關於CI Emerging Markets Dividend Index ETF
成立日期
2017年9月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17165Y1007
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.28%
金融29.50%
電子科技18.87%
科技服務5.46%
能源礦產5.32%
非能源礦產5.29%
非耐用消費品5.01%
生產製造3.90%
零售業3.40%
通訊3.31%
耐用消費品3.23%
公用事業2.93%
加工業2.86%
運輸2.10%
健康科技1.96%
工業服務1.34%
消費者服務1.29%
配送服務1.10%
健康服務0.79%
商業服務0.61%
債券、現金及其他1.72%
其他類0.78%
UNIT0.48%
現金0.46%
股票區域細分
亞洲77.18%
拉丁美洲7.41%
中東5.04%
歐洲4.54%
非洲3.68%
北美2.15%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMV.B投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.50%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.87%。 資產主要位於Asia區域。
EMV.B主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和China Construction Bank Corporation Class H,分別佔據了投資組合的8.03%和2.59%。
EMV.B上次的股息為0.37 CAD。 上一季, 發行人已支付0.29 CAD的股息, 顯示上漲20.95%。
EMV.B所管理的資產為63.05 M CAD。 過去一個月上漲了4.23%。
EMV.B資金流達到31.27 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMV.B會支付股息給持有者,股息殖利率為2.63%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.37 CAD。 股息為季支付。
EMV.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2017年9月19日上市,其管理風格為被動型。
EMV.B費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
EMV.B跟著WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMV.B投資於股票。
EMV.B在過去一個月價格已經上漲了4.04%, 其年度績效上漲了8.22%。 查看更多動態,請參閱EMV.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.91%, 三個月績效上漲了6.64% 並且在一年內上漲了13.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.91%, 三個月績效上漲了6.64% 並且在一年內上漲了13.75%。
EMV.B以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。