基金資訊
成立日期
2015年5月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000028Y1
FIGI
BBG008GW3117
識別碼
ISIN CNE1000028Y1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
股票96.73%
電子科技32.66%
生產製造18.11%
加工業9.86%
非能源礦產6.34%
金融5.70%
健康科技5.55%
科技服務4.23%
耐用消費品2.53%
公用事業2.48%
非耐用消費品1.93%
能源礦產1.27%
配送服務1.25%
運輸1.22%
工業服務0.99%
商業服務0.97%
消費者服務0.66%
通訊0.48%
零售業0.26%
健康服務0.22%
債券、現金及其他3.27%
現金2.91%
其他類0.37%
按地區
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
512500投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.66%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.11%。 資產主要位於Asia區域。
512500所管理的資產為7.71 B CNY。 過去一個月下跌了2.17%。
512500資金流達到−11.37 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,512500不會支付股息。
512500的股票由CITIC Securities Co., Ltd.發行,品牌為ChinaAMC。該ETF於2015年5月5日上市,其管理風格為被動型。
512500費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
512500跟著CSI Smallcap 500 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
512500投資於股票。
512500在過去一個月價格已經下跌了−6.61%, 其年度績效下跌了−0.63%。 查看更多動態,請參閱512500價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.57%, 三個月績效下跌了−13.11% 並且在一年內已經下跌了−0.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.57%, 三個月績效下跌了−13.11% 並且在一年內已經下跌了−0.05%。
512500以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。