關鍵統計數據
關於E FUND MANAGEMENT
成立日期
2021年9月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004QT3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
生產製造
加工業
市政
股票87.99%
非能源礦產35.25%
生產製造28.28%
加工業17.37%
配送服務5.07%
電子科技1.97%
商業服務0.04%
耐用消費品0.00%
債券、現金及其他12.01%
市政10.86%
現金1.12%
其他類0.02%
股票區域細分
亞洲94.62%
大洋洲5.38%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
159715投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的35.25%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的28.28%。 資產主要位於Asia區域。
159715主要持股為China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A和China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的13.84%和5.37%。
159715所管理的資產為250.81 M CNY。 過去一個月上漲了15.80%。
159715資金流達到−14.28 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,159715不會支付股息。
159715的股票由E Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為E Fund。該ETF於2021年9月1日上市,其管理風格為被動型。
159715費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
159715跟著CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
159715投資於股票。
159715在過去一個月價格已經上漲了13.68%, 其年度績效上漲了62.71%。 查看更多動態,請參閱159715價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.70%, 三個月績效上漲了22.95% 並且在一年內上漲了53.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.70%, 三個月績效上漲了22.95% 並且在一年內上漲了53.85%。
159715以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。