2024.04.15 觀察 // 技術面 - 週線，等幅上漲已滿足 - 日線，斐波 0.5 -> 1.5 等幅滿足，稍微跌破短期趨勢線 - 4小時，均線轉空頭排列 // 期貨籌碼 - 外資、自營商皆為淨空單連三日 - 夜盤交易外資為空單、自營商為小量多單 - 散戶空單較 4/11 差異不大（上週整體情緒逐漸樂觀） // 選擇權籌碼 - 外資 BC BP - 自營商 C SP - 其他 SC SP // 總結 漲幅滿足後的小回調，而散戶較為樂觀，推測往空方走，關注 20350 - 20550 震盪區間。
籌碼面 籌碼持續集中已翻正，外資投信連買 5 天 價格面 - 價格回測週K 0.382 位置，形成杯柄中繼 - 日K 亦回測 0.382 位置，在旗形上緣收下引線。 - 亦剛站上外資投信成本價，有機會繼續往上挑戰。 操作想法 會關注明日大單敲入狀況以決定是否買進，若日K 能整個實體站穩於 132.5 之上，會是較好的情況。 - 止盈：142, 155, 190 - 止損：實體K破 107.5
籌碼面 散戶減少，籌碼持續集中 價格面 先前形成旗形時有關注到，突破至今 Vegas 通道均線完成多頭排列。 短期上升趨勢線(藍箭頭)支撐有效。 操作想法 回測藍箭頭趨勢線時，收較長的下引線+籌碼繼續集中+均線依然維持多頭排列，會考慮進場。 - 止盈：101, 110 - 止損：實體黑K出量破 60MA
籌碼面 籌碼逐漸集中，但不見強勢，需再觀察。 價格面 距上次M頂跌幅 1:1 滿足，目前價格回到週線斐波0.382位置，打出雙底，嘗試突破短期阻力區域。 操作想法 期望看見突破綠色阻力區時，籌碼集中、主力連買，那會考慮回測綠色區域買入。 - 止盈：63, 75 - 止損：實體 K 跌破 41.5
籌碼面 籌碼平平尚未翻正 價格面 突破前一下降結構高點後，再次挑戰支阻互換區域 旗形整理回踩斐波 382 區域 操作想法 確認突破支阻互換區域，站穩 53，出現小結構的支撐突破反應會嘗試建倉 - 止盈：58.5, 64.5 - 止損：跌破 45.25
籌碼面 20D緩升，且5D>20D，大戶持股比高。 價格面 價格上漲後，做出下降楔形回調斐波 382 區間，與季線重合處。 突破楔形時，成交量超越均線，但上攻還有些套牢量需要消化。 操作想法 覺得69-70買入較划算 - 止盈：84，視情況移動止盈 - 止損：帶量跌破 65
籌碼面 - 20日持續增加，5日稍微凌亂未見強勢 - 大戶持股比例可 價格面 週K斐波有 N 字上漲機會，目前回調 0.382 日K，回調斐波0.618，等幅價格與週K重疊 操作想法 產生針尖守住 1 ，籌碼也有再變好，會想試單 - 止盈：170, 180 - 止損：實體K跌破 145.5
籌碼面 籌碼陡升後維持 價格面 縮量的杯形下緣，上漲後回調斐波382位置形成杯柄 小結構是一個下降旗形突破，有機會看到通道上緣來到。 操作想法 下降旗形上緣附近買入 - 止盈：80, 84 - 止損：跌破通道下緣
籌碼面 大戶持股比高，集中度緩慢爬升 價格面 價格上漲，突破下跌整理段的高點，偏多看待 目前回調斐波 382 位置，突破 65 會往 78 看 操作想法 57.5 - 58 買入 - 止盈：65, 78 - 止損： 出量跌破 60EMA
