基金資訊
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成立日期
2026年6月30日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1553162921
FIGI
BBG0231QT625
識別碼
ISIN CH1553162921
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
健康科技
非耐用消費品
股票99.78%
金融25.40%
生產製造18.88%
健康科技13.79%
非耐用消費品10.68%
商業服務5.37%
通訊4.80%
運輸4.49%
電子科技3.89%
加工業3.57%
配送服務2.56%
耐用消費品2.13%
零售業1.50%
科技服務1.07%
公用事業0.72%
工業服務0.61%
消費者服務0.22%
健康服務0.10%
債券、現金及其他0.22%
其他類0.14%
現金0.08%
Futures−0.00%
按地區
歐洲100.00%
中東0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SPIEXT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的25.40%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的18.88%。 資產主要位於Europe區域。
SPIEXT主要持股為DSM-Firmenich AG和VAT Group AG，分別佔據了投資組合的4.87%和4.84%。
SPIEXT所管理的資產為387.18 M CHF。 過去一個月上漲了168.52%。
SPIEXT資金流達到382.18 M CHF（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，SPIEXT不會支付股息。
SPIEXT的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2026年6月30日上市，其管理風格為被動型。
SPIEXT費用比率為0.16%，這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
SPIEXT跟著Switzerland SPI Extra。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SPIEXT投資於股票。
SPIEXT以溢價(0.16%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。