關鍵統計數據
關於NEOS Real Estate High Income ETF
成立日期
2025年1月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Neos Investment Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6181
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.16%
金融94.35%
科技服務3.89%
消費者服務0.01%
債券、現金及其他0.84%
共同基金1.76%
Rights & Warrants−0.32%
現金−0.60%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IYRI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的95.22%，以及Technology Services，佔股票總數的3.93%。 資產主要位於North America區域。
IYRI主要持股為Prologis, Inc.和Welltower Inc.，分別佔據了投資組合的7.84%和7.78%。
IYRI上次的股息為0.46 USD。 前一個月， 發行人已支付0.46 USD的股息， 顯示上漲1.49%。
IYRI所管理的資產為123.60 M USD。 過去一個月上漲了19.14%。
IYRI資金流達到124.65 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，IYRI會支付股息給持有者，股息殖利率為11.61%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.46 USD。 股息為月支付。
IYRI的股票由NEOS Investments LLC發行，品牌為Neos。該ETF於2025年1月14日上市，其管理風格為主動型。
IYRI費用比率為0.68%，這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
IYRI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IYRI投資於股票。
IYRI以溢價(0.11%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。