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NASDAQ INDEX ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪12.51 B‬CNY
資金流(1Y)
‪2.54 B‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
2.9%

關於NASDAQ INDEX ETF

發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
費用率
0.80%
成立日期
2013年4月25日
追蹤指數
NASDAQ 100 Index
管理風格
消極
ISIN
CNE0999004B5

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票89.85%
科技服務29.94%
電子科技26.18%
零售業8.83%
健康科技6.06%
消費者服務5.07%
非耐用消費品3.49%
耐用消費品3.34%
生產製造2.09%
通訊1.34%
公用事業1.08%
運輸1.08%
商業服務0.48%
配送服務0.43%
工業服務0.25%
能源礦產0.20%
債券、現金及其他10.15%
現金9.22%
企業0.93%
股票區域細分
99%0.5%
北美99.46%
歐洲0.54%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向