關鍵統計數據
關於iShares JPMorgan USD Asia Credit Bond Index ETF
成立日期
2011年5月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Investments LLC
ISIN
SG2D32970329
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業72.46%
政府20.73%
現金3.41%
代理商3.40%
股票區域細分
亞洲83.54%
北美12.24%
歐洲3.61%
非洲0.61%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
N6M投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的72.46%,以及Government,佔股票總數的20.73%。 資產主要位於Asia區域。
N6M上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌16.67%。
N6M所管理的資產為49.19 M USD。 過去一個月上漲了3.91%。
N6M資金流達到−20.61 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,N6M會支付股息給持有者,股息殖利率為4.29%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
N6M的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年5月27日上市,其管理風格為被動型。
N6M費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
N6M跟著JP Morgan Asia Credit Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
N6M投資於債券。
N6M在過去一個月價格已經上漲了0.91%, 其年度績效上漲了3.83%。 查看更多動態,請參閱N6M價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.82%, 三個月績效上漲了3.29% 並且在一年內上漲了8.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.82%, 三個月績效上漲了3.29% 並且在一年內上漲了8.41%。
N6M以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。