Биткоин. Подробный разбор на ближайшее время

2020年7月28日

Всех приветствую! Биткоин радует волатильностью, т.к произошел ожидаемый выход из консолидации. В данном обзоре попытаемся максимально подробно рассмотреть биткоин на разных таймфреймах.

Как всегда, по сделкам из последней идеи:

шорт-позиция(закрыта в убыток ~2.4%);

лонг-позиция(закрыта в прибыль ~9.2%)

Две параллельно открытые позиции(лонг и шорт) позволили "маневрировать" - шорт был закрыт в небольшой убыток, не дожидаясь изначального стопа, т.к конъюнктура рынка поменялась и я решил отдать предпочтение лонгу. Ну а лонг, в свою очередь, принёс достаточно прибыли, даже с учётом того, что первую половину позиции я закрыл довольно рано.

Недельный ТФ

- на прошлой недельной свече произошло закрытие выше 9750 - выше этого уровня не закрывались с февраля 2020-го года; следующим подобным важным уровнем будет 11550;

- последние 2 недельные свечи довольно сильные, т.к были пробиты важные уровни в 10400-10500, а также 10900, где могли прятаться стоп-лоссы шортистов; по характеру коррекции мы должны понять - это действительно был шорт-сквиз с целью дальнейшего похода ниже 9000, либо же это начало довольно сильного восходящего движения;

- отрисовался восходящий канал, который и будет актуален в ближайшие недели(будет важна как его середина, в которую уже сейчас упёрлись, так и его верхняя/нижняя границы);

- была пробита нисходящая трендовая, построенная по вершинам 2017, 2019 и 2020 годов;

- если взять ситуацию со снижением весны-осени 2018-го года(помните тот самый уровень в 6000, который казался железобетонным, но который мы проломили и улетели вниз), то текущий рост похож на перевернутую копию того снижения - в этот раз ожидалось, что уровень 9000 будет пробит вниз, но рынок ушел наверх, вопреки ожиданиям многих;



Логарифмический восходящий канал + Месячный ТФ

- на месячном ТФ отчётливо видно, что цена в очередной раз вернулась в восходящий канал в логарифме. Вернулась с хорошим запасом, при котором остается место для адекватной коррекции к тем же 9800-10500;

- по индикаторам видим, что биткоин пока даже не пришел к отметкам локальной перекупленности, от которых он разворачивался вниз при последних серьезных растущих фазах; про более серьезную перекупленность я уже и вовсе молчу - до неё довольно далеко(отметил красными зонами);



Корреляция с золотом + CME

В последнее время корреляция биткоина с S&P500 пропала и теперь BTC привязался к золоту - значение корреляции BTC и золота за последнюю неделю выросло до 0.85. Поэтому, теперь именно золото может стать временным "поводырем" для биткоина. А золото, к слову, недавно пробило свой исторический хай и теперь видимых сопротивлений у него попросту нет. Докуда его могут качать - никому не известно.

Что касается CME, то уже 31 июля пройдет экспирация полугодовых фьючерсов, которые начинали набирать еще в феврале перед "коронавирусным обвалом". Сейчас крупные игроки из CME вернули цену выше тех значений и благополучно могут закрывать позиции.

Также, на CME образовался гэп в зоне 9930-9660, за которым рано или поздно могут прийти. Скорее всего, до экспирации 31 июля обвала быть не должно.



Крупные держатели не заводили биткоин на биржи + индекс страха и жадности

Интересный факт: по данным Glassnode, на текущем росте особо не было притока на рынок "старых" монет, которые держали на кошельках и хотели бы продать. Это наталкивает на мысль, что кто-то чего-то всё еще ожидает.

Индекс страха и жадности, в свою очередь, достиг уже давно не виданных отметок в 76, что говорит о довольно большом уровне жадности на рынке в текущий момент. Ещё один признак к тому, что хватать биткоин по текущим - как минимум опрометчиво.

Резюме

Идёт сильный рост с пробоем важных сопротивлений и трендовых. До перегретости на месячном ТФ ещё далеко. Выбиты важные сопротивления, где могли быть сосредоточены стопы шортистов. Движение ближайших дней должно показать нам - действительно ли покупатель силен, либо всё это обычная замануха и сбор ликвидности за счет шортистов. Также давить могут после экспирации фьючерсов, с целью поглощения гэпа.

