短線震盪整理前次貼文表示,近期將跌破年線200SMA,很快的在一週內達標。由於年線還是往上走的狀態,指數震盪往下的機會較高,而不易直接往下走。其他理由如下: _1. A-B 回檔 Fib 0.382 的位置在16082。 _2. 前次跳空缺口在15961-16015。 _3. 短期而言,16000之下與月線(20MA)距離超過3%。 _4. 16000 整數關卡。 _5. 台指選擇權11W1,目前賣權累積最大賣方在15900。 既然是震盪,就會有短線反彈的機會,要搶帽子嗎?須提防搶到襪子。由sergexiao提供已更新 6613
年底吹牛行情按照 S&P 500 Index Seasonality,每年10月中旬會有一波向上行情到年底,在美股的驅動下,台股自然也不會寂寞。然而,今年可能是個例外。 就台股加權指數而言,從 A-C 反彈 Fib 0.5 處在16821,從 B-C 反彈 Fib 0.875 處在 17829,換言之,這裡處於雙重壓力所在。 隨著反彈高點越來越低,截至10/20收盤約42%的上市公司股票價格在年線之上。換言之,跌破年線 200SMA 的機會越來越高。 觀察美股標指500指數,一個明顯的頭尖頂在上方,回測頸線再跌落,已經可以明確肯定。10/20收盤也已經跌破年線200SMA。 納指100指數週線,呈現的是菱形,也就是變形的頭尖頂。 年底吹牛行情,可能會遲到或是落空。附圖為騰落指標週均值,一直穩定的往下走。編輯精選由sergexiao提供已更新 11100
9&10 trading logBruce Kovner Bruce Kovner started off as a taxi driver and saved up enough funds to start trading in the Foreign exchange market. Years later, he became one of the richest day traders in the world, with an estimated net worth exceeding $1 billion.由wvwvwv提供0
如何科學化觀察 多市場走勢間的相對強弱開始前 先祝福各位中秋節快樂 ! 希望你過了一個愉快又溫馨的中秋假期。 適度的休息對於交易者是重要的,是一個歸零充電的機會。 在假期的尾聲,就來解析一下台股周四收盤前進的一筆多單。 進場的理由很簡單,單純就是看台股相對美股強 + 統計顯示中秋變盤(漲)的機率高。 會贏會輸不知道,但風報比ok的前提下就小部位進場試單了。 美國是世界的領頭羊,許多人會以美國老大哥的方向當作操作指標之一, 但是除了用眼睛看外,有沒有什麼方式可以把「相對強弱」的依據具象化 ? 上圖就是我做的一個指標,計算出指定區間的報酬率,來比較市場間的強弱。 我把比較的初始日期訂為台股開始盤整的起始日,也就是20230814。 這段時間的報酬率 : 那斯達克指數 -1.49% 台股大盤 -2.16% SP500指數 -3.68% 道瓊指數 -4.58% 台股有很大一部分為科技股,因此可以明顯看出這段時間,科技股相對傳產強。 有了這個指標,我便不再需要依靠感覺進單,而是數據明確化的依據可以觀察。 TV的便利之處在於可以多市場的報價,可以好好善用這個工具。 如果有興趣的朋友,歡迎跟我索取這個指標。 教育由Algo4Life提供已更新 887
20230927盤勢分析 : 空手也是一個好選擇近一個月算是不好做的盤,上下皆是假突破的形狀,整體呈現喇叭狀, 對於做突破單的操作者會比較辛苦。 切到短一點的周期來看,走勢也是上下震盪居多。 當多空混沌 = 多方力道與空方力道相當,最需要避免的是多空雙八。 操作最該避免的不是停損,而是多空雙八, 因為停損只有輸錢,多空雙八除了輸錢,還會輸掉交易信心。 交易信心的培養不容易,要像呵護女朋友一般照顧。 遇到上下刷洗盤,第一件事先把大格局的現況確定清楚,並制定好計畫。 看不太懂盤勢就空手或小部位試單,連輸就縮手觀望,退出來看。 簡單的方式,也能培養好的交易習慣。由Algo4Life提供7
單 K 不成局9/12 主力挾空單,一路直奔半年線之上,當時既有提醒,不到五成的股票價格在半年線之上,是站不穩的。 本週一(9/18)開始,台股連續重挫六百餘點,到了半年線之下,終於在週五做了一個破底翻,重點在破底。 從日 K 線觀察,就是一根小紅棒,不會改變整體下挫的趨勢。 週 MACD, RSI 6 12,都呈現收斂後再放大的態勢,非常不利後市。 如附圖,中線騰落指標持續下行,不利指數發展。由sergexiao提供225
