Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR DistAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR DistAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

沒有交易
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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.18 B‬EUR
資金流(1年)
‪11.03 M‬EUR
股息殖利率(指定)
0.88%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪46.79 M‬
費用率
0.05%

概覽


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SAS (Investment Management)
ISIN
LU0496786574
FIGI
BBG000QZ45K5
識別碼
ISIN LU0496786574
CFI代碼
CEOJXU
S&P 500指數是500支股票的市值加權指數。該指數旨在通過代表所有主要行業的500支股票的總市值變化來衡量國內廣泛業務的表現。該指數在1941-43基準期開發於基本水平10。

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年7月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票100.00%
電子科技29.26%
科技服務21.56%
金融13.16%
零售業10.19%
健康科技6.39%
生產製造4.73%
耐用消費品1.93%
能源礦產1.72%
公用事業1.69%
健康服務1.56%
運輸1.52%
消費者服務1.41%
非耐用消費品1.27%
加工業1.18%
工業服務0.84%
商業服務0.65%
非能源礦產0.49%
配送服務0.31%
通訊0.14%
債券、現金及其他0.00%
其他類0.00%
按地區
95%4%0%0.4%
北美95.02%
歐洲4.57%
亞洲0.36%
中東0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.26%,以及Technology Services,佔股票總數的21.56%。 資產主要位於North America區域。
SPX主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的8.44%和6.99%。
SPX上次的股息為0.60 EUR。 前一年, 發行人已支付0.70 EUR的股息, 顯示下跌16.67%。
SPX所管理的資產為‪3.18 B‬ EUR。 過去一個月上漲了4.00%。
SPX資金流達到‪11.03 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.88%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為0.60 EUR。 股息為年支付。
SPX的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2010年3月26日上市,其管理風格為被動型。
SPX費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
SPX跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPX投資於股票。
SPX在過去一個月價格已經上漲了1.49%, 其年度績效上漲了23.58%。 查看更多動態,請參閱SPX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.74%, 三個月績效上漲了12.00% 並且在一年內上漲了24.20%。
SPX以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。