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LICNAMC - LICNMID100

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
7.0%

關於LICNAMC - LICNMID100


發行人
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
品牌
LIC Mutual Fund
費用率
1.00%
首頁
成立日期
2024年2月19日
追蹤指數
Nifty Midcap 100 Index - INR
管理風格
消極
ISIN
INF767K01RN1

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
科技服務
股票99.88%
金融25.85%
生產製造16.58%
科技服務11.41%
加工業6.10%
健康科技6.04%
非能源礦產5.60%
非耐用消費品3.78%
公用事業3.24%
消費者服務3.05%
健康服務2.84%
運輸2.55%
能源礦產2.43%
耐用消費品2.41%
電子科技2.36%
零售業2.15%
通訊1.80%
工業服務1.70%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向