關鍵統計數據
基金資訊
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成立日期
2018年10月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R6484
CUSIP
78468R648
FIGI
BBG00M9BL6G3
識別碼
ISIN US78468R6484
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
生產製造
股票99.86%
電子科技29.92%
科技服務23.46%
健康科技12.18%
生產製造12.04%
加工業4.02%
耐用消費品3.42%
公用事業2.94%
金融2.27%
商業服務2.03%
通訊1.58%
非能源礦產1.49%
工業服務1.12%
配送服務0.97%
健康服務0.82%
能源礦產0.49%
運輸0.48%
零售業0.40%
非耐用消費品0.23%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
按地區
北美85.85%
亞洲5.23%
歐洲4.47%
中東3.15%
拉丁美洲1.01%
大洋洲0.28%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KOMP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.92%,以及Technology Services,佔股票總數的23.46%。 資產主要位於North America區域。
KOMP主要持股為Twist Bioscience Corp.和3D Systems Corporation,分別佔據了投資組合的1.33%和1.32%。
KOMP上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲28.34%。
KOMP所管理的資產為2.68 B USD。 過去一個月下跌了4.32%。
KOMP資金流達到−159.78 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KOMP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.56%。 上一期股息(2026年6月24日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
KOMP的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2018年10月22日上市,其管理風格為被動型。
KOMP費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
KOMP跟著S&P Kensho New Economies Composite Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KOMP投資於股票。
KOMP在過去一個月價格已經下跌了−6.56%, 其年度績效上漲了11.19%。 查看更多動態,請參閱KOMP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.86%, 過去一個月下跌了−5.86%, 三個月績效下跌了−1.22% 並且在一年內上漲了14.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.86%, 過去一個月下跌了−5.86%, 三個月績效下跌了−1.22% 並且在一年內上漲了14.71%。
KOMP以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。