關鍵統計數據
基金資訊
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8678
CUSIP
31609A867
FIGI
BBG01QVWMR75
識別碼
ISIN US31609A8678
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.55%
電子科技43.08%
金融19.36%
科技服務6.45%
生產製造5.58%
健康科技3.81%
零售業3.60%
非能源礦產3.47%
通訊2.18%
工業服務1.74%
能源礦產1.46%
耐用消費品1.39%
非耐用消費品1.39%
公用事業1.18%
配送服務0.53%
運輸0.38%
加工業0.37%
消費者服務0.36%
健康服務0.34%
債券、現金及其他1.45%
共同基金2.25%
UNIT1.11%
政府0.03%
其他類0.00%
Futures−0.00%
現金−1.94%
按地區
亞洲77.65%
拉丁美洲6.40%
歐洲4.84%
北美4.16%
非洲3.27%
中東3.08%
大洋洲0.59%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FFEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的43.92%,以及Finance,佔股票總數的19.74%。 資產主要位於Asia區域。
FFEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的18.32%和8.63%。
FFEM上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲12.44%。
FFEM所管理的資產為67.60 M USD。 過去一個月上漲了4.20%。
FFEM資金流達到46.44 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFEM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.50%。 上一期股息(2026年9月22日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
FFEM的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年11月19日上市,其管理風格為主動型。
FFEM費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
FFEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFEM投資於股票。
FFEM在過去一個月價格已經下跌了−3.78%, 其年度績效上漲了28.60%。 查看更多動態,請參閱FFEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.51%, 過去一個月下跌了−3.51%, 三個月績效下跌了−0.33% 並且在一年內上漲了31.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.51%, 過去一個月下跌了−3.51%, 三個月績效下跌了−0.33% 並且在一年內上漲了31.01%。
FFEM以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。