選擇權交易反省 以為會繼續保持在賣出價格內, 沒有意識到FED講話, 選擇權大跌導致脫手在最低點. (交易區間4/2~5) 只有現貨有成功鎖住利潤(2空單停利在月線). 如果有注意到RSI超賣, 可能在最終權力日大幅降低虧損, 從結果來看是失敗交易.
Update randomly, DXY, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD
【下週部署】3月23日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢 ---------- 本週描述｜突破通道頂部，向上延伸走勢 ---------- 下週部署｜可部署最近上升段618 ---------- 其他｜由於走勢進入長期上升趨勢，週部署看法已連續幾個月沒有大變化，所以我決定暫停更新S&P週部署，直至走勢有明顯轉勢
PEPPERSTONE:US500 【下週部署】3月16日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢 ---------- 本週描述｜整週並沒有回落到上升段618，藉此更新通道畫法 ---------- 下週部署｜可繼續觀察市場如何對待新畫的通道，高值博位置（5036）看法不變 ---------- 經濟提示｜下週二為日本議息，週四凌晨為美國議息， 屆時將波動走勢
關於 2023 年銀行業動盪的報告： 在2023 年3 月8 日至19 日的11 天時間裡，四家總資產約9,000 億美元的銀行被關閉、進入破產管理或獲救。隨後，一家總資產約2,300 億美元的銀行於2023 年5月1 日關閉。 數據來源：https://www.bis.org/bcbs/publ/d555.pdf
EPPERSTONE:US500 【下週部署】3月9日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢 ---------- 本週描述｜整週繼續向上小型震盪，週五出現假突破，小時圖陰燭相對有力量 ---------- 下週部署｜走勢大機率回到通道底部5038，同時是618位置，該位置是高值博位置，可作短打一波；若走勢不幸地明顯地跌穿通道底，上升趨勢將不再樂觀。
EPPERSTONE:US500 【下週部署】3月2日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢 ---------- 本週描述｜整週沒有明顯回調，並於週五繼續破頂 ---------- 下週部署｜部署位置明確，可捕足圖中的618＋通道底，若走勢跌穿通道底及過深（4940），則走勢形態改變
PEPPERSTONE:US500 【下週部署】2月24日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢 ---------- 本週描述｜週初稍稍回落，但沒有跌穿防守線，於週四有力地向上破頂 ---------- 下週部署｜現形成小型上升通道，下週可以部署上升段618，並觀望至通道上方；如走勢以極低機率地向下沖，則明確表示升勢再被抵消
PEPPERSTONE:US500 【下週部署】2月17日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢（減速） ---------- 本週描述｜週二曾向下直插下跌，形成雙底，於週五修復部分跌勢，並造成一頂低一頂（Lower High） ---------- 下週部署｜部署位置明確，如下週回調深度超過雙底（本週低位4917），可以推斷市場將進行中型回調，回調至4800（波段618位置＋橫行頂）
標普500ATH與10Y2Y倒挂指數ATL對比，1998年，2000年，2008年，2020年，2024年。
【下週部署】2月10日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢 ---------- 本週描述｜上週跌勢被抵消，本週初並繼續將升勢延伸，並以一底高一底向上發展 ---------- 下週部署｜走勢位於中間位置，目標位置上週相同，向5079邁進；走勢或可能稍稍回調，但並不構成下跌嫌疑（暫時未有看跌線索）
PEPPERSTONE:US500 【下週部署】2月3日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢 ---------- 本週描述｜週一已到達目標4937，並出現下跌動能，走勢曾變為中性；但於週四被升勢完全修複，週五更向上突破，再次重拾升勢 ---------- 下週部署｜繼續看升至下關目標5079；另一方面不排除升勢力量不足，變成橫行震盪。
PEPPERSTONE:US500 【下週部署】1月27日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢（潛在尾聲） ---------- 本週描述｜週初到達4900首要目標，現階段為窄幅收窄三角橫行，並未出現升勢抵消走勢 ---------- 下週部署｜繼續看升至下關目標4937，由於升勢波浪接近尾聲，所以到達並觀察會否突然出現大動能急跌情況，做好防守準備。 ---------- 經濟提示｜2月1日凌晨為FOMC議息會議，市場憧憬將會減息，該日將會決定下週短期轉勢與否
我只是將每次10年期2年期國債收益率倒挂曲綫轉正后，經濟衰退期間發生的戰爭標注出來，對於本次是否有藉鑒意義本人並不清楚。也許現代社會的治理能力超越過往任何時期，甚至AI的發展足以令人類經濟生產效率提高到跨越衰退的歷史循環，都有可能發生。因爲本次倒挂程度達到1980年代大蕭條相似的地方，所以我特意將一篇文章鏈接加上。她記錄了世界主要大經濟躰經歷衰退的變化，我認爲是很有助益的閲讀。 academic-accelerator.com
參考歷史上1年期國債收益率轉向時期，可以看見每次國債收益率發生比較大的轉向時期，標普500指數都同時製造一個高峰（ATH：all time high）。我在這裏表示出了幾次大的轉向年份，分別為2000年，2008年，2020年和今年。
從非農和私營方面的新招崗位看目前已經呈現下滑趨勢，但標普500出現新高。2007年，2019年有相似的反向走勢。
我將標普500指數從1929年開始的新高數據與歷次經濟衰退發生的時間聯係在一起，可以看見大部分的經濟衰退前都發生過標普500指數創出新高度的股市行情。然後再結合10年期與2年期國債收益率倒挂指數進行比較，可以更清晰看見每次的經濟衰退之前除了出現標普500新高，還伴隨著倒挂指數向上衝擊的行情。今年美聯儲有很大幾率出臺減息政策，必然會影響市場流動性和貨幣政策。雖然無法預測經濟衰退會發生的具體時間，但衰退在所難免，目前的標普500新高也是一個耐人尋味的現象。
