أسترا الصناعية تحليل شامل

ولاً: الاتجاه العام (Trend Analysis)
1. الإطار الأسبوعي (التحليل المرفق):
الاتجاه العام صاعد على المدى الطويل منذ عام 2020، بدعم من قيعان مرتفعة واضحة.

حصل تراجع تصحيحي من القمة عند ~225 مع حدوث:

كسر هيكلي (Break of Structure - BOS)

نموذج (ABC) تصحيحي

شموع انعكاسية عند مناطق طلب

2. الإطار اليومي:
تم تأكيد انعكاس صعودي بعد تكوين قاع عند (130 - 135).

السعر عاد فوق منطقة الطلب الأسبوعية وتفاعل مع OB-W و Equilibrium.

3. الإطار الساعة و15 دقيقة:
هناك تحسن تدريجي في الهيكل مع تكوين قيعان صاعدة (Higher Lows).

سلوك سعري إيجابي، مع وجود اختراقات صغيرة تؤكد عودة المشترين.

✅ ثانياً: المناطق الفنية المهمة
نوع المنطقة المستوى السعري (تقريبي) ملاحظات
دعم قوي 129 - 135 منطقة طلب رئيسية + قاع C
مقاومة 180 - 185 منطقة عرض سابقة + Premium Zone
دعم متوسط 149 - 151 دعم ديناميكي سابق
مقاومة قوية 200 - 210 قرب قمة الموجة الخامسة المحتملة

✅ ثالثاً: الأنماط الفنية المحتملة
نموذج موجي (Elliott Waves) واضح في الصورة، انتهى الموجة (5)، وتلتها موجة ABC تصحيحية.

على المدى المتوسط يتكوّن نموذج كوب وعروة داخل مناطق Discount.

على الفريمات الصغيرة: نمط قاع مزدوج مع كسر خط العنق عند 157.

✅ رابعاً: المؤشرات الفنية (Technical Indicators)
RSI:
وصل إلى مستويات تشبع بيعي سابقًا (<30) ثم بدأ بالصعود → إشارة إيجابية للارتداد.

الآن يتداول حول 50، مما يدل على حيادية نسبية مع ميل إيجابي.

MACD (يفضل إضافته):
يتقاطع غالبًا في هذه المراحل، ومتوقع تقاطع ذهبي (Bullish Crossover) قريبًا.

Volume:
ارتفاع واضح في الفوليوم عند مناطق الطلب حول 130 → يدل على تجميع ذكي.

✅ خامساً: السلوك السعري (Price Action)
شموع ابتلاعية صاعدة (Bullish Engulfing) عند القاع الأسبوعي.

شمعة بن بار واضحة عند الدعم الأسبوعي (ردت السعر صعودًا).

تكون Change of Character - CHoCH على اليومي → دعم فرضية انعكاس.

✅ سادساً: الرؤية القادمة (السيناريوهات)
✳️ السيناريو الصاعد (المرجّح):
ارتداد من مناطق الطلب وتأكيد تكوين قاع.

استهداف أول عند 172 - 175 (اختبار مقاومة سابقة).

استهداف ثاني عند 185 - 190 (العودة لمناطق Premium).

✳️ السيناريو الهابط (في حال الفشل):
كسر منطقة 129 للأسفل ⇒ إلغاء السيناريو الصاعد.

دعم لاحق عند 105 – 110 ثم 90 – 95.

✅ التوصيات والمستويات المقترحة
المعيار القيمة
منطقة الدخول بين 149 – 157
وقف الخسارة أقل من 129 (كسر واضح بشمعة يومية أو أسبوعية)
الهدف الأول 172
الهدف الثاني 188 – 190
نسبة المخاطرة للعائد 1 : 2.5 إلى 1 : 3

✅ التوزيعات والأخبار
📢 توجد توزيعات أرباح ظاهرة على الشارت (رمز "E")، آخرها كان:

قيمة: لم تظهر مباشرة، يفضل التأكد من موقع تداول الرسمي.

موعد تقريبي: قرب يوليو وأبريل كل سنة.

⚠️ لا توجد إشارات حالية على أخبار سلبية كبرى، ولكن تابع نشرات السوق العامة ومواعيد نتائج الربع القادم.

✅ تحليل مالي مبسط
الشركة صناعية، ولديها أداء مالي جيد نسبيًا خلال 2023 - 2024.

نسبة الأرباح موزعة بانتظام.

لديها مستوى مديونية منخفض نسبيًا.

الربحية في تحسن تدريجي، والتدفقات النقدية إيجابية.

✅ نصائح للمضارب والمستثمر
🔹 للمضارب (قصير المدى):
تابع السعر بدقة عند 157 – 160

دخول على اختراق 161 بإغلاق ساعة فوقه مع فوليوم

جني أرباح جزئي عند 172، نقل الستوب إلى الدخول

🔸 للمستثمر (طويل المدى):
بناء مراكز تدريجية في مناطق Discount (129 – 149)

الاحتفاظ بهدف فوق 200 خلال 6 – 12 شهر

المتابعة ربع سنوية للنتائج وتوزيعات الأرباح