基金資訊
成立日期
2012年1月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B4995
CUSIP
46429B499
FIGI
BBG002DMLTJ5
識別碼
ISIN US46429B4995
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票99.51%
金融24.98%
能源礦產21.25%
非耐用消費品8.95%
生產製造8.41%
運輸6.80%
非能源礦產5.99%
加工業5.37%
科技服務4.58%
工業服務4.54%
通訊3.76%
電子科技2.29%
公用事業1.22%
零售業0.63%
消費者服務0.34%
商業服務0.22%
其他類0.17%
債券、現金及其他0.49%
現金0.33%
共同基金0.16%
按地區
歐洲98.41%
亞洲0.96%
北美0.63%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ENOR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.98%,以及Energy Minerals,佔股票總數的21.25%。 資產主要位於Europe區域。
ENOR主要持股為Equinor ASA和DNB Bank ASA,分別佔據了投資組合的11.99%和11.52%。
ENOR上次的股息為1.56 USD。 六個月前, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示上漲82.16%。
ENOR所管理的資產為96.78 M USD。 過去一個月下跌了3.37%。
ENOR資金流達到39.90 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ENOR會支付股息給持有者,股息殖利率為4.87%。 上一期股息(2026年6月18日)金額為1.56 USD。 股息為每半年支付。
ENOR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月23日上市,其管理風格為被動型。
ENOR費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
ENOR跟著MSCI Norway IMI 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENOR投資於股票。
ENOR在過去一個月價格已經上漲了8.07%, 其年度績效上漲了29.42%。 查看更多動態,請參閱ENOR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.71%, 三個月績效上漲了9.80% 並且在一年內上漲了39.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.71%, 三個月績效上漲了9.80% 並且在一年內上漲了39.69%。
ENOR以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。