Меняю стратегию по высокодоходному инструменту.
Так как риск-фри стратегия не сработала и каждый кол в деньгах выбивается в шорт-позиции, пришлось поменять стратегию.
Купил 500 акций и продал кол вне денег – покрытый кол-опцион, эта стратегия не страхует полностью от риска падения, но приносит дополнительный доход к тем дивидендам, который выплачивает фонд, в годовом выражении это принесёт примерно столько же, то есть +60%.
Ещё небольшой дополнительный доход с минимальным риском – продажа Пут опциона с целью выкупа актива по низкой цене, это снизит расходы на брокерские услуги.
Развитие событий в комментариях... надеюсь увеличим капитал в этом году в два раза.
Так как риск-фри стратегия не сработала и каждый кол в деньгах выбивается в шорт-позиции, пришлось поменять стратегию.
Купил 500 акций и продал кол вне денег – покрытый кол-опцион, эта стратегия не страхует полностью от риска падения, но приносит дополнительный доход к тем дивидендам, который выплачивает фонд, в годовом выражении это принесёт примерно столько же, то есть +60%.
Ещё небольшой дополнительный доход с минимальным риском – продажа Пут опциона с целью выкупа актива по низкой цене, это снизит расходы на брокерские услуги.
Развитие событий в комментариях... надеюсь увеличим капитал в этом году в два раза.
註釋
註釋
Расстановка сил на данный момент.Кроме дивидендных выплат, прогнозирую получение дохода от продаж кол-опционов в размере больше 500 $.
Месячные дивиденды по этой позиции будут в пределах 600 $ – 700 $.
註釋
註釋
Вчера после значительного падения я скорректировал свои позиции. Я закрыл несколько позиций с прибылью около 80 долларов. Кроме того, я оставил семь контрактов, чтобы застраховать свои вложения и получить дополнительный доход.На следующей неделе я, возможно, открою ещё три позиции по опционам и буду держать их до выплаты дивидендов.
註釋
註釋
После падения рынка я приобрёл 200 акций и открыл два проданных колл опциона по цене 16 долларов за контракт. Я зафиксировал цену на уровне 122 доллара за контракт, то есть до 16 августа цена на этот инструмент будет составлять 7,22 доллара.Сейчас всё идёт по плану. Опционы работают, покрывая снижение цены, и даже позволяют мне получить небольшую прибыль.
Если моя позиция сохранится, то при получении дивидендов я могу рассчитывать на сумму около 800 долларов или даже больше.
註釋
ошибка = 17,22$註釋
И вот почему мои опционы не исполнятся, так как цена акции составляет 16,64$, а 16 колл-опцион в деньгах приобретен за 122$! Это означает, что если они исполняют мои опционы по 16$, оставляя мне прибыль в 122$, получается, я продаю акции с себестоимостью в 17,22$, что им в убыток, а я согласен на такую сделку. ≥ Я думаю, опционы не исполнили, даже если бы я имел позицию себестоимостью в +0,01 цент.
следим за ценой на дату отсечки
註釋
註釋
Перенос семи контрактов на август.Зафиксировал прибыль 280 $ И +266 $ себестоимость опционов на август.
註釋
Зафиксировал себестоимость позиции на август 900 акций по цене 17,06 $.Появляется большой шанс, что позицию не назначат в период отсечки дивидендов.
註釋
註釋
закрыл три контракта 17-й коллУровень 17 сейчас не актуален
Все контракты перенесены на уровень 16 $
註釋
註釋
На данный момент ситуация выглядит следующим образом:Уже заработано 387 долларов плюс около 340 долларов Опционы на 16й страйк остаются в плюсе.
Я совсем не ощутил падения, поскольку опционный контракт компенсировал снижение. Я ожидаю дивидендной отсечки, которая состоится 7 августа.
Планирую докупать акции, когда цена будет ближе к 15 долларам и ниже.
註釋
註釋
Отличная новость, фонд снова хорошо заработал на недельных опционах и синтетике, а доходность равнозначна сумме выплат дивидендов за предыдущий период, а ещё две недели до объявления.Предполагаемая дивидендная доходность будет выше одного доллара.
註釋
註釋
Перенёс пять контрактов на уровень 15$ – немного ушел от риска из-за финансового отчёта (сегодня!) компании Tesla, от цены которой напрямую зависит цена этого фонда.註釋
註釋
Немного о ситуации после крутого снижения:Закрыл 15-й колы – заработал 579 $.
Всего с открытия позиций заработал на опционах 1018 $.
