總結: 上週規劃 提到以整理日數來看,價格該走出方向。當前,價格出方向創高後上方無壓,外資籌碼往多方過渡,但尚未積極,而自營商中性。 短期有區間整理的可能,而上方 4H、日結構的 1.618 目標重合位置還算接近,加上5月合約結算、其他正面敘事推動,先碰 1.618 後形成整理區間是比較符合脈絡的假設。若不如預期,第二個劇本就是橘線 1.382 -> 1 的小區間整理再碰 1.618,這邊關注價格拐點、新月合約籌碼給出答案。 //技術面 - 4H 上升通道歪斜,多頭力量稍微減弱,形成上升楔型。 - 價格創新高後,出現過熱反轉訊號,有減弱的可能。 //期貨籌碼 - 外資:淨空單減,淨空單近 10 日第二低,接近 4/30 水平;夜盤空單。 - 自營商:淨空單增,淨空單為近 10 日新高;夜盤多單。 -...
趨勢: 整體趨勢仍屬多方,股價仍守在SMA200之上,且SMA21已上穿SMA55。 技術分析: 於2023年7月產生結構破壞後,進行了近3個月的回調,並在斐波那契618處橫盤震盪約3個月後再次產生結構破壞衝向前高處但失利。日線部分有疑似產生結構破壞(但週線收針並未突破)後快速回跌,於起漲點處打出了雙底。 基本面籌碼: 外資和投信近日仍在調節,短線上籌碼較不集中,有機會於此價位附近做一橫盤震盪。營收累積YOY%於2024Q1翻正。 ICT SMC :個別訂單塊均有效未跌破,由此稍可推敲機構仍在場上並保護其倉位,股價沿著訂單塊緩步爬升,若有機會突破並拿下前高流動性有機會走出一波不錯的波段。
交易日規劃 - 週一:不交易 - 週二:交易 - 週三:交易 - 週四:交易 - 週五:交易 // 2024.05.06 NQ 規劃 - 出現日線的結構反轉 - 月級別訂單流向上、週向下後回調、日向上、4H 向上 - 此次上漲,沿路回測每個 OB 後上漲,走出擴散楔形 劇本1:日結構反轉後,會先觀察下方眼睛位置,分別為 4H OB、FVG 劇本2:日結構反轉後窄區間盤整,形成日級別看漲 FVG,再回補 先等待今日,週一的價格反應完成
// 2024.05.06 盤前規劃 //技術面 - 上升通道內往上挑戰,小結構等幅滿足,有機會回測斐波 1 位置 - 斐波 1 有撐再往上挑戰至通道上緣、前高重合位置(同時為斐波 1.382) - 最樂觀看至 1.618 位置,但目前籌碼尚不支持此看法 //期貨籌碼 - 外資:日盤淨空單增加,夜盤交易多單 - 自營商:日盤淨空單減少,夜盤交易多單 - 散戶:多空比正,持續往多方改變,但變化不大 //選擇權籌碼 - PC比:下降 - 外資:BC BP,夜盤 SC BP - 自營商:BC SP,夜盤 SC SP - 其他:SC SP 總結: 整體是盤整往多挑戰,散戶情緒轉弱多,法人籌碼往多方過渡中。
從周綫來看才比較容易區分出相似的走勢,我將3個漲幅分別標識為ABC三個區間,方便進行彼此間類似趨勢的對比。 1. 請先看區間A:上漲通道出現一段時間后會經過一個整理階段,然後才做突破繼續向上發展。儅上漲到達斐波那契的618區間上方的時候,多方獲利離場並逐步轉變為空頭,走勢開始下跌。這個跌幅在本區間沒有出現第二次高峰,而是一直保持下跌趨勢直到接觸200日均綫爲止( 也是斐波那契的236下方,這點很重要 )。經過長時間的橫盤走勢進行吸籌,並在200日均綫附近不斷上下做出假突破(多次上穿和跌破20日及100日)。本區間的真正漲幅(突破整理區間后)出現在2017年,當時美聯儲給財政部提供了800億美元的利潤(fed remittances),市場流動性突然充裕了。 2....
本週基本數據 最高價格 65,543 USD 最低價格 62,032 USD 收盤價格 62,326 USD 週壓力點 65,221 USD 週支撐點 60,667 USD 振 幅 5.65% 成 交 量 23.09K BTC _________________ 觀點 主要觀察下跌,亦有上漲的可能觀點以供參考 下跌觀點 畫2個三角收斂三角形,依照三角收斂型態預估價格55,977,而實際價格也落於2D0線上 再畫一更大三角收斂2D0'短期標準預估價格在44,100 USD附近,而實際價格可能會隨時間推移預估在5月中旬~6月初預估價格落在48,900~53,000 USD附近 畫一斐波那契擴展短期目標坐落在52,228 USD,結合上述預測預估在6月初落在51,800~52,600之間 ...
