鯨魚出海複盤主流板塊：數字經濟

高手買入龍頭,超級高手賣出龍頭 ---- 炒股養家

本文為本人週末複盤筆記，不可以作為任何投資建議，並不保證分析正確性，請謹慎投資。

鯨魚出海是用於對主力資金進行建模，可以分為四種顏色。之前只是定義為主力買入和賣出。我也嘗試用它觀察板塊內的生態關係，尤其是賺錢效應和板塊內分歧和一致。在打板裡面，分歧和一致是經常能看到的概念，這個詞本質的意思指的是背後的主力資金（尤其是指短線主力資金或遊資主力）對於當前市場的一種看法。遊資群體大多數主力都看多，或者大部分都看多，這就是看漲一致。遊資群體大多數主力有看多的有看空的，兩方的力量差不多，這就是分歧。這個概念的轉換是社會學和複雜系統裡面常遇到的局部和大局的關係，所以這也是市場符合自然規律的體現之一。類似的有謠言的傳播，區塊鏈的共識機制，磁鐵的低溫消磁消磁等等。在市場中，分歧和一致不單單的指個股，對板塊也是適用的，對指數當然也是適用的。它其實是對一種市場氛圍的描述，是週期的一種狀態。


對於板塊分歧和一致的界定，比個股更加容易理解，因為作為群體的一員，可以結合其它個股比較理解板塊狀態（對於老莊股和獨狼股並不適用）。要瞭解分歧和一致所處的階段，我想可以通過至少三個依據判斷：板塊角色，週期位置，成交量。板塊角色是看漲停股或領漲股在這個團隊中是什麼“職位”。週期是板塊輪動的週期，成交量及其換手體現人氣和主力態度。

1. 紫紅 --> 主力資金買入 --> 分歧轉一致
2. 紅色 --> 主力資金停止買入並少數賣出 --> 一致轉分歧
3. 黃色 --> 主力資金賣出 --> 分歧轉一致
4. 綠色 --> 主力資金停止賣出並少數買入 --> 一致轉分歧
5. 灰色 --> 一致

所以連接起來“熊牛熊”的標準迴圈是黃->綠->紫->紅->黃，中間都是灰色填充。通過這個工具，我主要想分清楚漲停板的類型：它在板塊的什麼階段，是分歧階段，還是一致階段，以及它在板塊裡面扮演什麼角色。
經典打板技術的思路是買在分歧轉一致，賣在一致轉分歧。而買在分歧轉一致賭的是它接下來能進入一致狀態，而進入一致狀態的理由，就是每個人對於主力資金邏輯的理解程度。這裡需要面對的一個問題就是炸板。打板策略最常遇到的就是經常會打板然後被炸當天虧幾個到十幾個點，然後困惑地問自己錯在哪裡。原因肯定是多種多樣的，比如自己理解力不夠；整個市場和板塊運行狀態理解不正確，在錯誤的時機進入錯誤的板塊等等。這裡面最可能發生的是在深度一致的階段去打板，然後，就開始趕上一致轉分歧的分化。網上有個說法：“分歧轉一致階段打板，是賭運，而一致轉分歧階段打板是賭命。運若不好，人還能好好的，而命若不好，就是活不活的問題了。” 這裡可以理解為風險回報比例不同的打板結果會很不一樣：分歧轉一致階段打板，風險回報比很好，而一致轉分歧階段打板風險回報比就很差了。

數字經濟作為目前最主流的板塊，吸引了大量人氣。其中資料中心方向上表現搶眼。這裡面有三個個股在板塊運行中扮演了重要角色：一哥：000815 美麗雲，二哥：003007 直真科技， 三哥：600510 黑牡丹。龍一龍二以6連板的高度引領市場，龍三黑牡丹6天5板緊隨其後。哥三個的關係中，這輪炒作我認為老三黑牡丹起到了至關重要的作用，就以其為分析的起點。


黑牡丹是最早啟動點火的個股，於2月16日首次漲停。其成交量形態符合縮量後，陽量克陰量。這是剛剛啟動的放量板，屬於典型的卡位擋刀角色，屬於分歧板。老三挺身而出為龍頭測試市場壓力。所以，它會在首板後第二天出現高開低走的陰線，說明產生了分歧。但是這根帶量的陰線位置過高，以至於上一日獲利盤仍舊處於盈利或平衡狀態，所以這次試水成功，說明上方拋壓並不重。關於分歧和一致就是一種情緒，而情緒這個東西是非常脆弱的，最容易影響的，尤其是人多的時候。瞭解這個東西，主力借助黑牡丹感覺到形成一致性的幾率比較大。也是在黑牡丹首板第3天發起猛攻的原因吧。

