關鍵統計數據
基金資訊
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成立日期
2019年4月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BJXFZ989
FIGI
BBG00NV7TM72
識別碼
ISIN IE00BJXFZ989
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票94.03%
電子科技31.65%
科技服務13.24%
金融9.60%
能源礦產6.51%
健康科技6.34%
零售業5.61%
生產製造5.50%
公用事業3.52%
非耐用消費品3.45%
耐用消費品2.38%
運輸1.11%
通訊1.05%
工業服務0.88%
配送服務0.78%
消費者服務0.78%
非能源礦產0.67%
商業服務0.64%
加工業0.17%
健康服務0.15%
債券、現金及其他5.97%
其他類5.97%
現金0.00%
按地區
北美72.03%
歐洲25.58%
亞洲1.31%
拉丁美洲0.59%
中東0.50%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ACWUKD.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的31.65%,以及Technology Services,佔股票總數的13.24%。 資產主要位於North America區域。
ACWUKD.USD上次的股息為2.29 USD。 六個月前, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示上漲72.76%。
ACWUKD.USD所管理的資產為332.07 M USD。 過去一個月下跌了0.31%。
ACWUKD.USD資金流達到80.89 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ACWUKD.USD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.37%。 上一期股息(2026年8月18日)金額為2.29 USD。 股息為每半年支付。
ACWUKD.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年4月15日上市,其管理風格為被動型。
ACWUKD.USD費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
ACWUKD.USD跟著MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ACWUKD.USD投資於股票。
ACWUKD.USD在過去一個月價格已經下跌了−2.01%, 其年度績效上漲了17.89%。 查看更多動態,請參閱ACWUKD.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.29%, 過去一個月下跌了−0.29%, 三個月績效上漲了5.71% 並且在一年內上漲了20.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.29%, 過去一個月下跌了−0.29%, 三個月績效上漲了5.71% 並且在一年內上漲了20.68%。
ACWUKD.USD以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。