關於CI EMERGING MARKETS DVDND INDX ETF NON HEDGED UNITS
成立日期
2017年9月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
CI Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票92.86%
金融26.30%
電子科技18.88%
科技服務5.20%
非耐用消費品5.13%
非能源礦產4.83%
能源礦產4.63%
生產製造3.68%
耐用消費品3.65%
零售業3.39%
公用事業2.87%
加工業2.70%
通訊2.63%
運輸1.98%
健康科技1.87%
配送服務1.35%
工業服務1.27%
消費者服務1.21%
健康服務0.69%
商業服務0.60%
債券、現金及其他7.14%
ETF5.62%
其他類0.90%
UNIT0.42%
現金0.21%
股票區域細分
亞洲77.98%
北美7.51%
拉丁美洲6.82%
歐洲3.89%
非洲3.78%
中東0.02%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMV.B投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.30%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.88%。 資產主要位於Asia區域。
EMV.B主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和iShares MSCI Saudi Arabia ETF,分別佔據了投資組合的7.85%和5.62%。
EMV.B上次的股息為0.08 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示下跌75.66%。
EMV.B所管理的資產為56.12 M CAD。 過去一個月上漲了3.30%。
EMV.B資金流達到22.64 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMV.B會支付股息給持有者,股息收益率為3.23%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.08 CAD。 股息為季支付。
EMV.B的股票由CI Financial Corp.發行,品牌為CI。該ETF於2017年9月19日上市,其管理風格為被動型。
EMV.B費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
EMV.B跟著WisdomTree Emerging Markets Dividend Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMV.B投資於股票。
EMV.B在過去一個月價格已經上漲了3.85%, 其年度績效上漲了4.95%。 查看更多動態,請參閱EMV.B價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了1.46% 並且在一年內上漲了9.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了1.46% 並且在一年內上漲了9.36%。
EMV.B以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。