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CI EMERGING MARKETS DVDND INDX ETF NON HEDGED UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪56.12 M‬CAD
資金流(1Y)
‪22.64 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.23%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪1.83 M‬
費用率
0.95%

關於CI EMERGING MARKETS DVDND INDX ETF NON HEDGED UNITS


品牌
CI
成立日期
2017年9月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
CI Investments, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票92.86%
金融26.30%
電子科技18.88%
科技服務5.20%
非耐用消費品5.13%
非能源礦產4.83%
能源礦產4.63%
生產製造3.68%
耐用消費品3.65%
零售業3.39%
公用事業2.87%
加工業2.70%
通訊2.63%
運輸1.98%
健康科技1.87%
配送服務1.35%
工業服務1.27%
消費者服務1.21%
健康服務0.69%
商業服務0.60%
債券、現金及其他7.14%
ETF5.62%
其他類0.90%
UNIT0.42%
現金0.21%
股票區域細分
6%7%3%3%0%77%
亞洲77.98%
北美7.51%
拉丁美洲6.82%
歐洲3.89%
非洲3.78%
中東0.02%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMV.B投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.30%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.88%。 資產主要位於Asia區域。
EMV.B主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.iShares MSCI Saudi Arabia ETF,分別佔據了投資組合的7.85%和5.62%。
EMV.B上次的股息為0.08 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示下跌75.66%。
EMV.B所管理的資產為‪56.12 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.30%。
EMV.B資金流達到‪22.64 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMV.B會支付股息給持有者,股息收益率為3.23%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.08 CAD。 股息為季支付。
EMV.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2017年9月19日上市,其管理風格為被動型。
EMV.B費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
EMV.B跟著WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMV.B投資於股票。
EMV.B在過去一個月價格已經上漲了3.85%, 其年度績效上漲了4.95%。 查看更多動態,請參閱EMV.B價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了1.46% 並且在一年內上漲了9.36%。
EMV.B以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。