Дневка уже в серьезной перекупленности + уперлись в середину восходящего канала. Индекс страха довольно высок, поэтому покупки по текущим отметкам крайне рискованны.

Я без позиции. Покупать близко к 11000 - не очень хочется, даже если будут пытаться делать еще забросы наверх. Покупать я хотел бы лишь после внятного отката и реакции в зоне 9800-10500. Да, я понимаю, что это довольно "вкусная" возможность для многих и её могут и не дать, но и от текущих я входа не вижу, т.к это уже что-то сродни лудомании.

На этом у меня всё. Буду рад вашим лайкам, если информация в идее была полезной и стоящей осмысления. Всем успехов! Сохраняйте трезвый взгляд на ситуацию.

2020年7月29日

註釋

По более уверенным уровням для покупки и поиска реакции покупателя писал во вчерашней идее, где сказал, что покупать по текущим(~11000) уже рискованно.

Сейчас видим, что глубокой коррекции пока не дают, а утром на Binance были выбиты стопы лонгистов(на OKEx этого не видно) и если покупки и рассматривать, то со стопом под 10800(иных вариантов нет). Пробит вымпел, который является фигурой продолжения тренда чаще всего.

Вдобавок к этому, буквально только что напечатали 300 млн свежих USDT. Ну и не забываем, что полугодовые фьючерсы на CME закрываются 31 июля и еще есть день-два для того, чтобы отсрочить пролив.

Взял немного биточка ~11060 со стопом под 10800. Цель - пробой 11400. По ходу движения сообщу, когда переставлю стоп в безубыток. Сразу сделаю заметку, что покупка небольшая, т.к не сильно я в ней уверен ну и Риск/Прибыль здесь сами видите какая.

2020年7月29日

註釋

Есть отскок. Стоп-лосс по лонгу ставлю в безубыток.

При пробое 10400(если он таки произойдет) половину позиции прикрою, а вторую половину всё так же буду держать со стопом в безубытке.

2020年7月29日

註釋

Выше опечатка - 11400.

2020年7月30日

註釋

Вчера после перевода стопа в безубыток он был буквально тут же выбит "вертолётом" от 11300 до 10980, после чего уже пошла попытка похода к 11400, которая оказалась неудачной.

Я пока нахожусь без позиции, хотя вчерашний вариант лонга со стопом под 10800 для кого-то может и будет актуальным, т.к сейчас потенциальный стоп ещё меньше, чем при входе вчера.

Возможно, новая поддержка образуется в зоне 10550-10700 и биткоин будет переходить в какой-то горизонтальный коридор. Если будет реакция из этой зоны - буду рассматривать новые покупки. А пока сижу и наблюдаю. Кто более рисковый, как уже написал выше - можно попробовать лонг по аналогии со вчерашним - со стопом под 10800.

2020年7月30日

註釋

Всё таки решил повторить вчерашний лонг и прикупил по текущим(10985) со стопом под 10800. На мелких ТФ есть разворотный сетап. Объём небольшой, как и вчера. Первая цель пока в районе 11300. При достижении 11150 стоп из 10800 подниму в безубыток.

2020年7月31日

註釋

Биткоин пришел к первым вчерашним целям(11300), но без меня(2-й раз подряд мой лонг был выбит по БУ-стопу, да). Слишком рано я перевел его в безубыток, что является ошибкой, т.к даже изначальный стоп под 10800 был бы довольно терпимым и его можно было бы принять. Надеюсь, что вы оказались более осмотрительными.

Что касается текущей ситуации, то биткоин выбил последний поставленный хай в районе 11400, пробил треугольник и резко развернулся вниз - есть риск ложного пробоя(+ не забываем, что на дневке биткоин находится у середины восходящего канала).

Также можно вспомнить, что сегодня произойдет экспирация полугодовых фьючерсов на CME и большого кол-ва опционов. Цену на споте могут спокойно удерживать выше 11000 для комфортного закрытия позиций на фьючерсах, а что будет дальше - остается только догадываться.

