立即開始
iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EURiShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EURiShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR

iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR

沒有交易
在超級圖表上查看
概要
分析
持倉 討論 技術分析

關鍵統計數據


管理資產（AUM）
‪88.79 M‬ EUR
資金流(1年)
‪37.73 M‬ EUR
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪17.77 M‬
費用率
0.75%

關於iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
blackrock.com
成立日期
2025年2月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NHAIBN0

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場，基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業69.42%
Securitized16.13%
政府9.88%
共同基金4.35%
現金0.23%
股票區域細分
3%18%73%1%1%2%
歐洲73.25%
北美18.37%
拉丁美洲3.32%
亞洲2.71%
非洲1.27%
中東1.09%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


IFLX投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的69.42%，以及Securitized，佔股票總數的16.13%。 資產主要位於Europe區域。
IFLX上次的股息為0.06 EUR。 上一季， 發行人已支付0.03 EUR的股息， 顯示上漲48.02%。
IFLX所管理的資產為‪88.79 M‬ EUR。 過去一個月上漲了3.90%。
IFLX資金流達到‪37.73 M‬ EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，IFLX會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年7月30日)金額為0.06 EUR。 股息為季支付。
IFLX的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2025年2月13日上市，其管理風格為主動型。
IFLX費用比率為0.75%，這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
IFLX跟著Bloomberg Euro Aggregate Bond Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IFLX投資於債券。
IFLX以溢價(0.59%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。