BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE S&P/TSX CAPPED COMPOSITE IN

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE S&P/TSX CAPPED COMPOSITE IN

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.00 B‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
2.02%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪295.71 M‬
費用率
0.06%

關於BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE S&P/TSX CAPPED COMPOSITE IN


品牌
iShares
成立日期
2001年2月16日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P/TSX Capped Composite
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430J1012

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
工業服務
股票99.17%
金融33.98%
非能源礦產16.51%
工業服務10.20%
能源礦產7.22%
商業服務6.03%
零售業4.73%
科技服務4.55%
運輸4.37%
公用事業3.45%
通訊2.07%
電子科技1.41%
加工業1.38%
消費者服務0.89%
配送服務0.83%
生產製造0.78%
非耐用消費品0.47%
其他類0.19%
健康科技0.09%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.83%
現金0.72%
UNIT0.11%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IRSHF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.98%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.51%。 資產主要位於North America區域。
IRSHF主要持股為Royal Bank of CanadaShopify, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的6.68%和5.69%。
IRSHF上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌5.25%。
是的,IRSHF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.02%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
IRSHF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年2月16日上市,其管理風格為被動型。
IRSHF費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
IRSHF跟著S&P/TSX Capped Composite。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IRSHF投資於股票。
IRSHF在過去一個月價格已經上漲了5.42%, 其年度績效上漲了20.83%。 查看更多動態,請參閱IRSHF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.55%, 三個月績效上漲了9.20% 並且在一年內上漲了27.39%。
IRSHF以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。