Аэрофлот, снижение в депозит. Портфель 2024 7/11

2023年11月13日

Здравствуйте, товарищи коллеги!

Сегодня вновь поговорим про Аэрофлот. Это знакомый нам актив, который достаточно часто рассматривался. Были и ожидания снижения для покупок и сами покупки.
Прошлая статья

В ней говорили про подход в область покупок и про возможное продолжение снижения.

Аэрофлот еще знаменателен тем, что по его пример снижения послужил прототипом для всего рынка. Про это подробно говорили в 2020 году здесь:

Сегодня не просто проговорим об изменениях в ТА картине и составим план - мы сделаем это в рамках проекта "Портфель 2024". В нем заложена концепция общего снижения Фондового Рынка РФ, на основании которой мы планируем покупки.
Концепция называется Глобальная Торговая Идея и подробно рассказана тут:

Портфель 2024 - это 11 акций. Первые выпуски были посвящены активам, которые можно покупать по текущим ценам. Сейчас говорим об ожидании падения, а дальше рассмотрим добор уже имеющихся позиций.

По традиции, отвечу на несколько вопросов к предыдущим идеям Портфеля:

Вопрос - "Что будет, если не произойдет падения рынка?"
Ответ - "Такое действительно может быть и это нормально. Мы не можем с доскональной точностью знать где развернется цена и куда она придет. Но, мы можем наметить наиболее вероятные уровни и создать план действий. Именно по этому я использую диапазоны для набора позиций и покупаю на разных ценовых уровнях. Такой подход в большинстве случаев приводит как к формированию позиций, так и к прибыли в долгосроке. Если падения не произойдет (маловероятно), то мы останемся с тем что есть и будем искать/ждать новые активы"


I Аэрофлот I

Последние покупки были сделаны по 27Р, после резкого снижения Фондового Рынка РФ 2022 года. Это была позиция для "отскока" и на небольшую часть выделенных средств. Продажи провел по 40Р - это была крайне быстрая по времени сделка, а вот перезахода не было. Главным образом изза вложенных средств на 100%.

Нужно было ждать. Но, чего? Самым лучшим исходом было бы формирование Источника Тренда (позиции организатора торгов Маркет Мейкера на покупку актива). Такой ИТ был бы Глобально низким и соответствовал бы ИТ 2009 и, как следствие - ценам того времени.

И такой сценарий реализовался - в Октябре 2022 был создан ИТ 25.8Р, а после и закономерный растущий Импульс. Любое развитие роста завершается вполне ожидаемым созданием Запертым Объемом (позиция организатора торгов Маркет Мейкера на продажу актива).

Наличие ЗО 44.8Р говорит про нисходящее распределительное движение, на котором можно сформировать долгосрочную позицию в Аэрофлоте. Давайте посмотрим на график актива:


Как видно - движение от ЗО уже началось и реализуется. При этом, цена уже близко подошла к Диапазону Покупок Актива.


I План покупок I

План достаточно простой - в диапазоне цен 35Р - 30Р взять сразу 100% позиции. Сделать это необходимо на выделенную сумму средств, специально под данный актив. Например, если на счету находится свободная сумма денежных средств в размере 1.000.000Р, то от неё в работу берется до 10% на Аэрофлот т.е 100.000Р.

Шаг усреднения свободный - можно брать каждый 1Р цены по 20% от выделенных средств, можно и 100% в середине диапазона. Все это для долгосрочной позиции не имеет огромного значения.

При этом необходимо вернуться к ответу на вопрос, который обсуждали вначале статьи - никто не знает где остановится цена. Данный диапазон - высоковероятно проторговать полностью, чем необходимо пользоваться для формирования позиции.

Если будет падение ниже то необходимо привлечь нераспределенный Капитал счета и продолжить покупки. Это менее вероятный сценарий, но и к нему нужно быть готовым. Как уже упоминал - наша задача не отгадать "Дно", а сформировать дешевую позицию.

В случае, если цена пойдет ниже - к уровню ИТ 25Р, то предоставлю план действий.


I Цели I


Так как мы рассматриваем создание долгосрочной позиции, то цели будут Глобальными. Нет, это не тот случай, когда название "Глобальный" означает что то "великое". Это значит, что целью является какой либо Крупный ЗО или Глобальный Уровень, созданный на большом ТаймФрейме (в нашем случае Неделя).

Цели можно увидеть на графике:



1. ЗО 57Р. Это первая из Глобальных целей, которая при этом не была достигнута на волне роста рынка 2023г. Именно с данного ЗО развивалась волна падения 2022г.
2. ЗО 80Р
3. ЗО 102.4Р
4. ЗО 152.5Р
5. Основной ЗО 203.5Р, ключевая цель

Основными целями для фиксации позиций являются 80Р - 102.4Р - 152.5Р. Это и большое матожидание и более быстрая отработка целей (изза сильно размашистой ТА картины все может затянуться)

Аэрофлот очень техничная бумага, время покупок которой наступает и этого нужно не упустить.
Что получится в этот раз - увидим, буду держать в курсе происходящих событий в ТА картине и в процессе формирования позиции.


Вот и разобрали 7 активов, осталось всего 4. Плавно идем к завершению рассмотрения акций "Портфеля 2024"

ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!