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BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE CSI 300 CNY ETF
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CNY
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
4.75 B
CNY
資金流(1Y)
1.79 B
CNY
股息收益率(指示)
1.14%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
181.50 M
費用率
0.38%
關於BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE CSI 300 CNY ETF
發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
blackrock.com
成立日期
2009年11月12日
追蹤指數
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000326139
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月26日
曝光類型
股票
金融
電子科技
生產製造
股票
100.05%
金融
22.94%
電子科技
15.60%
生產製造
14.77%
非耐用消費品
8.00%
健康科技
5.70%
加工業
5.65%
耐用消費品
4.69%
科技服務
4.39%
公用事業
3.62%
非能源礦產
3.54%
運輸
3.41%
能源礦產
2.39%
通訊
1.98%
工業服務
1.92%
配送服務
0.81%
健康服務
0.31%
零售業
0.29%
債券、現金及其他
−0.05%
現金
−0.05%
股票區域細分
100%
亞洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A
600519
4.42%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A
300750
3.42%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A
601318
2.68%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A
600036
2.48%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A
000333
1.66%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A
600900
1.63%
0
BYD Company Limited Class A
002594
1.63%
3
East Money Information Co., Ltd Class A
300059
1.49%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A
601166
1.43%
6
CITIC Securities Co. Ltd. Class A
600030
1.34%
權重前10名
22.18%
301總持有量
股息
十二月 '18
十二月 '19
十一月 '20
十一月 '21
十一月 '22
十一月 '23
十一月 '24
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年11月13日
2024年11月14日
2024年11月19日
0.300
年度
2023年11月13日
2023年11月14日
2023年11月17日
0.370
年度
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年