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IS ASIA BND US$

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪46.96 M‬USD
資金流(1年)
股息收益率(指示)
4.30%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪4.82 M‬
費用率
0.30%

關於IS ASIA BND US$


品牌
iShares
成立日期
2011年5月27日
追蹤指數
JP Morgan Asia Credit Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Investments LLC
ISIN
SG2D32970329

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業73.56%
政府20.07%
代理商3.41%
現金2.96%
股票區域細分
12%5%0.9%80%
亞洲80.70%
北美12.80%
歐洲5.57%
非洲0.93%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


N6M投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的73.56%,以及Government,佔股票總數的20.07%。 資產主要位於Asia區域。
N6M上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲35.71%。
是的,N6M會支付股息給持有者,股息收益率為4.30%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
N6M的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年5月27日上市,其管理風格為被動型。
N6M費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
N6M跟著JP Morgan Asia Credit Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
N6M投資於債券。
N6M在過去一個月價格已經上漲了0.83%, 其年度績效上漲了2.52%。 查看更多動態,請參閱N6M價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.01%, 三個月績效上漲了3.24% 並且在一年內上漲了6.87%。
N6M以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。