美麗雲和直真科技二板的時候並無炸板，確認了板塊的一致性和市場對於資料中心的認可。這個時候板塊形成了一致，因為大部分人的看法一樣，所以成交是縮量的。但這同時也表明，拿著股票的人是很多的，這個時候只要一個風吹草動，比如有一個人想先獲利兌現，脆弱的神經容易讓裡面的籌碼草木皆兵，只要有第一個跟風砸盤的，那基本就是炸板潮。這也是很多人不接縮量板的原因，因為潛在的賣家太多了，誰有希望自己作所有主力的對手盤呢？放量板會釋放一些做空力量，混戰中一邊互道SB，風險確實也得到部分抵消。大家意見分歧的時候，表明這個東西是有可能漲也有可能跌的，這個時候綜合一些其他的因素，比如個股的位置，成交量，炒作題材邏輯的持續性等等。這個過程是複雜的，至少我是分析不清楚的，只是知道這是個博弈的過程。博弈過程對於非高手不重要，重要的是博弈的結果。對於資料中心，龍一龍二都非常穩健，即使龍三黑牡丹在四板時候出現過分歧，但是在龍一龍二的大旗下，很快就進行了修復，確認這個方向依舊很強。


另外，依舊看黑牡丹，走出一致加速後的分化，可以是多次反復的一致分歧重複過程。例如2月22和2月24日出現的分歧。這個時候的分歧肯定是要伴隨著放量的，這個時候屬於分化階段。因為耐心是分層次的，並不是所有人都能統一的買入鎖倉到最後一刻。數字經濟板塊的分歧和一致其實就是個股分歧和一致的放大。600510 黑牡丹啟動的分歧看的是成交量和週期階段，而資料中心這個支流方向上板塊的啟動分歧看的是板塊漲停的個數，看的是龍頭000815 美麗雲的位置，一般情況板塊是跟隨龍頭的。這也是黑牡丹能形成反包的重要外在環境因素之一。畢竟，能第一個沖出去為大哥開道擋刀的小弟戰鬥力定然不弱，否則就不可能在板塊競爭中脫穎而出。

由於A股漲停制度，其實漲停就是確認一致性最簡單有效的信號。認清這點，短線江湖就有了集結令。除了交易股票，風險投資其實也是要求買在分歧上，一旦友好的標的和項目，剛出來的時候大多數人並不看好。那為什麼還要投呢？是基於投資人對於行業，項目，創始人的認知判斷這個項目是否有很好的預期。如果符合自己邏輯，就投個天使輪輕倉試探，一旦該專案有更加明顯的信號確認投資人的判斷，他們就會加倉，也就是A輪，相當於這時候的專案狀態就是首板。這時候依舊沒有明確走出來，專案能發展到B輪就相當於二板確認，確定性就逐漸加強。這時候的投入雖然可能比天使輪價格要高，但是買的是確定性和更好的風險收益比。當項目真正為大眾所接受的時候，說明其已經走成市場的龍妖，這是時候是一致性最強的時候，已經不具備買入的機會。因為大量的擁躉一旦大量形成買入後，他們就成為潛在的賣家，都在等一個時機，另一群人成為他們的接盤俠，從而完成再分配。從中國的茅臺和阿裡巴巴，美國的可口可樂蘋果特斯拉，都像林園、孫正義，巴菲特這樣的聰明人買在分歧上，並以非常人的耐心等到高度一致的到來。所以，短線中說買在分歧轉一致，賣在一致轉分歧的核心本質就是投資或者進入在一個目標的啟動點，退出在這個目標高潮階段的意思（不缺少對手盤）。炒股養家老師說超級高手賣出龍頭，原因其實也在這裡，市場一致的時候，大把大把的封單，大資金想砸籌碼出貨是最容易的，這是最高的境界。熟悉傑西 利弗莫爾經歷的朋友也會有此同感，但是，假如在市場已經發生分歧的時候，主力大單可能沒有足夠的對手盤來接過他所有的籌碼，很可能就把股票砸到跌停，出現反方向一致，這時候對於主力出貨絕對不是有利的條件了。

一個板塊剛剛試圖啟動或者剛剛確認的時候你買進去，在大家都知道炒這個板塊了，明顯的發酵狀態，也就是在漲停潮的時候，基本就要考慮離場了。黑牡丹的反包可能一起板塊繼續的高度一致，形成一個高潮，因為能積極接下所有套牢盤，並不是為了單純的解放，而更可能有更大的目標。最強的一致性連續會導致資料中心板塊漲停潮，這需要配合指數環境。另外如果週一黑牡丹高開，就是對上週五的反包一致的發酵。若直接是高點，基本上不會有買入的機會，後續炸板砸盤的概率比較大。所以，一致的時候很少有介入的機會，介入就是賭命。不如等到出現分歧，只要美麗雲大旗不倒，再次轉一致時候介入。