lil_Wanzi

🥇10/23(五)【黃金早報】

TVC:GOLD   黃金差價合約(美元/盎司)
📊【10/22(四)收盤價】:
黃金現貨 1903(-1.06%)

🔑【關鍵通膨指標】:
*10Y實質利率:-0.89 (+2bp)
*10Y breakeven:1.76 (+2bp)
*5×5通膨預期交換:1.84 (-8bp)
*美債5*30利差:1.298 (+1.5bp)
*8月核心PCE年比:1.6
*8月PCE年比:1.4
*9月核心CPI年比:1.7

📈【多方消息】:
1.法國單日新增病例超4萬,當局將擴大宵禁範圍
2.她和財政部長姆努欽接近就刺激方案中一項關鍵內容達成共識,但雙方還有較大分歧仍需協商解決
3.FBI稱俄羅斯跟伊朗干預下個月的總統大選

📉【空方消息】:
1.佩洛西:她與財政部長史蒂文·姆努欽正在磋商,「很快將準備好起草」刺激法案文本
2.初領連四降,且大幅低於預期,787K,估860K,前842K。而且前值大幅調降
3.美國9月成屋銷售數據:美國9月成屋銷售總數飆升至逾14年半高位


📗【行情梳理&今日想法】:
禮拜三「亞盤」時段,黃金就開始從高點回落,從1925附近掉到1910最低,隨後在「歐盤」維持較弱的震盪,1910~1920區間。「美盤」開盤前後出現巨量賣壓,直接從1915摜壓到最低1895,終場小幅收斂跌幅,收在1900上方

昨天行情有四個重點:
1. 財政刺激一改上半週的樂觀,昨天市場開始對裴洛西跟白宮的密切討論鈍化,雖然裴洛西持續出來噴樂觀的話,但是分歧總仍存在,且參院共和黨的態度明顯偏向小的5000億計畫,同時把焦點放在處理造高法院的問題。另外,市場也開始衡量,即使大選前達成協議,時間也不夠在大選前實施,大選後除了面臨總統移交的不確定性之外,也有「跛鴨會」的問題(沒當選的參議員放棄投票),這些都可能延後真正推出刺激的時間。因此美元反彈,黃金被拋售。

2.FBI調查俄羅斯跟伊朗干預總統大選,引發市場對風險的厭惡、提振了美元,黃金依照近期慣例跟隨股票被拋售。

3.歐洲疫情持續延燒,法國確診破四萬人,宵禁措施提升。打壓了歐元的多頭,助長了美元指數,進而打壓黃金

4.美國經濟數據表現不錯,初領失業金人數連四降,降到78萬人,大幅低於預期的86萬人,且前值大幅調降。另外美國9月份成屋銷售總數升到14年半高位,受惠於極低的利房貸水平。兩項數據皆打壓黃金

技術上來說,黃金再度被下降壓力線reject,回來測試看跌旗型( bear flag )的下緣、同時也是整數關口1900附近的支撐。但因為是被較大維度的趨勢線reject,降低立刻噴出的機率,反而最壞的狀況黃金可能有去測試前低1850後才走多。

操作上來說,因為基本面有良好的支撐(拜登勝選機率高,2021財政刺激仍擴張),即使技術偏看跌,但仍然是做多不做空,如果有下跌,反而會是佈局的機會,所以這邊避免重倉,以免被攻擊時守不住。
這邊對黃金維持「中性看法」,如果「1900這邊表現疲軟守不住」,將會降部位從「適量多單」降到「少量多單」。

📅【今日待公布數據】
歐元區PMI、美國Markit PMI

📝【技術點位】
*支撐:1875、1988(10/15低)、1900(通道下緣)
*壓力:1913(短壓)、1933(前高)