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決策分析:盡情發泄!鮑威爾鴿派發言提振市場 道指進入技術性牛市 美元暴跌

FX168財經報社(北美)訊 週三(11月30日),美聯儲主席鮑威爾暗示最早在12月就收緊步伐放緩,同時表示將進一步加息以對抗通脹。這導致股市全線上漲,債券收益率隨美元下跌。

在所有的樂觀情緒中,標準普爾500指數觸及兩個月高位,創下自2021年8月以來最長的月度連漲紀錄。該指數還突破了其200日移動均線:一些分析師認爲這一門檻預示着更多漲幅。納斯達克100指數上漲約4.5%,道瓊斯工業平均指數較9月低點上漲20%,符合牛市定義。

債券交易員降低了他們對美聯儲可能需要將其基準推高至多高的預期,互換市場表明關鍵的隔夜利率可能達到5%以下的峯值。

在連續四次加息75個基點後,鮑威爾的言論可能鞏固了對美聯儲在12月加息50個基點的預期。儘管他還指出,利率可能會達到比官方9月份估計的“略高”水平。

週三美國午盤交易中,黃金價格小幅走高,並且在美聯儲主席鮑威爾發佈備受期待的講話後出現上漲。市場認爲他的言論比預期略偏鴿派,2月黃金最後上漲8.50美元至1,772.10美元,3月白銀上漲0.644美元至22.08美元。

外匯市場中,美元走低,美元指數接近其關鍵的200小時均線105.47(當日收盤價爲106.00)。跌破該移動平均線將是自2021年6月以來的首次。美元是主要貨幣中最弱的,而風險偏好的紐元和澳元是當天的大漲幅。

交易員還仔細研究了幾份經濟報告,美國經濟活動的主要指標描繪了第三季度喜憂參半的景象。 10月份職位空缺減少,這對尋求抑制需求的美聯儲來說是一個充滿希望的跡象。

這些數據先於週五的就業報告,目前預計該報告將顯示僱主在11月增加了200,000人。經濟學家預計失業率將保持在3.7%,平均時薪將放緩。

市場置評:

eToro分析師Callie Cox表示:鮑威爾只是說出了市場一直以來的想法。但在你過於興奮之前,請記住這是一個轉變,而不是一個拐點。鮑威爾已經明確表示,利率可能會在一段時間內保持高位。在這一點上,可能是時候開始爲下一個牛市播下種子了,但儘量不要得意忘形。高利率環境有利於證明自己可以運營的優質公司,因此在重新投入風險市場時請記住這一點。”

Evercore ISI分析師Krishna Guha表示:“對於風險資產而言,最重要的是,鮑威爾的言論支持一些雙邊風險管理的迴歸。這對股票來說是一件大事,意味着股票相對於利率市場的大幅波動是合理的。需要注意的是,鮑威爾的語氣從一個事件到另一個事件都可能不穩定,他可能會在事後判斷他對風險過於友好,因爲過早放開金融狀況會帶來風險。”

LPL Financial分析師Jeffrey Roach表示:“鮑威爾主席的大部分評論都是溫和且可預測的。總體而言,該講話可能會在短期內利好市場。”

Renaissance Macro Research分析師Neil Dutta表示:鮑威爾正在爲美聯儲提供75個基點的下調通道,但我認爲你不能排除其他任何可能性。美聯儲加息50個基點或25個基點的可能性相當大。”

Immobiliare Quadronno Srl分析師Roberto Bagnato表示:這次反彈是胡說八道,鮑威爾說他們會放慢腳步,但利率必須高於早先的預測。市場只想聽鮑威爾聲明的第一部分。”

下一個交易日焦點、風向標:

00:50法國11月Markit/CDAF製造業採購經理人指數終值

00:55德國11月Markit/BME製造業採購經理人指數終值

01:00歐元區11月Markit製造業採購經理人指數終值

01:30英國11月Markit/CIPS製造業採購經理人指數

02:00歐元區10月失業率

05:30美國10月個人消費支出物價指數(月率)

05:30美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至1126)

05:30美國10月個人消費支出(月率)

05:30美國10月個人收入(月率)

07:00美國11月ISM製造業採購經理人指數

07:00美國10月營建支出(月率)

23:00德國10月未季調貿易帳(十億歐元)

主要貨幣走勢分析:

歐元:歐元/美元收高,收報1.0405,漲幅5.35%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.0459,進一步阻力位於1.0512,關鍵阻力位於1.0595;匯價下行的初步支撐位於1.0323,進一步支撐位於1.024,更關鍵支撐位於1.0187。

英鎊:英鎊/美元收高,收報1.2055,跌幅5.20%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.2126,進一步阻力位於1.2199,關鍵阻力位於1.2313;匯價下行的初步支撐位於1.1939,進一步支撐位於1.1826,更關鍵支撐位於1.1753。

日元:美元/日元收低,收報138.124,跌幅7.10%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於139.414,進一步阻力位140.777,關鍵阻力位於141.664;匯價下行的初步支撐位於137.164,進一步支撐位於136.277,更關鍵支撐位於134.914。