Аптеки 36.6. Покупаем на падении. Портфель 2024 4/11
Здравствуйте товарищи коллеги!
Спешу представить новый выпуск проекта "Портфель 2024". В котором мы говорим о 11 наиболее интересных акциях Российского Фондового Рынка.
11 не просто количество активов, это рейтинг. От первого места, которое наиболее интересно к покупкам и обладающее высоким матожиданием. До 11 места - акции уже имеющейся в портфеле и ожидаемого движения для добора позиции.
Это 4 выпуск и три "топовые" акции уже разобраны, ссылки на них закреплены ниже статьи. Сегодня будет не просто актив для стандартного подхода вроде - покупаем тут и вот там выходим. Здесь будет тот редкий случай, когда акция имеет непопулярную Техническую модель и в данный момент созданы условия для полномасштабного разворота сложившейся тенденции. Это красиво и захватывающе.
А вначале ссылка на статью с Идеологией действий:
И ответы на вопросы, которые обсуждаются в комментариях и личных сообщениях:
Вопрос - "Акций 11, публикуется статья в неделю. Что, мы будем 11 недель ( 2.5 месяца ) ждать выпуски?"
Ответ - В данный момент публикация статей возможна в таком формате. Ситуация на рынке развивается не быстро и пока нет значимых изменений. В целом постараюсь ускорить данный процесс.
Вопрос - "В статье Глобальные Торговые Идеи указано что Российский Фондовый Рынок будет падать, а он растет. Как так и что дальше?"
Ответ - Да, в данный момент Индекс ММВБ растет. Это никак не отменяет ожидаемого снижения рынка и вписывается в один из предоставленных сценариев. Тем более, выпуск статей имеет название - Портфель 2024, это планируемый горизонт создания новых позиций. Тем более, что сейчас ситуация на рынке в корне отличается от 2022 года, когда можно и нужно было покупать "по текущим на всё". То время прошло, теперь нужно ждать цен и благоприятных условий на рынке, а это происходит не каждый день.
Вопрос - "Если рынок будет падать, то почему бы не подождать снижение активов и не купить ниже?"
Ответ - Я никогда не усматриваю корреляции между активами/отраслями/индексами. Да, безусловно - в каких то случаях есть совпадение движений, но это не более чем совпадение. Есть активы, которые не падали в 2022 году (пример - Квадра), да и Герой сегодняшнего выпуска. Если есть задача взять движение на каком то инструменте, то необходимо анализировать Техническую Картину актива, а не новости/слухи/ожидания и другие фантазии. По этому отталкиваюсь от ТА картин и того, как это можно совершить.
I Аптеки 36.6 I
Так что же необычного в данном активе? Такой вопрос должен возникнуть, если Вы прочитали вступление к статье.
Дело в ТА модели актива, подобное встречается редко. Аптеки принадлежат к ТА модели в которой происходит затяжная и сильнейшая нисходящая тенденция.
Это выглядит так:
В рынке создан Основной ЗО 2336Р в 2007 году, от которого началось распределительное нисходящее движение. Оно продолжалось до 2018 года. 11 лет снижения и движение от Исторического Максимума 2700Р до Минимума 2018 года 3.82Р. ЗО - Запертый Объем, позиция организатора торгов Маркет Мейкера на продажу актива участникам рынка.
Эти масштабы поражают. Если представить что данную акцию кто то покупал в ценах 2300Р, 2000Р, 1000Р, 500Р то становится понятен основной замысел на рынке - на всех движениях зарабатывают не участники, а организаторы. Так как участники делают ставку на не имеющие к рынку и движениям цен вещи, вроде отчетов, новостей и других запутывающих вариантов информации. Все движения и падения происходили изза баланса между сделками организатора торгов Маркет Мейкера и участниками. Иначе говоря - цена падала на деньгах Участников рынка, обогащая организаторов.
Ну и зачем тогда покупать "Аптеку" сейчас?
Любые стратегии работы на подобной ТА модели приводят к убыткам.
Кроме:
+ Движения к минимума, желательно Историческим
+ Создание Глобального Источника Тренда
В нашем случае присутствует комбо из двух вариантов. Это и приближение к минимумам 2005 - 2006 годов и создание Глобального Источника Тренда ( позиции Маркет Мейкера на покупку актива).
Нас интересует как раз ИТ, так как в данном случае этот факт с высокой вероятностью говорит о развороте всей нисходящей тенденции.
ИТ создавался с Июня 2016 по Июнь 2019 годов. В его структуре лежит Малый ИТ - небольшой ИТ с которого началось формирование более крупной модели. Обычно создание через малый ИТ говорит о большей силе всей формации.
План покупок
Изначально нужно сказать о Мани Менеджменте в данной сделке. Такой актив отличается от Эшелона Россетей, которые можно было покупать на любые суммы и удерживать до дальних целей. Отличается ликвидностью, ТА моделью и неопределенностью. Такой актив могут с гораздо большей вероятностью подвергнуть Сплиту, Делистингу. При том, это достаточно вероятные исходы событий.
