關於BNP PARIBAS EASY S&P 500 S&S
成立日期
2023年4月26日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE0000VX9GN7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票100.03%
電子科技24.91%
科技服務24.56%
金融15.08%
健康科技8.06%
零售業5.30%
生產製造4.11%
非耐用消費品2.96%
能源礦產2.78%
消費者服務2.56%
加工業1.75%
運輸1.56%
工業服務1.40%
健康服務1.05%
公用事業0.88%
通訊0.84%
商業服務0.80%
耐用消費品0.55%
配送服務0.51%
非能源礦產0.35%
債券、現金及其他−0.03%
Futures0.01%
其他類−0.04%
股票區域細分
北美96.74%
歐洲3.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPEUS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.91%,以及Technology Services,佔股票總數的24.57%。 資產主要位於North America區域。
SPEUS主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的11.53%和10.41%。
不,SPEUS不會支付股息。
SPEUS的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2023年4月26日上市,其管理風格為被動型。
SPEUS費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
SPEUS跟著S&P 500 ESG Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPEUS投資於股票。
SPEUS在過去一個月價格已經上漲了7.28%, 其年度績效上漲了9.66%。 查看更多動態,請參閱SPEUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.96%, 三個月績效上漲了13.87% 並且在一年內已經下跌了−2.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.96%, 三個月績效上漲了13.87% 並且在一年內已經下跌了−2.15%。
SPEUS以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。