При пробое максимума(11400) прошел довольно большой объём(хоть и не аномальный), поэтому нельзя исключать того, что это движение было вынужденной мерой для сбора стопов шорт-трейдеров.

Считаю, что в текущей ситуации прикрыть часть лонга или подпереться стопами - не самая плохая идея(я бы в любом случае так и сделал, если бы остался в лонге). По дальнейшим сопротивлениям - пустота вплоть до 12300, поэтому если рост продолжится, то могут тянуть и до туда(пусть сейчас это и маловероятный вариант).

Я пока без позиции. Если вчера видел сетап для входа и входил по нему, то сейчас таких нет - ни для лонга, ни для шорта.

2020年8月2日

註釋

Биткоин с момента последнего обзора пошел по маловероятному сценарию и практически приходил к сопротивлению в 12300. На азиатской сессии сегодня BTC показал чудеса волатильности: сперва ушел выше 12000, а затем буквально за полчаса обвалился до 10500, вызвав колоссальное количество ликвидаций(более 1.3 млрд$ ликвидаций лонг-позиций на топ-5 криптобиржах). Это говорит о том, что очень многие влетали в "ракету", полностью позабыв о том, каким образом обычно заканчиваются вертикальные движения. Индекс жадности достигал 80 пунктов из 100(на таких значениях индекс в последний раз был в июле прошлого года, перед началом падения с 13000 до 6500).

Что имеем в чистом остатке?

1) Были снесены стопы лонг-трейдеров, которые открывались последние 5 дней.
2) Пролив был резко выкуплен, не дав возможности купить у поддержки 10800-10550 после реакции.
3) Такие агрессивные продажи появились впервые за несколько последних месяцев, поэтому к ним нужно отнестись с осторожностью.

Четкого понимания, что это - пока нет. Т.е это может быть встряска лонгистов для продолжения движения наверх, но, в то же время, индикаторы с дневного ТФ нужно разгружать + следует дождаться закрытия недельной свечи сегодня(могут отрисовать неприятную тень сверху).

Чего ждать дальше? Обычно, после таких резких движений идет длительный флэт с формированием дальнейших паттернов и новых уровней поддержки/сопротивления. Принять же торговое решение конкретно в данный момент - не представляется возможным. Следует ждать формирования новой локальной поддержки(к примеру, в зоне 10500-10800) или нового локального сопротивления(11800-12100) и если они подтвердятся - принимать торговые решения уже от них.

Ну а пока, следует ждать закрытия недельки и дожидаться дальнейшего поведения цены, чтобы получить более ясную картину и не "гадать на кофейной гуще".

2020年8月3日

註釋

Биткоин сформировал локальную поддержку в районе 10900-10930. Вероятно, в ближайшее время могут дать небольшой вынос наверх с целью заманить народ в покупки(цель в 50% коррекции по Фибо - 11500). Т.к стоп под 10900 я считаю довольно большим и Риск/Прибыль 1:1, то решил прикупить немного биточка со стопом под последний часовик-поглощение - под 11100. Цель в районе 11500. Это из локальных вариантов. Более уверенных сделок пока не вижу.

Как итог: купил по текущим 11220 со стопом под 11100 и тейком на подходе к 11500.

2020年8月3日

註釋

Видимо, вовремя вошел в лонг днём. Сейчас думаю, что правильным будет не выходить всей позицией у 11500, а выйти лишь половиной, оставив часть на цели повыше(здесь и возможные 62% по Фибо(11650), а может и вовсе ретест вершины выше 12000(?).

Соответственно, у 11500 выйду лишь половиной с переводом стопа на остатки в безубыток. Пока план такой.

2020年8月5日

註釋

По позавчерашней сделке: биткоин не дойдя ~30$ до первой цели сходил за стопом под 11100(~1%) и, дойдя до 11000, отскочил. Таковы реалии торговли флэта на тонком рынке(зачастую флэт - это и есть периоды тонкого рынка, когда ликвидности в стакане мало и сходить за стопами - это очень несложно). Сейчас складывается ощущение, что биткоин таки придет к изначальным целям, но уже без меня.