誰說盤整就沒辦法賺錢?"台指根本鬼指 = =" "台指根本就沒趨勢,亂刷洗..." "台指難做得要命..." 以上這三句,應該會常常聽到台指的交易者在哀號。 其實台指確實不太好做,常常上下刷洗也是真的, 許多關鍵點,明明盤中看突破出去不少,最後又反殺回來。 在配上台指特有的開高開低AV轉,基本上我覺得在台指能活著已經很不錯。 但假設真下定決心要做好台指,何不換個角度想想? 如果台指平常沒什麼趨勢,是否能逆著幹? 台指既然喜歡上下AV轉、又愛假突破,那我能不能配合著做? 確實,跟著趨勢順勢做,絕對是交易第一要則,跟趨勢對著幹沒什麼好下場, 但你是不是只會做趨勢盤,不會做區間盤? 並不是1000點得才叫趨勢盤,其實區間裡面也會藏著小趨勢, 所以只在於你有沒有那個能力去賺,而不是台指難做。 有一陣子,我也覺得台指太難做,從而轉戰海期。 最後我意識到一件事 : 每個市場都有它難做的地方,賺不到不是市場的問題,是操作者本身的問題 。 懂了這個概念後,我的績效大幅提升。 交易者該做的是去適應市場,而不是市場適應你。 左邊是我這5個月做台指的數據分析。可以看到我的勝率還有進步空間, 但由於風險報酬比達2.55(贏一次可以輸2.55次)、MAR達15 (總獲利/最大回檔)、 獲利因子達6 (總贏錢/總輸錢)、期望值達11,223 (平均進場一次賺多少錢), 代表確實有做到大贏小輸的賺錢模式。 即使勝率只有7成左右,靠著抱單,仍可以達到79%的報酬率。 要穩定的賺小錢,靠當沖,要賺大錢,靠波段。 當波段的模式又能做到穩定,剩下的就是保持平常心,繼續累積。教育由Algo4Life提供12
反彈結束台股加權指數做了一個旗形整理,並跌破下緣,也就是說順著原方向前進,看起來一個中期整理跑不掉了。在美匯台幣沒有之穩之前,先不預測那裡會止跌。 佔權值最大的台積電,目前日、週、月 RSI 6 12 全部交叉向下,指數是不會有多好看。然而,恐慌指數 VIX 最近也始終低於布林中軌之下,看起來也似乎不容易大跌,暫時視為緩跌的格局。由sergexiao提供已更新 1114
短線反彈按照過往的經驗,一個中線回檔修正約 10-15%,從近期高點 17463 計算,這個位置約略在 15716-14843,距離週五(8/18)收盤價16381的位置太遠,暫時沒有參考價值。 最近幾個營業日,「創一個月高點的股票家數」減去「創一個月低點的股票家數」在持續收斂(如附圖),短線上或許有機會做一個反彈,至於反彈的規模與幅度先不做預期。 從 C-D 取樣,Fib 0.618 的位置在 16082 從 B-D 取樣,Fib 0.382 的位置在 16041 從 A-D 取樣,Fib 0.236 的位置在 16177(參考價值較低) 從以上三個數據,大概可以得出在16000-16200之間會或許有反彈,至於能彈多久還是要看屆時的表現。要搶這個反彈嗎?至少不要在這位置附近追空。 以上所述為短線,中線就暫時沒戲了。目前約有23%股票價格在50MA之下,短時間之內要五成以上站回50MA之上有難度,且在月底(約8/27)的時候,50MA 即將小於 50MA 扣抵,這對中線的表現極為不利。 編輯精選由sergexiao提供已更新 4483
謹慎中保持樂觀週五(8/25)的長黑看起來是頗嚇人的,從週線觀察又似乎沒那麼悲觀。然而,有幾點是必須注意的, _1. 代表市場風險偏好的 OTC 指數,已經進入中期空頭走勢,14W RSI < 50。更糟的是 6M RSI 與 12M RSI 開始死亡交叉。 _2. 納指100、費半、台股電子指數、期指ETF等,都在挑戰最大甘式角後開始回調。 _3. 本波從12629起漲,是以菱形底的方式起漲,測距17500附近為滿足點。 關於第二點,無論股價或是指數,在挑戰最大甘式角之後幾乎都會有回調的動作,鮮少有例外。如果回調之後距離越來越遠,就要有最壞的打算,因為可能就是本波的最高點。反之,如果回調後再度挑戰最大甘式角,就是準備過前波高。 關於第三點,測距滿足不代表未來不會再漲,只是在接近滿足點的時候,不要追價。 費半指數:https://www.tradingview.com/x/FpOkL45n/ 納指100:https://www.tradingview.com/x/RRpst0e5/ 期指ETF 00631L:https://www.tradingview.com/x/igUjbKfs/ 台股電子指數:https://www.tradingview.com/x/m6uhiqBy/ 上證指數在2015/06挑戰最大甘式角之後,就沉寂多年。https://www.tradingview.com/x/PbpQ8bie/由sergexiao提供已更新 225
