BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE CSI 300 CNY ETFBB

BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE CSI 300 CNY ETF

26.42CNYD
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CNY
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.75 B‬CNY
資金流(1Y)
‪1.79 B‬CNY
股息收益率(指示)
1.14%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪181.50 M‬
費用率
0.38%

關於BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE CSI 300 CNY ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年11月12日
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000326139

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月26日
曝光類型
股票
金融
電子科技
生產製造
股票100.05%
金融22.94%
電子科技15.60%
生產製造14.77%
非耐用消費品8.00%
健康科技5.70%
加工業5.65%
耐用消費品4.69%
科技服務4.39%
公用事業3.62%
非能源礦產3.54%
運輸3.41%
能源礦產2.39%
通訊1.98%
工業服務1.92%
配送服務0.81%
健康服務0.31%
零售業0.29%
債券、現金及其他−0.05%
現金−0.05%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
4.42%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
3.42%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
2.68%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
2.48%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A000333
1.66%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
1.63%
0
BYD Company Limited Class A002594
1.63%
3
East Money Information Co., Ltd Class A300059
1.49%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
1.43%
6
CITIC Securities Co. Ltd. Class A600030
1.34%
權重前10名22.18%
301總持有量

股息


十二月 '18
十二月 '19
十一月 '20
十一月 '21
十一月 '22
十一月 '23
十一月 '24
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年11月13日
2024年11月14日
2024年11月19日
0.300
年度
2023年11月13日
2023年11月14日
2023年11月17日
0.370
年度

管理資產(AUM)



資金流向