State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs USDState Street SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs USDState Street SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs USD

State Street SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs USD

沒有交易
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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪18.60 B‬ EUR
資金流(1年)
‪2.84 B‬ EUR
股息殖利率(指定)
—
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪389.07 M‬
費用率
0.12%

基金資訊


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2019年2月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BFY0GT14
FIGI
BBG00NG1CK47
識別碼
ISIN IE00BFY0GT14
CFI代碼
CEOGEU

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2026年10月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.98%
電子科技25.00%
金融16.49%
科技服務15.27%
健康科技7.81%
零售業5.92%
生產製造5.50%
非耐用消費品3.63%
能源礦產3.45%
公用事業2.40%
耐用消費品2.38%
非能源礦產1.90%
消費者服務1.56%
運輸1.48%
加工業1.44%
工業服務1.34%
通訊1.32%
商業服務1.26%
配送服務0.93%
健康服務0.84%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.02%
UNIT0.02%
現金0.00%
按地區
1%0.1%75%16%0.3%6%
北美75.35%
歐洲16.05%
亞洲6.68%
大洋洲1.56%
中東0.27%
拉丁美洲0.09%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPPW投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.00%,以及Finance,佔股票總數的16.49%。 資產主要位於North America區域。
SPPW主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.83%和5.50%。
SPPW所管理的資產為‪18.60 B‬ EUR。 過去一個月上漲了4.69%。
SPPW資金流達到‪2.84 B‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPPW不會支付股息。
SPPW的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2019年2月28日上市,其管理風格為被動型。
SPPW費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
SPPW跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPPW投資於股票。
SPPW在過去一個月價格已經上漲了3.83%, 其年度績效上漲了19.69%。 查看更多動態,請參閱SPPW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.42%, 三個月績效上漲了4.64% 並且在一年內上漲了19.60%。
SPPW以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。