關鍵統計數據
關於ISHARES V PLC
成立日期
2024年2月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票99.70%
電子科技96.79%
生產製造2.43%
商業服務0.47%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
北美65.60%
歐洲31.69%
亞洲2.10%
中東0.51%
大洋洲0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFND投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的96.79%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的2.43%。 資產主要位於North America區域。
DFND主要持股為GE Aerospace和RTX Corporation,分別佔據了投資組合的13.27%和9.68%。
DFND所管理的資產為558.99 M CHF。 過去一個月上漲了15.34%。
DFND資金流達到395.30 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DFND不會支付股息。
DFND的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年2月1日上市,其管理風格為被動型。
DFND費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
DFND跟著S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFND投資於股票。
DFND在過去一個月價格已經上漲了3.24%, 其年度績效上漲了3.24%。 查看更多動態,請參閱DFND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.11%, 三個月績效上漲了27.05% 並且在一年內上漲了29.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.11%, 三個月績效上漲了27.05% 並且在一年內上漲了29.10%。
DFND以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。