前兩集傳送門： 對交易新手的建議-- 先從理解「交易規則」開始吧！ 對交易新手的建議 (2) -- 如何搭建可盈利的交易規則？就參考「賭場經營的四大法寶」吧！ 所謂的「交易紀律」，一直是很多交易者的一生之敵。新手在摸索交易的過程中，持續為了紀律努力和困擾並不奇怪，即使是身經百戰的老手，我們也不時聽到一些最終慘遭滑鐵盧的交易故事，往往也是因為一個念頭、一時衝動，導致交易紀律這一環出了問題，進而衍生後續的骨牌效應。 我們來回憶一下，第一集聊到的交易的關鍵在於： 「執行好 足以盈利 的 交易規則」 第一集我們介紹了 交易規則 、第二集我們介紹了 足以盈利 ，但無論你前兩件事做得多好，如果做不到 執行好 ...
感謝大家對 第一集 的支持 沒記錯的話好像是我在繁體版 TV 第一次 100+ likes 也是在整理這些年的累積， 更希望真的有在任何程度上，提供大家更多對交易的認知！ ============ 接續著上一集聊到的「交易規則」。 上一集我們有提到，即使有交易規則，並不代表你的規則能盈利； 但是 沒有規則下做到的盈利「複製的難度極高」 ，只屬於那些天賦異稟的盤感型交易者。 對於一個剛剛踏入市場的交易新手而言，很多人其實都有新手運的經驗， 但是 靠運氣賺來的，往往會憑實力虧回去 ； 如果你並不是盤感神準的天選之人，那麼打磨一套有盈利潛力的規則就至關重要。 如果要比喻的話，這個過程很像是大家打手遊刷首抽的過程， 有的玩家會狂刷首抽，直到抽到特定的 SSR...
2022 年至今，無論是股市、幣圈（以及曇花一現的 NFT 圈）、還是美金以外的匯市，投資者幾乎是哀鴻遍野 相對的，如果你追問「那前幾年大漲的時候應該還是賺不少吧」？ 這時候又是幾家歡樂幾家愁、如人飲水冷暖自知。 確實，有不少人靠著這幾年的行情發家致富、財富自由； 但更有為數不少的人還總是持續在 「行情好的時候都沒賺到、行情不好的時候深深被套」 的虧損泥沼中循環。 今天我們就來聊一下參與市場時，行情的波動明明的確是有起有落 但為什麼多數市場參與者的投資績效，卻常常有相似的 起起落落落落落落落落落的體驗呢 也就是： 「虧損的根本原因是什麼？」...
身為一個動能交易者 我非常高比例的交易都是廣義的追漲殺跌，時至今日我也樂此不疲 出現了下一個 下下一個符合我的規則的追漲殺跌交易 我依然會義無反顧的開倉入場 這當中自然有許多可以深入討論的細節， 今天我們就來著重聊一下很多人放錯重點的大題目： 「心態」 ＝＝ 首先，追漲殺跌作為一種交易方法，很多時候會被普通交易者給污名化、妖魔化 鼓吹著「交易千萬不要追漲殺跌」的門派更是大有人在 但其實一個非常簡單的思考點是 如果追漲殺跌真的是這麼糟糕的虧損淵藪、所有交易者都應該避免追漲殺跌的話 「那麼追漲殺跌的對手盤，應該是穩定盈利的不二法門吧？」 而誰是追漲殺跌的對手盤呢？ -- 摸頂猜底 聽起來是不是不太對，怎麼好像是另一種虧損的淵藪？ 真實邏輯是， 「沒有交易紀律的交易者」非常容易虧損...
無論是順勢交易者還是逆勢交易者 在交易中只要會關注趨勢，就勢必會遇到不同週期的趨勢不一致所產生的衝突 例如最近的 GBPUSD 日圖毋庸置疑是個創新低的下跌趨勢 但在小級別 15 分鐘圖，反彈逾 400 點也明顯是個上升趨勢 這裡有第一層關鍵的邏輯是「趨勢判定」，當然上述兩個週期都是最簡單的可以用肉眼輕鬆識別的趨勢 趨勢判定的定義每個人愛用的不盡相同，有人用指標、有人用均線、有人憑感覺， 我個人還是喜歡用傳統的高低點 但這完全可以另外開一篇完整的來講，會有點離題，我們就還是先用這個英鎊的例子來聊聊今天的主題 「不同週期的趨勢不一致如何處理」 而這就會扣回我標題講的關鍵，你需要去區分交易中的各種訊息， 是對你的「觀點」有幫助，還是對你的「交易計劃」有幫助。 觀點指的是你看多還是看空，我通常會稱之為...
停更了幾週再度回來 今天還上傳了第一集的 “小嬰兒也會做交易” 在文章下方可以連過去的 Twitter 上 xDD 填上之前本系列埋的坑 也當作是個 TV 10,000 Followers 達標的小小彩蛋～～ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝正文開始分隔線＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 1. 所謂的交易紀律，指的是 「把自己的交易規則執行到位的能力」 但絕大多數會說自己的交易紀律不好的人 其實是連交易規則都還沒有 有一點搞錯重點 2. 所有的分析方法，包括基本面、技術面、籌碼面、消息面、甚至是盤感 都可以用 “事實 - 觀點 - 交易計畫” 的邏輯框架去拆解 3....
