關於Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF
成立日期
2021年2月2日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2277591868
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票94.60%
金融24.09%
電子科技21.48%
科技服務9.75%
零售業6.19%
生產製造3.92%
非能源礦產3.83%
能源礦產3.53%
耐用消費品3.30%
非耐用消費品3.01%
運輸2.99%
健康科技2.69%
公用事業2.38%
通訊2.31%
消費者服務1.50%
加工業1.46%
工業服務0.86%
配送服務0.47%
健康服務0.44%
商業服務0.37%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.80%
現金0.66%
UNIT0.54%
ETF0.49%
其他類0.07%
Futures0.04%
股票區域細分
亞洲81.64%
拉丁美洲4.75%
歐洲4.70%
中東3.19%
非洲3.02%
北美2.67%
大洋洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AEMU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.09%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.48%。 資產主要位於Asia區域。
AEMU主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.06%和4.87%。
AEMU上次的股息為0.95 USD。 前一年, 發行人已支付0.88 USD的股息, 顯示上漲7.37%。
AEMU所管理的資產為189.05 M USD。 過去一個月上漲了6.48%。
AEMU資金流達到−925.07 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AEMU會支付股息給持有者,股息收益率為2.21%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.95 USD。 股息為年支付。
AEMU的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2021年2月2日上市,其管理風格為被動型。
AEMU費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AEMU跟著MSCI Emerging Markets Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AEMU投資於股票。
AEMU在過去一個月價格已經上漲了2.25%, 其年度績效上漲了10.40%。 查看更多動態,請參閱AEMU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.07%, 三個月績效上漲了8.37% 並且在一年內上漲了15.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.07%, 三個月績效上漲了8.37% 並且在一年內上漲了15.75%。
AEMU以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。