關鍵統計數據
基金資訊
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成立日期
1998年1月14日
結構
投資單位信託
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US78467X1090
CUSIP
78467X109
FIGI
BBG000BTDS98
識別碼
ISIN US78467X1090
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
生產製造
電子科技
股票99.68%
金融26.22%
科技服務15.33%
生產製造13.49%
電子科技10.10%
健康科技9.32%
零售業7.63%
健康服務4.29%
消費者服務3.98%
加工業3.71%
非耐用消費品3.16%
能源礦產2.45%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
按地區
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.22%,以及Technology Services,佔股票總數的15.33%。 資產主要位於North America區域。
DIA主要持股為Goldman Sachs Group, Inc.和Caterpillar Inc.,分別佔據了投資組合的10.21%和9.21%。
DIA上次的股息為1.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.44 USD的股息, 顯示上漲63.35%。
DIA所管理的資產為44.36 B USD。 過去一個月下跌了2.51%。
DIA資金流達到−853.84 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.40%。 上一期股息(2026年10月13日)金額為1.19 USD。 股息為月支付。
DIA的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年1月14日上市,其管理風格為被動型。
DIA費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
DIA跟著DJ Industrial Average。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIA投資於股票。
DIA在過去一個月價格已經下跌了−1.81%, 其年度績效上漲了10.71%。 查看更多動態,請參閱DIA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.30%, 過去一個月下跌了−1.30%, 三個月績效下跌了−1.26% 並且在一年內上漲了12.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.30%, 過去一個月下跌了−1.30%, 三個月績效下跌了−1.26% 並且在一年內上漲了12.94%。
DIA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。