關鍵統計數據
關於Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2021年2月2日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2277591868
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票98.38%
電子科技23.70%
金融23.68%
科技服務10.30%
零售業7.08%
非能源礦產4.81%
生產製造3.90%
能源礦產3.70%
耐用消費品3.16%
健康科技2.81%
非耐用消費品2.79%
通訊2.59%
公用事業2.30%
運輸2.27%
加工業1.50%
消費者服務1.45%
工業服務0.74%
商業服務0.55%
配送服務0.51%
健康服務0.50%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.56%
UNIT0.54%
現金0.52%
ETF0.49%
Futures0.00%
股票區域細分
亞洲78.73%
中東6.21%
歐洲4.75%
拉丁美洲4.52%
非洲3.03%
北美2.71%
大洋洲0.04%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AEMU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.70%,以及Finance,佔股票總數的23.68%。 資產主要位於Asia區域。
AEMU主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.80%和5.60%。
AEMU上次的股息為0.95 USD。 前一年, 發行人已支付0.88 USD的股息, 顯示上漲7.37%。
AEMU所管理的資產為211.76 M USD。 過去一個月上漲了7.07%。
AEMU資金流達到−2.04 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AEMU會支付股息給持有者,股息殖利率為1.94%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.95 USD。 股息為年支付。
AEMU的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2021年2月2日上市,其管理風格為被動型。
AEMU費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AEMU跟著MSCI Emerging Markets Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AEMU投資於股票。
AEMU在過去一個月價格已經上漲了7.34%, 其年度績效上漲了14.69%。 查看更多動態,請參閱AEMU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.11%, 三個月績效上漲了10.78% 並且在一年內上漲了17.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.11%, 三個月績效上漲了10.78% 並且在一年內上漲了17.17%。
AEMU以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。