在這裡先祝大家端午節快樂！ 依然是週一的 #gbpjpy 交易 100 美金風險的交易，目前剩餘半倉已經有逾 300 美金浮盈 持續更新追蹤，已經把保護推到 161.78 繼續持有～ 很多人做交易最大的問題就是 "拿不住單子" 甚至在看到人家拿住單子的時候，會問一種標準的誤區式的問題 : 1.「你怎麼知道他會繼續漲？？」 2. 「漲那麼多了你就不怕一根大陰線下來嗎」 而這兩題的答案就是 1. 我完全不知道他會不會繼續漲 2. 我完全不怕 1. 是建立在不預測市場的基礎之上，任何時候市場大哥愛怎麼走都是對的 我們要做的只是做出“無論他怎麼走，都可以接受” 的執行方案 那麼我現在後半倉最差也能賺 150 美金，那我當然有底氣繼續持倉看他能飛到哪 而這也直接回答了 2. ...
感謝大家上一集的熱烈點讚評論分享 XD 打鐵趁熱，繼續來推出第二集 也歡迎大家來做個小小練習 下列 Points 有的是冷冰冰的客觀事實 (Facts) 有的是我交易多年自己的觀點 (Opinions) 有能力分辨這兩者也是交易員非常重要的素養之一 在接收資訊並產生自己的思路的時候 也才不會輕易的被別人帶風向，而能夠堅守自己的交易邏輯。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 1. 二八法則在交易中同樣適用， 80% 的盈利來自 20% 的交易 剩下 80% 的交易只求可以損益兩平、或是小虧也沒關係 2. 專業交易員在接受入職培訓時，也會被要求先從模擬盤做起，只有做好了才有上實盤的可能 但大量的散戶交易者卻認為做模擬盤毫無意義，直接做實盤才有意思。 3....
最近這個 hashtag 很紅，就來仿照這個文體寫一些點吧 1. 追漲殺跌 就是 摸頂猜底的對手盤， 如果其中一個是真的是穩定虧損的淵藪，那另一個就是市場聖杯了 而事實顯然並非如此 2. 對為數不少的專業交易員和交易策略來說， 能超過 35% 勝率已經是非常足夠高的了，只要平均盈虧比在 2:1 以上也是完全足以盈利的。 3. 很多散戶的勝率拉開交易紀錄來看其實是極高的，往往有高於 90%； 理由是因為 不設停損 + 小賺就跑 的執行策略， 每一筆都冒著爆倉風險博蠅頭小利，勝率當然不低； 但會累積很多被深套的持倉，直到任何一筆沒有回到成本位以上的交易，把他搞爆倉為止。 4....
前幾天才在說有 519 2.0 的感覺 結果居然是有過之而無不及 LUNA 歸零、 UST 脫鉤的連鎖效應 Coinbase 說如果破產了 用戶的持幣也可能被列為清算的一部份 是對整個 Defi 、整個幣圈的信任危機 中心化交易所如此、去中心化的只會更恐慌 然後到了今天，USDT 的 peg 也開始有一點點鬆動的跡象 雖然它和 UST 這種算法穩定幣的邏輯不可同日而語 但極致的恐慌下 那些喊著塊陶啊出逃的資金可能也管不了那麼多了 NFT 因為流動性差 恐慌起來也沒那麼多人接盤 相對起來還沒那麼重災區 （相對起來..） Azuki 事件的跌幅現在看起來完全是小巫見大巫 但光是 ETH 自身的下跌 過去半年風生水起的 NFT 交易者累積的利潤...
最近有好幾個品種都有非常誇張的波動 當中熱度和波動度兼具的莫過於 APE 和 GMT 了 光是看價格波動，都可以看到又有一堆人翻倉、更有一堆人爆倉的過程 這讓我想起了標題的這個交易金句.. 最極致和最糟糕的風控，都是“不把錢當錢” (其實就是我自己講的哈哈哈) 關於風控這個很多交易者的一生之敵 真的是寫再多都不嫌多 最糟糕的自然不用我多說了 例如你在 GMT 的單邊暴漲中嘗試做空它 這本身也許並不是瘋狂得太過份的操作 -- 如果有設止損的話 但是如果你不把錢當錢 當它屢創新高的時候你的解決方案卻是一直 狂補保證金+加倉做空 那就會很容易演變成一個個一夜爆掉天文數字的故事 這個層面上的“不把錢當錢” 就很無言 早早止損...
