關於AMUNDI INDEX SOLUTIONS MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF DR USD DIS
成立日期
2021年2月2日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2277591868
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.03%
金融25.71%
電子科技20.97%
科技服務9.82%
零售業6.13%
非能源礦產3.98%
能源礦產3.90%
生產製造3.89%
耐用消費品3.32%
非耐用消費品3.24%
運輸3.01%
健康科技2.65%
公用事業2.57%
通訊2.54%
加工業1.68%
消費者服務1.53%
工業服務0.80%
配送服務0.47%
健康服務0.43%
商業服務0.35%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.98%
現金0.87%
UNIT0.56%
ETF0.50%
其他類0.03%
Futures0.02%
股票區域細分
亞洲78.18%
中東6.81%
拉丁美洲4.74%
歐洲4.67%
非洲2.94%
北美2.63%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AEMU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.71%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.97%。 資產主要位於Asia區域。
AEMU主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.60%和4.96%。
AEMU上次的股息為0.95 USD。 前一年, 發行人已支付0.88 USD的股息, 顯示上漲7.37%。
AEMU所管理的資產為179.99 M USD。 過去一個月上漲了5.93%。
AEMU資金流達到−1.62 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AEMU會支付股息給持有者,股息收益率為2.23%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.95 USD。 股息為年支付。
AEMU的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2021年2月2日上市,其管理風格為被動型。
AEMU費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AEMU跟著MSCI Emerging Markets Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AEMU投資於股票。
AEMU在過去一個月價格已經上漲了4.36%, 其年度績效上漲了10.99%。 查看更多動態,請參閱AEMU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.09%, 三個月績效上漲了5.66% 並且在一年內上漲了14.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.09%, 三個月績效上漲了5.66% 並且在一年內上漲了14.02%。
AEMU以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。