Очень показательна здесь ситуация с серебром, график которого указывает на то, что может быть с биткоином после недавнего пролива вниз. Обратите внимание, что желтые сценарии похожи как "две капли воды". Вот только с зеленым сценарием проблема: я пока не понимаю, вчерашний спуск вниз уже был достаточным для сбора стопов, или следует ожидать более сильного снижения, после чего уже пойдет штурм недавних максимумов.

В общем, решил пока поступить следующим образом: на 15% позиции объёма решил купить по текущим(11375), чтобы в случае чего уже хоть с чем-то ехать наверх, а добирать буду в районе 11100(еще на 25% объёма) и 10800(оставшиеся 60% объёма). Стоп будет под 10550. Как-то так.

Что касается целей, то это 0.786 Фиба в районе 11750 и район прошлого максимума(12000-12100) с целью перехая.

2020年8月6日

註釋

Биткоин после вчерашней покупки приходил к первым целям(11750), дойдя до 11800. Свой вчерашний лонг я не фиксировал, т.к сижу лишь с небольшой его частью. Буду ждать целей хотя бы в районе 12000, но ждать не просто так, а со стопом в безубытке. Ордера в районе 11100 и 10800 всё ещё в силе.

2020年8月7日

註釋

Биткоин выглядит слабовато, закрыл свой лонг по текущим(17770) в 3.5% прибыли. Буду ждать отката. Чуть позже напишу, где буду добирать. Старые ордера на 11100 и 10800 в силе.

2020年8月7日

註釋

Теперь подробнее по биткоину. И хоть у меня был совсем небольшой лонг, который я несколькими часами ранее закрыл(казалось бы - зачем его закрывать?), я все же решил, что если вижу слабость, то нет смысла сидеть и ждать выхода по стопу в БУ. Можно попробовать откупить дешевле.

Что меня смутило в первую очередь, так это то, что на графике я увидел закругление вниз, которое в большинстве случаев будет указывать на слабость и скорое нисходящее движение(к слову, данный паттерн неплохо работает и в обратном направлении - при закруглении наверх). Сперва текущее движение последних часов напоминало мне поджатие, но теперь я четко вижу закругление и решил не оставаться в лонге при текущей ситуации.

Что касается более старших ТФ, то мы снова тремся у середины восходящего канала + формируем уже двойной медвежий дивер на RSI, особо еще не разгрузив индикаторы с дневного ТФ.

В общем, решил, что заново начну перезаходить в лонг лишь после вразумительного отката хотя бы к 11450(где буду начинать набирать лонг на 15% от позиции), ну а старые ордера у 11100 и 10800 всё так же в силе. Стоп-лосс для всей позиции будет под 10550.

2020年8月8日

註釋

Как видим, вчера удачно удалось предугадать снижение и слабость рынка в виде закругления довольно четко отработала(по опыту скажу, что паттерн очень часто отрабатывает себя, поэтому советую брать на вооружение). Лонг был закрыт вовремя, при обнаружении слабостей.

Что касается нового лонга, то он начал набираться по 11450, как и планировал(15% позиции), хоть и опускались до 11320. Теперь пока сижу и ожидаю отскока в зону 11800-11900, где буду думать, что делать с позицией дальше(возможно, что просто перевод стопа в безубыток будет наиболее рациональным решением).

2020年8月9日

註釋

По биткоину приходили в зону 11800-11900, но долго там не задержались. Сейчас торгуемся ~11700. Я пока решил стоп по своей лонг-позиции(11450) поставить в безубыток, т.к мне кажется, что если и ехать вверх, то еще такие глубокие откаты давать не должны, т.к у нас уже неделю рисуются восходящие минимумы и нисходящая трендовая уже рядом. На Binance более четко видно, чем на OKEx, как четко сейчас между восходящей и нисходящей трендовыми зажата цена биткоина и выход должен произойти уже в ближайшие день-два.

В случае пробоя сопротивлений на уровнях 11900 и 12100, следующая цель по дневному ТФ - 12350. Ну а если же стоп по моей лонг-позиции будет выбит в безубыток, то я полагаю, что нас ждет более глубокая коррекция уже и к 11100 и к 10800, где я буду ждать BTC с новыми ордерами на покупку.

