關於ISGL100AU ETF UNITS
成立日期
2014年12月15日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000IHOO8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.60%
電子科技33.08%
科技服務22.01%
金融10.82%
健康科技8.56%
零售業8.08%
非耐用消費品6.42%
能源礦產3.65%
生產製造2.75%
耐用消費品1.17%
加工業0.80%
非能源礦產0.73%
消費者服務0.66%
公用事業0.47%
通訊0.40%
債券、現金及其他0.40%
現金0.24%
其他類0.16%
股票區域細分
北美78.71%
歐洲16.56%
亞洲4.31%
大洋洲0.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IHOO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.08%,以及Technology Services,佔股票總數的22.01%。 資產主要位於North America區域。
IHOO主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的12.21%和11.65%。
IHOO上次的股息為1.60 AUD。 前一個月, 發行人已支付1.62 AUD的股息, 顯示下跌1.38%。
IHOO所管理的資產為557.52 M AUD。 過去一個月上漲了3.58%。
IHOO資金流達到47.78 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IHOO會支付股息給持有者,股息收益率為0.83%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為1.60 AUD。 股息為月支付。
IHOO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年12月15日上市,其管理風格為被動型。
IHOO費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
IHOO跟著S&P Global 100 Hedged to AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IHOO投資於股票。
IHOO在過去一個月價格已經上漲了3.69%, 其年度績效上漲了8.25%。 查看更多動態,請參閱IHOO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.04%, 三個月績效上漲了17.39% 並且在一年內上漲了10.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.04%, 三個月績效上漲了17.39% 並且在一年內上漲了10.39%。
IHOO以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。