關於VanEck Emerging Markets Bond ETF
成立日期
2025年10月6日
結構
開放式基金
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92107P7722
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府83.86%
企業13.00%
現金2.87%
其他類0.27%
股票區域細分
拉丁美洲28.14%
亞洲19.34%
非洲18.46%
歐洲13.41%
北美12.66%
中東8.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMBX投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的83.86%,以及Corporate,佔股票總數的13.00%。 資產主要位於Latin America區域。
EMBX主要持股為Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035和Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045,分別佔據了投資組合的3.32%和2.88%。
EMBX所管理的資產為80.12 M USD。 過去一個月上漲了15.03%。
EMBX資金流達到9.97 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
EMBX的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2025年10月6日上市,其管理風格為主動型。
EMBX費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
EMBX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMBX投資於債券。
EMBX在過去一個月價格已經上漲了0.72%, 其年度績效上漲了0.72%。 查看更多動態,請參閱EMBX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效上漲了5.49% 並且在一年內上漲了13.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效上漲了5.49% 並且在一年內上漲了13.53%。
EMBX以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。