關鍵統計數據
概覽
成立日期
2006年3月27日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0744
FIGI
BBG000NZ0HH0
識別碼
ISIN DE000A0H0744
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.71%
金融44.28%
非能源礦產13.37%
耐用消費品5.76%
非耐用消費品5.40%
能源礦產4.83%
公用事業4.30%
通訊4.29%
加工業3.67%
零售業2.70%
健康服務2.29%
商業服務2.22%
電子科技1.59%
健康科技1.56%
運輸1.49%
其他類1.26%
生產製造0.69%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
其他類−0.00%
按地區
亞洲53.75%
大洋洲46.25%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXXW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的44.28%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.37%。 資產主要位於Asia區域。
EXXW主要持股為BHP Group Ltd和DBS Group Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的8.58%和5.24%。
EXXW上次的股息為0.48 EUR。 上一季, 發行人已支付0.09 EUR的股息, 顯示上漲81.43%。
EXXW所管理的資產為601.66 M EUR。 過去一個月上漲了4.34%。
EXXW資金流達到239.75 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXXW會支付股息給持有者,股息殖利率為4.12%。 上一期股息(2026年6月15日)金額為0.48 EUR。 股息為季支付。
EXXW的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年3月27日上市,其管理風格為被動型。
EXXW費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
EXXW跟著Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXXW投資於股票。
EXXW在過去一個月價格已經上漲了4.09%, 其年度績效上漲了26.47%。 查看更多動態,請參閱EXXW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.57%, 三個月績效上漲了2.90% 並且在一年內上漲了32.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.57%, 三個月績效上漲了2.90% 並且在一年內上漲了32.40%。
EXXW以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。