И ещё висят 16-й колы – с прибылью 515 $.
Докупил ещё 100 акций по цене 15,40 $.
Общая позиция отрицательная –1980 $.
註釋
В принципе, ситуацией доволен – общий убыток в пределах 400 $.Решаю, что делать с 16-м колами – наверно, зафиксирую прибыль и открою 15-й колы, если цена ещё немного поднимется.
Ожидаемые дивиденды через две недели – 1500 $.
註釋
註釋
Ситуация меняется стремительно – закрыл ещё 4 х 16-й опцион, прибыль 280 $.
Оставил символические три контракта с прибылью 220 $.
Основную часть перевёл на 15-й и увеличил этим подушку безопасности до 540 $.
註釋
註釋
Немного о фонде:Отрезок – один год.
Цель – получение дивидендов с реинвестированием и докупкой при каждой выплате 100 дополнительных акций.
Результат: получено 14 250 $ дивидендов плюс дополнительные 8300 $ с накопленных акций = всего 22 550 $.
Средняя цена за акцию вышла 25,5 $.
Нынешняя цена 15 $ – просадка 23 000 $ при имеющихся 2300 акций.
Вывод… Фонд не сгенерировал доход даже с реинвестированием, при простом удержании дивиденды не покрыли бы всего падения, и убыток составил около 4000 $.
註釋
Но есть положительные детали:Мы взяли отрезок один год – это когда базовая акция TSLA падала и на сегодняшний день имеет результат -17%, что и повлияло на акции фонда.
Ещё один нюанс, что фонд молодой – ему от силы пару лет, на срок пять – 10 лет результаты могут быть очень даже неплохими, если берём во внимание то, что акции TSLA нащупали дно и компания будет развиваться в ногу с технологиями и развивать бизнес в роботакси и робототехнике, плюс программное обеспечение и генерация электроэнергии, поэтому у нас ещё всё впереди.
Страховка опционами от падения, продажа дальних пут-опционов – это обязательно при выборе этих акций.
註釋
Грубый подсчет без реинвестирования купи и держи:Год назад куплено в 1000 акций по цене 33,80 $ = 33 800 $
За год с этой суммы выплачена 14 250 $ дивидендов
На сегодняшний день акция стоит 15 $ × 1000 = 15 000 $.
Просадка составляет 18 800 $ минус полученные дивиденды 14 250 $ = -4550 $. То есть просадка составила чуть более 13%.
Вывод: как пенсионный доход имеет место быть, потому что сумма дивидендов продолжает составлять в пределах 1000 $ в месяц.
註釋
註釋
Прибыль фонда в сравнении с индексом SPY.Вложив 10 000 $, за время существования фонда (полтора года) эрозия составила 4500 $, но реинвестировав дивиденды, мы получаем доходность почти 4000 $, на сегодняшний день 10 000 $ превратились бы в 13 952 $.
В сравнении с SPY – это составило 14 716 $.
Вывод: фонд доходный, сопоставим с индексом, но только обязательно реинвестирование дивидендов, а работа вместе с опционами сделает этот фонд высокодоходным.
註釋
註釋
Перехожу в нейтральную позицию и открываю Copy Trade ETF CRSH этого же фонда, но делаю это вручную, просто копируя их, зарабатывая на падении актива.Завтра отчёт по дивидендам!!!!!!
註釋
註釋
Объявлено о дивидендах – сумма от позиции составит 1449 $, плюс то, что заработано от страховок по опционам, получается небольшой минус.Буду покупать ещё акции через шорт пут, а также открыл страховку от падения реверсным инструментом по Tesla (копирую CRSH), о котором писал выше.
註釋
Если удастся окупить 1000 акций, то я получу бесплатную пенсию, можно будет не контролировать позицию. За все время средняя сумма выплат составляет 0,50 $ – 0,60 $, то есть 500 $ – 600 $ в месяц.註釋
註釋
Закрыл этот фонд на открытии, не понравилось управление и само движение цены, фонд вроде зарабатывает – выплачивает дивиденды, но NAV постоянно снижается, а вчера перед дивидендами при росте Теслы на 6% этот фонд показал только 1%.После закрытия позиций я вижу, что снижение составляет -10% – как я рад, что вышел из него вовремя, в понедельник придут дивиденды 1150$, но они не покрывают просадку тела.
Открыл синтетику самостоятельно и решил зарабатывать с продажи сам, сверху первые открытые позиции – недельные опционы и потенциальный заработок 280$ до пятницы следующей недели.
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。
免責聲明
這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。