Shinhan SOL Shipbuilding TOP3 Plus ETF UnitsShinhan SOL Shipbuilding TOP3 Plus ETF UnitsShinhan SOL Shipbuilding TOP3 Plus ETF Units

Shinhan SOL Shipbuilding TOP3 Plus ETF Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.09 B‬KRW
資金流(1年)
‪2.83 B‬KRW
股息殖利率(指定)
0.19%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪528.00 K‬
費用率
0.45%

概覽


品牌
SOL
成立日期
2023年10月5日
追蹤指數
FnGuide Shipbuilding TOP3 Plus Index - KRW - Benchmark Price Return
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Shinhan Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7466920006
FIGI
BBG01JJSXH74
識別碼
ISIN KR7466920006

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
南韓
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年7月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
股票99.24%
生產製造95.35%
配送服務3.11%
加工業0.77%
債券、現金及其他0.76%
現金0.76%
按地區
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


466920投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的95.35%,以及Distribution Services,佔股票總數的3.11%。 資產主要位於Asia區域。
466920主要持股為Samsung Heavy Industries Co., LtdHanwha Ocean Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的25.60%和24.57%。
466920上次的股息為52.00 KRW。 前一年, 發行人已支付42.00 KRW的股息, 顯示上漲19.23%。
466920所管理的資產為‪14.09 B‬ KRW。 過去一個月下跌了27.93%。
466920資金流達到‪2.83 B‬ KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,466920會支付股息給持有者,股息殖利率為0.19%。 上一期股息(2026年5月4日)金額為52.00 KRW。 股息為年支付。
466920的股票由Shinhan Financial Group Co., Ltd.發行,品牌為SOL。該ETF於2023年10月5日上市,其管理風格為被動型。
466920費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
466920跟著FnGuide Shipbuilding TOP3 Plus Index - KRW - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
466920投資於股票。
466920在過去一個月價格已經下跌了−25.77%, 其年度績效上漲了14.37%。 查看更多動態,請參閱466920價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−26.32%, 過去一個月下跌了−26.32%, 三個月績效下跌了−19.23% 並且在一年內上漲了13.45%。
466920以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。