// 2024.04.29 盤前規劃 //技術面 來到 POC 與 斐波 1 位置,是一個觀察是否站穩上攻的關鍵。 或是在大量區之間震盪上行也有可能。 //期貨籌碼 - 外資:日盤淨空單減少,夜盤交易空單 - 自營商:日盤淨空單少量增加,夜盤交易多單 - 散戶:由多轉空 //選擇權籌碼 - PC比:上升 - 外資:BC BP,夜盤 SC BP - 自營商:BC SP,夜盤 SC SP - 其他:SC SP 總結:急跌後的緩升,散戶情緒過渡中,支撐力量形成,但多方不夠積極,整體是盤整往多挑戰,靜待美國數據公布後的表態。
交易日規劃 - 週一:可不交易 - 週二:交易 - 週三:事件後再交易(FOMC) - 週四:非農前夕不交易 - 週五:事件後再交易(非農就業人數) // NQ - 日結構反轉確立,形成區間結構 - 重點觀察 0.5 上方 1D FVG,價格碰到後是否往下 - 4H 在下方結構反轉確立,但此反轉尚未擴展為日級別 // DXY - 維持上週看法相同,填補 1D FVG - 目標看上方 $$$ 流動性的價格反應
//2024.04.22 盤前規劃 # 技術面 週K,上漲等幅滿足後回調。 4小時K,出現超跌訊號後,下跌等幅滿足,0.382 -> 1.382,並支撐住。第二次下跌回調位置到 0.618,空方有減弱的跡象。 若繼續下跌,下一支撐在 19000。 # 期貨籌碼 - 外資:日盤淨空單近5日最大,夜盤交易多單 - 自營商:日盤淨空單較前一日減少,夜盤交易多單 - 散戶:多空比創新高 # 選擇權籌碼 - 外資:日盤 BC BP,夜盤 BC、SP - 自營商:日盤 BC BP,夜盤 BC、SP - 其他:日盤 SC SP 總結: 技術面空頭確立,目前下跌等幅滿足,以及籌碼看出夜盤態度轉變相對有撐,整體盤整偏空,週選大量19300若有守,有機會走出旗形或收斂型態,關注下跌回調的 0.382、0.618 位置的價格反應。
2024.04.15 觀察 // 技術面 - 週線,等幅上漲已滿足 - 日線,斐波 0.5 -> 1.5 等幅滿足,稍微跌破短期趨勢線 - 4小時,均線轉空頭排列 // 期貨籌碼 - 外資、自營商皆為淨空單連三日 - 夜盤交易外資為空單、自營商為小量多單 - 散戶空單較 4/11 差異不大(上週整體情緒逐漸樂觀) // 選擇權籌碼 - 外資 BC BP - 自營商 C SP - 其他 SC SP // 總結 漲幅滿足後的小回調,而散戶較為樂觀,推測往空方走,關注 20350 - 20550 震盪區間。
籌碼面 籌碼持續集中已翻正,外資投信連買 5 天 價格面 - 價格回測週K 0.382 位置,形成杯柄中繼 - 日K 亦回測 0.382 位置,在旗形上緣收下引線。 - 亦剛站上外資投信成本價,有機會繼續往上挑戰。 操作想法 會關注明日大單敲入狀況以決定是否買進,若日K 能整個實體站穩於 132.5 之上,會是較好的情況。 - 止盈:142, 155, 190 - 止損:實體K破 107.5
籌碼面 散戶減少,籌碼持續集中 價格面 先前形成旗形時有關注到,突破至今 Vegas 通道均線完成多頭排列。 短期上升趨勢線(藍箭頭)支撐有效。 操作想法 回測藍箭頭趨勢線時,收較長的下引線+籌碼繼續集中+均線依然維持多頭排列,會考慮進場。 - 止盈:101, 110 - 止損:實體黑K出量破 60MA
2024.04.03 觀察 技術面 整體多頭 月K:1.382 尚未到達 週K:等幅上漲滿足,過熱訊號出現 日K:MACD 轉空訊號 4 H:突破後收回區間內,尚未結構反轉 小結 短期受阻,有盤整可能 期貨籌碼 外資:部位由多轉空,異動為近 30 日最大,持倉成本價為 20347 小外資:部位為空,異動為近 10 日最大 自營商:部位為空,淨部位增加 散戶:整體為空,多單增加 小結 有盤整可能,原因如下: 1. 此次觀察到外資淨額由多轉空,伴隨較大異動;上次發生為 3/22,亦產生盤整 5 日。 2. 3/20 結算後,4月合約開局至今,淨額為空佔較多日數。 - 淨額為空持續多日,在多頭中暗示了阻力,例如 3/8 - 3/21 盤整段。 - 3/21 - 4/3...
本週基本數據 最高價格 72,762 USD 最低價格 69,036 USD 收盤價格 71,518 USD 週壓力點 72,428 USD 週支撐點 64,000 USD 振 幅 5.03% 成 交 量 2.92K BTC _________________ 觀點 主要觀察下跌,亦有上漲的可能觀點以供參考 下跌觀點 畫一斐波那契擴展2.618的位置在 72,428 USD當成本週壓力線 macd 下降,幣價卻上升情況稱為空頭背離,一般來說是賣出訊號,而歷史回顧上次減半行情(2020/5/11~2020/5/12)前也是先跌再漲,故預測減半前假使跌破大三角收斂短期目標在前高 51,844 USD _________________ 前期回顧 ...