關鍵統計數據
概覽
成立日期
2019年10月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BHZPJ122
FIGI
BBG00NVB85D6
識別碼
ISIN IE00BHZPJ122
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.35%
電子科技40.11%
金融22.38%
科技服務6.25%
生產製造4.62%
零售業3.81%
非能源礦產3.28%
能源礦產2.36%
非耐用消費品2.26%
通訊2.19%
健康科技2.17%
運輸2.06%
公用事業1.99%
加工業1.88%
耐用消費品1.71%
消費者服務0.76%
工業服務0.71%
配送服務0.29%
商業服務0.27%
健康服務0.24%
債券、現金及其他0.65%
UNIT0.32%
現金0.31%
其他類0.02%
按地區
亞洲81.99%
拉丁美洲4.91%
中東4.76%
歐洲3.29%
北美2.46%
非洲2.42%
大洋洲0.17%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EEDM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的40.11%,以及Finance,佔股票總數的22.38%。 資產主要位於Asia區域。
EEDM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的15.67%和6.65%。
EEDM上次的股息為0.07 USD。 六個月前, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌0.56%。
EEDM所管理的資產為1.19 B USD。 過去一個月下跌了20.02%。
EEDM資金流達到43.72 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEDM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.63%。 上一期股息(2026年6月30日)金額為0.07 USD。 股息為每半年支付。
EEDM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年10月22日上市,其管理風格為被動型。
EEDM費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
EEDM跟著MSCI EM ESG Enhanced Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEDM投資於股票。
EEDM在過去一個月價格已經下跌了−7.89%, 其年度績效上漲了30.86%。 查看更多動態,請參閱EEDM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.15%, 過去一個月下跌了−4.15%, 三個月績效上漲了7.74% 並且在一年內上漲了36.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.15%, 過去一個月下跌了−4.15%, 三個月績效上漲了7.74% 並且在一年內上漲了36.93%。
EEDM以溢價(1.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。