籌碼面 大戶持股比高，雖主力尚未積極買進 有觀察到某些分點券商開始佈局買進 價格面 突破通道後回踩上緣，剛好也是 618 位置，目前遭受短期下降壓力 操作想法 突破 1 或 618 位置可以建倉 - 止盈：38, 40 - 止損：跌破 32
籌碼面 5D翻正，20D緩增，但變動性大。 價格面 - 結構轉多後回調斐波382位置 - Vegas 通道均線翻揚，呈現多頭排列。 - 出現下降楔形並突破 操作想法 然出線下降楔形，但尚未站上 VAL，保險起見會想等站穩 123 後再觀察籌碼樣態，決定是否建倉。 - 止盈：135. 155 - 止損：實體K帶量跌破109
籌碼面 20D上揚，大戶持股比高，但散戶有慢慢增加 價格面 通到下緣形成W底，跳空上漲K突破後回踩 操作想法 216 附近建倉 - 止盈：239, 255 - 止損：實體K帶量跌破211
籌碼面 籌碼突然拉起，要再觀察一下 價格面 疑似頭肩中繼型態，突破回調後走出旗形 原本紅色區塊已破日線趨勢且超越均量，但在共振處得到支撐 - 斐波 0.382 - 季線 - POC 我想再觀察一下 操作想法 如果突破旗形上緣比例更多，且回踩確認再進場 - 止盈：2100, 2300 - 止損：帶量跌破 POC
籌碼面 5D突然拉起 價格面 價格通道內強勢上漲後，回調斐波 382 位置，重合 POC、缺口、靠近通道下緣 在 VAH 位置收下引線，量也有起來，偏多看待 操作想法 激進者可以 337 -340 建倉，或等待回調 320.5 - 止盈：400, 420 - 止損：實體 K 跌破 POC
籌碼面 5D>20D 價格面 價格突破月線通道後整理中，突破比例超越此上漲波段的 1.272 位置，應非假突破。 旗形整理回踩位置為共振處： - 月線通道上緣 - 斐波 0.382 - 季線位置 操作想法 積極者可先建倉，或待價格突破旗形上緣約 88 位置，回踩確認後再建倉。 - 止盈：95 - 止損：帶量跌破80
籌碼面 20D緩增，大戶增，散戶未減 價格面 - 多頭回調斐波618位置，形成楔形整理。 - 楔形下緣支撐良好，每次都收下引線。 - 這次處碰上緣，上引線減少，且形成多根K棒貼近上緣，黑K實體也縮小，感覺上緣效力減弱，有快要突破的前奏。 - 但這隻較弱勢，大盤上升時，呈現下降整理，風險稍高。 操作想法 若再次整理至 390 附近，且籌碼持續集中，散戶減少，量繼續縮，強度轉強，會考慮建倉。 或突破回測楔形上緣後再考慮進場。 - 止盈：455, 490 - 止損：實體K帶量跌破60EMA
籌碼面 集中度翻正緩升 價格面 突破旗形回測上緣後上漲 操作想法 這隻忘記發文了，自己是建倉在 135 - 138 若沒買到等拉回再買 - 止盈：155, 170 - 止損：跌破 130
2023 是標誌性的一年，嘗試往全職交易的路上邁進，展開一連串學習與實踐。 可優化之處： - 降低掃損後往止盈位走的比例，不做常失敗的對稱三角型態。 - 降低主觀介入止盈的情況，規劃時需設想要移動停利的位置。 - 在自己勝率高的型態，放大倉位。 - 調整選股參數，至少在突破前兩天找出，強勢過縮量整理中且籌碼緩升的商品 共 91 筆分析，勝率 58%，盈虧比盡量做到 1.5R 達止盈位：46%（其中有 29% 為主觀介入止盈） 達止損位：34%（其中有 40% 為掃損後往止盈位走） 未達入場位：20% 🔽 詳細資料 🔽 達止盈位 30筆 2104國際中橡 1477聚陽 2408南亞科 3224三顧 3540曜越 8446華研 2493揚博 8086宏捷科 ...
