UBS (Irl) Fund Solutions Plc - MSCI ACWI SF UCITS ETFUBS (Irl) Fund Solutions Plc - MSCI ACWI SF UCITS ETFUBS (Irl) Fund Solutions Plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF

UBS (Irl) Fund Solutions Plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF

沒有交易
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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪332.07 M‬USD
資金流(1年)
‪99.84 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.37%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪1.55 M‬
費用率
0.21%

基金資訊


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2019年4月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index - USD
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BJXFZ989
FIGI
BBG00NV7TM72
識別碼
ISIN IE00BJXFZ989

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年8月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票94.03%
電子科技31.65%
科技服務13.24%
金融9.60%
能源礦產6.51%
健康科技6.34%
零售業5.61%
生產製造5.50%
公用事業3.52%
非耐用消費品3.45%
耐用消費品2.38%
運輸1.11%
通訊1.05%
工業服務0.88%
配送服務0.78%
消費者服務0.78%
非能源礦產0.67%
商業服務0.64%
加工業0.17%
健康服務0.15%
債券、現金及其他5.97%
其他類5.97%
現金0.00%
按地區
0.6%72%25%0.5%1%
北美72.03%
歐洲25.58%
亞洲1.31%
拉丁美洲0.59%
中東0.50%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ACWUKD.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的31.65%,以及Technology Services,佔股票總數的13.24%。 資產主要位於North America區域。
ACWUKD.USD上次的股息為2.29 USD。 六個月前, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示上漲72.76%。
ACWUKD.USD所管理的資產為‪332.07 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.31%。
ACWUKD.USD資金流達到‪80.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ACWUKD.USD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.37%。 上一期股息(2026年8月18日)金額為2.29 USD。 股息為每半年支付。
ACWUKD.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年4月15日上市,其管理風格為被動型。
ACWUKD.USD費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
ACWUKD.USD跟著MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ACWUKD.USD投資於股票。
ACWUKD.USD在過去一個月價格已經下跌了−2.01%, 其年度績效上漲了17.89%。 查看更多動態,請參閱ACWUKD.USD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.29%, 過去一個月下跌了−0.29%, 三個月績效上漲了5.71% 並且在一年內上漲了20.68%。
ACWUKD.USD以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。