加權指數重新回到上升趨勢,突破前頸線壓力交易很多時候都是在當觀察者,而不是做預測。 目前 "看起來" 是不該做空,當然這也沒有一定的答案,但如果在看起來不該做多的時候再去做空,長期來說應該勝算會高一些,期望值也會是正的。 結論:台股翻多啦,普天同慶。看多由Eleta1228提供已更新 339
高難度操作一個明顯的攻擊五波走勢,第五波是以楔形的方式結束。接下來就是調整波A B C,這裡就是高難度的操作時刻,因為調整是很難預期的,儘量減少操作次數。粗淺的看法,在 16593 附近也許會開始止跌做反彈。 題外話,在明顯跌破楔形下緣的第一時間就要馬上處理,而不是坐視不管。除了圖形的觀察外,也可以從漲跌家數判斷,如果明顯的下跌家數大於上漲家數,權值股幾乎都在平盤或是盤下,不需要等到收盤就能確認了。 週三(08/02)開盤後,八成以上百大權值股在盤下,十點以後下跌家數明顯增加就是實例。 附圖為週騰落指標,已經連續四週開始萎縮,本週開始 6 週均值與 12 週均值開始死亡交叉,這是過去八個月以來第一次發生的現象。由sergexiao提供2211
台指期08/01盤前TWSE:TAIEX **注意這是加權 昨天果然來了一段比較急的殺盤,17050沒有跌破之前都是多方趨勢,趨勢不太會因為一天而改變. 前高過高,前低不破,就仍然是多頭的走法,不過這邊要注意這兩天的走勢由luwh99提供2
台灣加權指數的潛在底部預想延續前篇的立場 圖為周線 以周級別次高點(M頭)做完 空頭修正浪7下5上結束 熊市中的多頭陷阱結束的前提 用非波滿足來重估熊底 可以得到 11800 9250的兩個目標 而透過次高點抓M頭滿足 可以得到 8750 這些價位並不是透過支撐去抓的 但從過往時間去看 依然能對上一些支撐 不用去猜多空 該幹嘛幹嘛 做你認為正確的選擇就行 假如之後台指明顯漲過17800 本篇不攻自破看空由cat900717提供4
台指期粗略解 更新9 想追漲嗎? 現在是牛市嗎?並沒有如同前篇預想的走 所以前篇的預想失敗 回歸正題 現在一堆新聞講甚麼看萬九 AI火車頭 老黃帶領台股之類的話 你在思考追漲嗎? 你覺得現在是牛市嗎? 你會因為錯過底部而FOMO嗎? 想ALLIN嗎? 那你可能被市場情緒所影響了 根據統計的數據來講 一般熊市的底部會在降息後的半年~一年半之間看到 目前沒有降息 也並沒有深跌特別多 我並不是會看基本面的人 不過上面的講法只是給出一部分的歷史佐證 接下來講講我的觀點 在這之前 要先稍微科普波浪中的延展浪的概念 台股在熊初的下跌就是以五浪延展至七浪的概念去做一個下跌 直到126附近做了V轉 反彈直到今日 目前則是走到了反彈中的第五浪 一般來講 熊市中波浪的修正是最簡單的五下三上 但這次的熊初是用七浪去做下跌 在有延展浪的前提 就算是走七下五上也不會破壞波浪的規律 因此這邊提供一個想法僅供大家參考 台指在周線上的反轉拐點都做得很漂亮 下次你看到周線上收了紅吞噬 十字 槌頭 記得在隔週把握可能的做空機會 因為這很有可能是你能在熊市中的牛市陷阱能抓住的最肥一段下跌 感謝閱讀 編輯精選看空由cat900717提供已更新 6657
加權指數的上漲目標價怎麼抓?1. 最近台股加權指數的上漲可以用亞當理論的對稱漲幅抓出約17,000的目標價 2. 用過去的高點來看,可以抓出16,800是個門檻 另外,技術面來看,突破的日子發生在5/18,那會是最佳的加碼點。 給大家參考的目標價不代表一定有壓力,只是延續行情可能到達的位置,突破向上也有可能! 抓得出目標價,交易時依然應該依據交易計畫、交易策略去執行~ 另外提醒大家股市上漲到高點要注意資金水位,注意風險看多由Eleta1228提供已更新 14
中期整理(230513)加權指數 20MA、50MA 已經做出死亡交叉,且這二條均線下彎,這應該算是中空的走勢。目前5MA與20MA也做出死亡交叉,且差距僅不到20點,按照過往的經驗,這也不是有利短多。既然不利短多、中多,退出觀望應該是比較好的應對方式。 觀察加權指數週指數圖,目前是跌破中期上升趨勢線,且似乎有菱形頂的樣子。指數若是有效跌破15342,就要有最壞打算的準備。 編輯精選由sergexiao提供2212