VanEck Emerging Markets Bond ETFVanEck Emerging Markets Bond ETFVanEck Emerging Markets Bond ETF

VanEck Emerging Markets Bond ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪80.12 M‬USD
資金流(1年)
‪9.97 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪1.59 M‬
費用率
0.75%

關於VanEck Emerging Markets Bond ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2025年10月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92107P7722

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府83.86%
企業13.00%
現金2.87%
其他類0.27%
股票區域細分
28%12%13%18%7%19%
拉丁美洲28.14%
亞洲19.34%
非洲18.46%
歐洲13.41%
北美12.66%
中東8.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMBX投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的83.86%,以及Corporate,佔股票總數的13.00%。 資產主要位於Latin America區域。
EMBX主要持股為Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045,分別佔據了投資組合的3.32%和2.88%。
EMBX所管理的資產為‪80.12 M‬ USD。 過去一個月上漲了15.03%。
EMBX資金流達到‪9.97 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
EMBX的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2025年10月6日上市,其管理風格為主動型。
EMBX費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
EMBX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMBX投資於債券。
EMBX在過去一個月價格已經上漲了0.72%, 其年度績效上漲了0.72%。 查看更多動態,請參閱EMBX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效上漲了5.49% 並且在一年內上漲了13.53%。
EMBX以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。