Исходя из чего я выставляют процент вложений не таким большим, как в сравнении с Россетями. Это примерно 2-3% на текущий план действий, который будет рассмотрен далее. Для простоты расчетов возьмем эти проценты с условного 1.000.000Р, что равняется 20 - 30 тр.
Первые покупки я совершил в ценах, близким к текущим. Это просто обозначение для себя, что данная позиция есть в портфеле.
Затем перейдем к такому плану:
30% по цене 14.2Р (или рядом)
30% по цене 13.6Р (или рядом)
40% по ценам вблизи 12.4Р
В данный момент создан ЗО 16.74Р и все говорит о падении цены актива.
Значимого движения ниже 12.4Р не ожидаю по двум причинам - это уровень является границей Глобального ИТ и служит закреплением Малого ИТ.
Если цена пойдет ниже, что маловероятно - в этом случае буду привлекать дополнительный Капитал в данную сделку. План таких покупок обсудим при наступлении снижения.
Цели роста:
Теперь то, ради чего все это затевалось - о матожидании или соотношении цен покупок к ценам ожидаемых фиксаций.
И тут я могу сразу лишать мыслей о достижении ЗО 2336Р. Возможно, что бумага не продержится на бирже такой промежуток времени. Нужно брать цели более низкие, но всё равно с высоким Матожиданием.
Вероятные цели роста:
+ 32Р ЗО
+ 104Р ЗО, именно здесь с высокой вероятностью буду закрывать позицию
+ 301Р ЗО. Цель реальная, но с меньшей вероятностью достижения чем 104Р.
Теперь о матожидании - если я так и останусь с вложенным 1% от депозита, то с цены покупки до цели 104Р (даже 100р, так как закладывается небольшой недоход) будет Х6. Или - 1% превратится в 6%. А может и подержу дальше, так как позиция небольшая.
Если удастся создать позицию на 3% от депозита, то в итоге это всё превратится в 18%. А это уже не мало, относительно всех денег на счету.
P.S - чуть не забыл про корреляции. Посмотрите, как упала цена вначале 2022 года:
Тела свечей левее от Малого ИТ - это все движение в момент "обвала рынка". Затем создание ИТ и рост.
Это только четвертый актив, впереди еще 7. Нам предстоит многое разобрать.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
Спешу представить новый выпуск проекта "Портфель 2024". В котором мы говорим о 11 наиболее интересных акциях Российского Фондового Рынка.
11 не просто количество активов, это рейтинг. От первого места, которое наиболее интересно к покупкам и обладающее высоким матожиданием. До 11 места - акции уже имеющейся в портфеле и ожидаемого движения для добора позиции.
Это 4 выпуск и три "топовые" акции уже разобраны, ссылки на них закреплены ниже статьи. Сегодня будет не просто актив для стандартного подхода вроде - покупаем тут и вот там выходим. Здесь будет тот редкий случай, когда акция имеет непопулярную Техническую модель и в данный момент созданы условия для полномасштабного разворота сложившейся тенденции. Это красиво и захватывающе.
А вначале ссылка на статью с Идеологией действий:
И ответы на вопросы, которые обсуждаются в комментариях и личных сообщениях:
Вопрос - "Акций 11, публикуется статья в неделю. Что, мы будем 11 недель ( 2.5 месяца ) ждать выпуски?"
Ответ - В данный момент публикация статей возможна в таком формате. Ситуация на рынке развивается не быстро и пока нет значимых изменений. В целом постараюсь ускорить данный процесс.
Вопрос - "В статье Глобальные Торговые Идеи указано что Российский Фондовый Рынок будет падать, а он растет. Как так и что дальше?"
Ответ - Да, в данный момент Индекс ММВБ растет. Это никак не отменяет ожидаемого снижения рынка и вписывается в один из предоставленных сценариев. Тем более, выпуск статей имеет название - Портфель 2024, это планируемый горизонт создания новых позиций. Тем более, что сейчас ситуация на рынке в корне отличается от 2022 года, когда можно и нужно было покупать "по текущим на всё". То время прошло, теперь нужно ждать цен и благоприятных условий на рынке, а это происходит не каждый день.
Вопрос - "Если рынок будет падать, то почему бы не подождать снижение активов и не купить ниже?"
Ответ - Я никогда не усматриваю корреляции между активами/отраслями/индексами. Да, безусловно - в каких то случаях есть совпадение движений, но это не более чем совпадение. Есть активы, которые не падали в 2022 году (пример - Квадра), да и Герой сегодняшнего выпуска. Если есть задача взять движение на каком то инструменте, то необходимо анализировать Техническую Картину актива, а не новости/слухи/ожидания и другие фантазии. По этому отталкиваюсь от ТА картин и того, как это можно совершить.