Ну а пока, покупателям нужно давить, дабы успеть пробить нисходящую трендовую уже сегодня, а то мало ли что, как завтра откроются мировые рынки, с которыми биткоин будет коррелировать в случае сильных движений(хотя обвала там пока не предвидится, по видимому).

2020年8月10日

註釋

Покупатели меня услышали 😁 и на азиатской сессии начали толкать цену вверх мощными покупками. Во вчерашнем обзоре писал, что выход из текущего треугольника должен произойти в ближайший день-два, но желательно сделать это как можно раньше, пока четкая структура из восходящих минимумов позволяет + нисходящая трендовая была рядом и до ее пробития было "рукой подать".

~11960 решил прикрыть пока лишь четверть своего лонга от 11450 в 4.5% прибыли. Остатки остаются по стопу в безубытке, т.к если уже и опустимся снова туда, то это будет говорить и о ложном пробое треугольника и о сломе структуры восходящих минимумов.

Поэтому, по биточку пока всё довольно бодро выглядит и я буду ждать следующих целей в 12350(где прикрою еще четверть изначальной позиции), а дальнейшую позицию попытаться подержать до 13200 или даже 13950(верхняя граница восходящего канала + исторический уровень хая 19-го года).

P.S Для тех, кто не успел войти в лонг раньше, возможно какой-то шанс будет при ретесте пробитого треугольника ~11750 с коротким стопом под 11500. Других вариантов попросту не вижу.

2020年8月11日

註釋

Краткий апдейт по ситуации: биткоин выглядит слабовато и падает вместе с с драг.металлами, которые ушли в коррекцию(в особенности - золото). Я все еще сижу с 3/4 оставшегося лонга со стопом в безыбытке(11450) и если бы стоял вопрос, покупать ли по текущим или нет - я бы воздержался, т.к есть определенный риск закрыть сегодняшнюю дневку медвежьим поглощением.

Да, пока страшного ничего нет, но как раз таки уход под 11450 и закрепление ниже на часовиках может дать толчок к 11100. Покупать раньше этих отметок пока не советовал бы.

2020年8月12日

註釋

Ну вот и пришли к 11100. Вчерашняя слабость материализовалась в сильное снижение на фоне ощутимого падения золота. Остатки моего лонга вчера выбило под 11450 в безубыток, а до ордера ~11100 чуть-чуть не дошли(хотя было две попытки).

Начал покупать по текущим(~11290) на 20% от позиции, т.к уже есть определенная реакция + откатились к МА20 на дневке и золото, как дополнительный фактор, смотрится под отскок. Добирать буду по 10850 на 30% от позиции и 10500 на оставшиеся 50%. Ближайшая цель минимум - отскок на 11550, где стоп переведу в безубыток.

2020年8月12日

註釋

Закрыл лонг по текущим(11575) в 2.6% прибыли, пусть могут и к 11700 еще протащить. Но, минимальная цель отскока выполнена.

Попробую перезайти в зоне 11400-11200 тем же объёмом.

2020年8月18日

註釋

Мою последнюю идею вместе с обновлениями администрация Tradingview удалила, поэтому обновление по ситуации сделаю под этой идеей(завтра выложу новую, чтобы вам было проще читать, не переживайте).

Биткоин всё еще слишком чувствителен к мировым рынкам: сегодняшнее снижение происходило на фоне снижения как золота, так и S&P500, которые не смогли пробить свои уровни и разом откатили.

В целом же, мы получили обсуждаемый вчера откат(к 12000-12100) и он получился даже глубже, чем планировалось(опускались практически к 11800). Главное, что не ушли ниже критического уровня в 11700, за которым и располагается мой стоп на остатки лонга.

Что сейчас нужно покупателям - так это закрываться выше 12000 хотя бы на среднем ТФ(от 4ч и выше). В таком случае, снижение можно расценивать как обычную встряску со съемом коротких стопов(хотя довольно странно, почему не добили до стопов под 11700). Ну а чем выше закроется сегодняшняя дневка(желательно выше 12100), то тем красивее будет бычий пин-бар с целями под продолжение роста.

В любом случае, для любой лонг-позиции стоп всё так же актуален под 11700, я считаю, но чтобы входить в эти самые лонги - нужно ждать подтверждения в виде хорошего закрепа над 12000 снова.