關於BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
成立日期
2000年11月20日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
股票0.01%
金融0.01%
債券、現金及其他99.99%
政府62.75%
企業36.76%
市政0.19%
Securitized0.14%
現金0.09%
其他類0.05%
股票區域細分
北美99.78%
亞洲0.15%
歐洲0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ISARF投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的62.75%，以及Corporate，佔股票總數的36.76%。 資產主要位於North America區域。
ISARF主要持股為Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035和Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034，分別佔據了投資組合的1.63%和1.38%。
ISARF上次的股息為0.06 USD。 前一個月， 發行人已支付0.06 USD的股息， 顯示上漲1.01%。
是的，ISARF會支付股息給持有者，股息收益率為3.40%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
ISARF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2000年11月20日上市，其管理風格為被動型。
ISARF費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
ISARF跟著FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ISARF投資於債券。
ISARF以溢價(0.02%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。