詳細資料
成立日期
2021年6月30日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
ISIN
KR7390400000
FIGI
BBG011MD1WG4
識別碼
ISIN KR7390400000
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
耐用消費品
科技服務
股票93.61%
生產製造23.66%
電子科技23.58%
耐用消費品17.34%
科技服務17.31%
運輸5.25%
通訊2.07%
加工業1.53%
金融1.02%
非能源礦產1.00%
能源礦產0.86%
債券、現金及其他6.39%
ETF6.18%
現金0.21%
按地區
北美72.56%
亞洲15.58%
歐洲7.06%
中東3.62%
拉丁美洲1.18%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
390400投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的23.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.58%。 資產主要位於North America區域。
390400主要持股為State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF和Via Transportation, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.18%和2.01%。
390400上次的股息為10.00 KRW。 在此之前, 發行人已支付19.00 KRW的股息, 顯示下跌90.00%。
390400所管理的資產為7.85 B KRW。 過去一個月下跌了4.84%。
390400資金流達到−3.19 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,390400會支付股息給持有者,股息殖利率為0.58%。 上一期股息(2026年8月4日)金額為10.00 KRW。
390400的股票由Samsung Life Insurance Co., Ltd.發行,品牌為KODEX。該ETF於2021年6月30日上市,其管理風格為被動型。
390400費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
390400跟著S&P Kensho Smart Transportation Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
390400投資於股票。
390400在過去一個月價格已經下跌了−5.39%, 其年度績效上漲了24.70%。 查看更多動態,請參閱390400價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.78%, 過去一個月下跌了−4.78%, 三個月績效下跌了−4.87% 並且在一年內上漲了24.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.78%, 過去一個月下跌了−4.78%, 三個月績效下跌了−4.87% 並且在一年內上漲了24.98%。
390400以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。