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iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪539.61 M‬USD
資金流(1Y)
‪108.35 M‬USD
股息收益率(指示)
2.40%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪21.40 M‬
費用率
0.18%

關於iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2019年4月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2027 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
重點
投資等級
利基
短期
策略
子彈債券到期
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
免AMT

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政98.82%
現金1.03%
企業0.16%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IBMP投資於債券。 該基金的主要部門是Municipal,佔股票總數的98.82%,以及Corporate,佔股票總數的0.16%。 資產主要位於N/A區域。
IBMP上次的股息為0.05 USD。 前一個月, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示下跌2.03%。
IBMP所管理的資產為‪539.61 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.25%。
IBMP資金流達到‪108.35 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBMP會支付股息給持有者,股息收益率為2.40%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.05 USD。 股息為月支付。
IBMP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年4月9日上市,其管理風格為被動型。
IBMP費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IBMP跟著S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2027 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBMP投資於債券。
IBMP在過去一個月價格已經上漲了0.34%, 其年度績效上漲了1.32%。 查看更多動態,請參閱IBMP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.64%, 三個月績效上漲了0.36% 並且在一年內上漲了3.82%。
IBMP以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。