關鍵統計數據
概覽
成立日期
2023年10月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Shinhan Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7466920006
FIGI
BBG01JJSXH74
識別碼
ISIN KR7466920006
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
股票99.24%
生產製造95.35%
配送服務3.11%
加工業0.77%
債券、現金及其他0.76%
現金0.76%
按地區
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
466920投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的95.35%,以及Distribution Services,佔股票總數的3.11%。 資產主要位於Asia區域。
466920主要持股為Samsung Heavy Industries Co., Ltd和Hanwha Ocean Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的25.60%和24.57%。
466920上次的股息為52.00 KRW。 前一年, 發行人已支付42.00 KRW的股息, 顯示上漲19.23%。
466920所管理的資產為14.09 B KRW。 過去一個月下跌了27.93%。
466920資金流達到2.83 B KRW(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,466920會支付股息給持有者,股息殖利率為0.19%。 上一期股息(2026年5月4日)金額為52.00 KRW。 股息為年支付。
466920的股票由Shinhan Financial Group Co., Ltd.發行,品牌為SOL。該ETF於2023年10月5日上市,其管理風格為被動型。
466920費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
466920跟著FnGuide Shipbuilding TOP3 Plus Index - KRW - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
466920投資於股票。
466920在過去一個月價格已經下跌了−25.77%, 其年度績效上漲了14.37%。 查看更多動態,請參閱466920價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−26.32%, 過去一個月下跌了−26.32%, 三個月績效下跌了−19.23% 並且在一年內上漲了13.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−26.32%, 過去一個月下跌了−26.32%, 三個月績效下跌了−19.23% 並且在一年內上漲了13.45%。
466920以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。