I Аптеки 36.6 I
Так что же необычного в данном активе? Такой вопрос должен возникнуть, если Вы прочитали вступление к статье.
Дело в ТА модели актива, подобное встречается редко. Аптеки принадлежат к ТА модели в которой происходит затяжная и сильнейшая нисходящая тенденция.
Это выглядит так:
В рынке создан Основной ЗО 2336Р в 2007 году, от которого началось распределительное нисходящее движение. Оно продолжалось до 2018 года. 11 лет снижения и движение от Исторического Максимума 2700Р до Минимума 2018 года 3.82Р. ЗО - Запертый Объем, позиция организатора торгов Маркет Мейкера на продажу актива участникам рынка.
Эти масштабы поражают. Если представить что данную акцию кто то покупал в ценах 2300Р, 2000Р, 1000Р, 500Р то становится понятен основной замысел на рынке - на всех движениях зарабатывают не участники, а организаторы. Так как участники делают ставку на не имеющие к рынку и движениям цен вещи, вроде отчетов, новостей и других запутывающих вариантов информации. Все движения и падения происходили изза баланса между сделками организатора торгов Маркет Мейкера и участниками. Иначе говоря - цена падала на деньгах Участников рынка, обогащая организаторов.
Ну и зачем тогда покупать "Аптеку" сейчас?
Любые стратегии работы на подобной ТА модели приводят к убыткам.
Кроме:
+ Движения к минимума, желательно Историческим
+ Создание Глобального Источника Тренда
В нашем случае присутствует комбо из двух вариантов. Это и приближение к минимумам 2005 - 2006 годов и создание Глобального Источника Тренда ( позиции Маркет Мейкера на покупку актива).
Нас интересует как раз ИТ, так как в данном случае этот факт с высокой вероятностью говорит о развороте всей нисходящей тенденции.
ИТ создавался с Июня 2016 по Июнь 2019 годов. В его структуре лежит Малый ИТ - небольшой ИТ с которого началось формирование более крупной модели. Обычно создание через малый ИТ говорит о большей силе всей формации.
План покупок
Изначально нужно сказать о Мани Менеджменте в данной сделке. Такой актив отличается от Эшелона Россетей, которые можно было покупать на любые суммы и удерживать до дальних целей. Отличается ликвидностью, ТА моделью и неопределенностью. Такой актив могут с гораздо большей вероятностью подвергнуть Сплиту, Делистингу. При том, это достаточно вероятные исходы событий.
Исходя из чего я выставляют процент вложений не таким большим, как в сравнении с Россетями. Это примерно 2-3% на текущий план действий, который будет рассмотрен далее. Для простоты расчетов возьмем эти проценты с условного 1.000.000Р, что равняется 20 - 30 тр.
Первые покупки я совершил в ценах, близким к текущим. Это просто обозначение для себя, что данная позиция есть в портфеле.
Затем перейдем к такому плану:
30% по цене 14.2Р (или рядом)
30% по цене 13.6Р (или рядом)
40% по ценам вблизи 12.4Р
В данный момент создан ЗО 16.74Р и все говорит о падении цены актива.
Значимого движения ниже 12.4Р не ожидаю по двум причинам - это уровень является границей Глобального ИТ и служит закреплением Малого ИТ.
Если цена пойдет ниже, что маловероятно - в этом случае буду привлекать дополнительный Капитал в данную сделку. План таких покупок обсудим при наступлении снижения.
Цели роста:
Теперь то, ради чего все это затевалось - о матожидании или соотношении цен покупок к ценам ожидаемых фиксаций.
И тут я могу сразу лишать мыслей о достижении ЗО 2336Р. Возможно, что бумага не продержится на бирже такой промежуток времени. Нужно брать цели более низкие, но всё равно с высоким Матожиданием.
Вероятные цели роста:
+ 32Р ЗО
+ 104Р ЗО, именно здесь с высокой вероятностью буду закрывать позицию
+ 301Р ЗО. Цель реальная, но с меньшей вероятностью достижения чем 104Р.
Теперь о матожидании - если я так и останусь с вложенным 1% от депозита, то с цены покупки до цели 104Р (даже 100р, так как закладывается небольшой недоход) будет Х6. Или - 1% превратится в 6%. А может и подержу дальше, так как позиция небольшая.
Если удастся создать позицию на 3% от депозита, то в итоге это всё превратится в 18%. А это уже не мало, относительно всех денег на счету.
P.S - чуть не забыл про корреляции. Посмотрите, как упала цена вначале 2022 года:
Тела свечей левее от Малого ИТ - это все движение в момент "обвала рынка". Затем создание ИТ и рост.
Это только четвертый актив, впереди еще 7. Нам предстоит многое разобрать.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
Подписывайтесь в Телеграм t.me/oldcheats13
Курс по ТА анализу - готов!
Ошибка сегодня - прибыль в будущем!
Курс по ТА анализу - готов!
Ошибка сегодня - прибыль в будущем!
相關出版品
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。