iShares IV PLC - iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF Unhedged USDiShares IV PLC - iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF Unhedged USDiShares IV PLC - iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF Unhedged USD

iShares IV PLC - iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF Unhedged USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.19 B‬USD
資金流(1年)
‪59.17 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.63%
資產淨值折價/溢價
−1.6%
已發行股份總數
‪148.65 M‬
費用率
0.18%

概覽


品牌
iShares
成立日期
2019年10月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM ESG Enhanced Focus Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BHZPJ122
FIGI
BBG00NVB85D6
識別碼
ISIN IE00BHZPJ122
CFI代碼
CEOIES

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年7月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.35%
電子科技40.11%
金融22.38%
科技服務6.25%
生產製造4.62%
零售業3.81%
非能源礦產3.28%
能源礦產2.36%
非耐用消費品2.26%
通訊2.19%
健康科技2.17%
運輸2.06%
公用事業1.99%
加工業1.88%
耐用消費品1.71%
消費者服務0.76%
工業服務0.71%
配送服務0.29%
商業服務0.27%
健康服務0.24%
債券、現金及其他0.65%
UNIT0.32%
現金0.31%
其他類0.02%
按地區
0.2%4%2%3%2%4%81%
亞洲81.99%
拉丁美洲4.91%
中東4.76%
歐洲3.29%
北美2.46%
非洲2.42%
大洋洲0.17%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EEDM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的40.11%,以及Finance,佔股票總數的22.38%。 資產主要位於Asia區域。
EEDM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的15.67%和6.65%。
EEDM上次的股息為0.07 USD。 六個月前, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌0.56%。
EEDM所管理的資產為‪1.19 B‬ USD。 過去一個月下跌了20.02%。
EEDM資金流達到‪43.72 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEDM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.63%。 上一期股息(2026年6月30日)金額為0.07 USD。 股息為每半年支付。
EEDM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年10月22日上市,其管理風格為被動型。
EEDM費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
EEDM跟著MSCI EM ESG Enhanced Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEDM投資於股票。
EEDM在過去一個月價格已經下跌了−7.89%, 其年度績效上漲了30.86%。 查看更多動態,請參閱EEDM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.15%, 過去一個月下跌了−4.15%, 三個月績效上漲了7.74% 並且在一年內上漲了36.93%。
EEDM以溢價(1.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。