不知道各位朋友喜不喜歡玩2K/NBA Live系列的籃球遊戲，我最早在我小學5年級， 就已經開始玩NBA Live 98了，至今已經將近20個年頭，但是幾乎可以說一直到最近幾個月， 我在玩2K20的過程當中，我才真的開始嘗試運用、練習裏面的“ 戰術 ”功能， 畢竟這麼多年在遊戲當中，即使我從來不會去按戰術，靠著直覺的操作也是可以做到勝多敗少， 所以也不會特別想要去把熟練的比賽操作給複雜化。 而不研究則已，一研究，這簡直就完全是另外一個遊戲了！ ...
各位朋友大家好，今天我們繼續來聊聊那些我在T3 Trading...
大家好，本系列來到了第四集，今天我們繼續來聊聊那些我在華爾街T3 做交易的交易故事，以及我從中習得的啟發。 作為一個職業交易員，學到的第一課就是風險控管，在開始實盤交易之後， T3的交易員們被嚴格規定的硬規則就是“每筆交易停損2%”以及“每天虧損上限6%”； 每筆2%停損是靠每個交易員自己手動計算， 而每天的虧損上限6%則是由交易軟體設定好限制的， 一旦觸及的當日的虧損上限，那麼當天的交易功能就會被鎖定起來，俗稱“Locked out”，無法再開倉進行任何交易。 被Locked out其實是非常正常的，當時我們作為一個10來個交易員的團隊， 每天有3-4個人達到當日虧損上限都很正常，不足為奇， 這個規定其實也是在保護交易員，避免在連續虧損後著急的想要彌補虧損，反而導致更大的虧損 ...
大家好，這系列進入到第七集，旨在協助大家檢視一下自己現有的交易系統的狀態， 可以擇其有用者考慮加入到自己的交易系統的定義； 而如果覺得沒那麼有用的，當然就還是以自己系統內有定義的為最高指導原則！ 我常把這整個市場的交易者分成三種人，分別是 1. 無交易系統的人 2. 努力建立交易系統中的人 3. 有交易系統的人 這三者之間最大的區別就是，入場的交易是否存在著一個嚴謹的定義？ 留意，無交易系統絕不代表不能盈利，例如厲害的盤感交易者，我絕對尊重這群人的盈利能力！ 但這類交易的特色是可複製的難度很大，入場的理由存在較為高度的隨機性， 也就是不能夠很嚴謹的講清楚自己的入場理由和交易計畫、同一個理由、同樣的圖表搬到另一個品種可能又不適用了； 取而代之的是 “看漲”、“認為會跌” 、甚至是...
隨著最近Derrick來到了上海，也會在美股開盤之際直接在交易室做交易， 不禁讓我想起了不少我在T3做交易的日子！那段時間基本建構了我絕大多數對於交易的認知， 所以有幸聽到Derrick在現場分享的朋友， 也不難發現很多Derrick分享的內容，和我一直以來的課程及思路風格非常非常相似！ 有很多有趣的畫面也是恍如昨日，我們就來開設一個新的單元，來帶領大家一探T3的交易員的生活！ 在我進入交易室的第一天，我就聽到整個交易室的同事此起彼落的喊著“BABA inside 5”! “Delta size at fig!”， 當時我還沒有能夠意會過來大家在喊些什麼，後來在經過了培訓之後才知道這個動作叫做“Call Out”. 因為大家在同一個交易室，而且每一筆交易都是設好止損的。...
最近受到李永樂老師的啟發，好好回味了許多求學時期的知識 雖然多數都只是一知半解只懂皮毛的狀態 可是我們求學的時候心裡最常有的疑問不就是 “這些東西學了對以後有什麼幫助呀？” 可以找到課本中的知識和目前所處的領域的結合 還是一件十分令人愉悅的事的 所以就想來試著來開啟一個新單元-- “交易中的類科學” ，看看能不能把一些求學時期學到的知識和交易結合 一定會有和原來的概念出入之處，畢竟交易這個領域從來就不是一門科學 不過我試圖找到的是它們之間的“相似性”， 所以就用了“類科學”這個名稱 ， 不是科學，也不是偽科學~ 而是在一個非科學的領域，找到一點科學的部分 期許可以更好的協助大家理解這個市場！ 2018年即將畫上句點，今年年初給自己其中一個小目標是達到2000個訂閱者，...
雖然我沒有每天起床的時候問自己 “你今天比昨天更博學了嗎” （也沒有不忠不孝不仁不義哈哈哈） 不過隨著交易時間長了 求學時期積累的許多知識儲備 經濟學，心理學，統計學，社會學...等等等都還是不時派上用場 第三變因的概念在相關性的分析上尤為重要 避免的是錯誤的認為相關性=因果關係 簡單舉例，小明每次心情不好就會想要吃麥當勞發洩情緒，而小明只要心情不好，考試成績就會不好，考試成績如果不好，心情就更不好了..... 於是他媽媽發現，小明吃麥當勞的次數和考試的成績呈現 “高度負相關” 的狀況！！ 認為是這個飲食習慣干擾了它的學習！！ 就禁止了小明繼續吃麥當勞....... 想當然爾，對於考試成績並沒有什麼實質幫助... 因為有個第三變因“ 心情不好 ”，會同時導致小明吃麥當勞的次數上升和考試的成績下降 ...
