關鍵統計數據
關於iShares USD TIPS UCITS ETF
成立日期
2018年3月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDZVH966
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.65%
現金0.31%
共同基金0.04%
股票區域細分
北美99.96%
歐洲0.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBC5主要持股為Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分別佔據了投資組合的3.49%和3.26%。
IBC5所管理的資產為561.89 M EUR。 過去一個月下跌了1.06%。
IBC5資金流達到223.48 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IBC5不會支付股息。
IBC5的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年3月5日上市,其管理風格為被動型。
IBC5費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IBC5跟著Bloomberg US Govt Inflation-Linked。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBC5投資於債券。
IBC5在過去一個月價格已經下跌了−0.38%, 其年度績效上漲了4.14%。 查看更多動態,請參閱IBC5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.32%, 過去一個月下跌了−0.32%, 三個月績效上漲了0.84% 並且在一年內上漲了3.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.32%, 過去一個月下跌了−0.32%, 三個月績效上漲了0.84% 並且在一年內上漲了3.95%。
IBC5以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。