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KSM.HSI21NCH

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
1.03%

關於KSM.HSI21NCH


發行人
KSM Mutual Funds Ltd.
品牌
KSM
成立日期
2018年11月27日
追蹤指數
Hang Seng China Enterprises Index - HKD
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011466872

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府66.20%
現金27.37%
其他類7.14%
Futures−0.71%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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