基金資訊
成立日期
2024年10月30日
結構
愛爾蘭ICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000UZZ5D45
FIGI
BBG01QHNGD60
識別碼
ISIN IE000UZZ5D45
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.99%
金融22.63%
生產製造9.61%
科技服務9.28%
健康科技8.79%
電子科技8.26%
非能源礦產4.87%
工業服務4.77%
加工業3.84%
消費者服務3.58%
零售業3.34%
非耐用消費品3.24%
配送服務3.09%
運輸3.03%
商業服務2.89%
耐用消費品2.83%
公用事業1.98%
健康服務1.47%
能源礦產1.42%
通訊0.99%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.01%
UNIT0.01%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
按地區
北美64.72%
歐洲15.94%
亞洲14.08%
大洋洲3.71%
中東1.54%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WMFT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.63%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.61%。 資產主要位於North America區域。
WMFT主要持股為Moderna, Inc.和United Bankshares, Inc.,分別佔據了投資組合的0.64%和0.34%。
WMFT所管理的資產為415.23 M GBP。 過去一個月下跌了1.61%。
WMFT資金流達到448.31 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,WMFT不會支付股息。
WMFT的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2024年10月30日上市,其管理風格為被動型。
WMFT費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
WMFT跟著MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WMFT投資於股票。
WMFT在過去一個月價格已經下跌了−3.02%, 其年度績效上漲了15.81%。 查看更多動態,請參閱WMFT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.63%, 過去一個月下跌了−2.63%, 三個月績效下跌了−1.53% 並且在一年內上漲了16.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.63%, 過去一個月下跌了−2.63%, 三個月績效下跌了−1.53% 並且在一年內上漲了16.62%。
WMFT以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。