CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.76 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−1.87 B‬TWD
股息收益率(指示)
5.02%
資產淨值折價/溢價
1.4%
已發行股份總數
‪136.57 M‬
費用率
0.50%

關於CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF


發行人
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
品牌
CTBC
成立日期
2019年7月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000848B1

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
亞太新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月22日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業59.16%
政府39.21%
現金1.63%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向