Análisis Técnico de VALE S.A. (VALE)
Temporalidades: semanal (contexto general) y diario (zoom operativo)
Metodología Wyckoff + Volumen Profile
1. Contexto General – Timeframe Semanal
En el gráfico semanal observamos una estructura lateral de amplio rango, desarrollada desde 2021. Se evidencia una clara secuencia de máximos decrecientes que llevaron al papel a testear la zona baja histórica de soporte, próxima a los USD 8.
• Esta zona ya había sido trabajada en 2020 (post pandemia), y actuó nuevamente como soporte estructural en 2024.
• El precio comenzó a lateralizar dentro de la elipse roja, dando señales de absorción de oferta.
• Se respeta un canal bajista que finalmente es quebrado hacia arriba, lo cual podría estar marcando un cambio de tendencia de fondo, aunque aún falta confirmación.
2. Análisis Operativo – Timeframe Diario
A partir de octubre 2024 (elipse roja), se analiza una estructura potencialmente acumulativa, con los siguientes elementos clave:
🔽 Fase de caída con clímax
• Fuerte caída previa que culmina en un volumen climático.
• Se genera un posible spring en abril 2025, acompañado por aumento de volumen y rechazo inmediato.
Reingreso al rango
• El precio vuelve al área de valor marcada por el VAL y VWAP, validando un posible final de fase C.
• Se observa luego una fase de mínimos crecientes, que van presionando la parte alta del rango (zona de oferta).
Zona crítica actual: VAH + creek
• El precio se encuentra en una zona de confluencia técnica entre el VAH y una línea de creek marcada por múltiples rechazos previos.
• Hasta el momento, el papel no logra romper con volumen decisivo, pero el comportamiento de presión desde abajo con bajos retrocesos y estructura de mínimos ascendentes es positivo.
• El VPOC se mantiene dentro del rango como zona de testeo futura si el precio realiza un throwback.
Claves para confirmar el cambio de fase:
• Ruptura efectiva del creek con vela tipo SOS bar y volumen creciente.
• Test posterior al VAH con bajo volumen (test de oferta).
Apoyo Fundamental
VALE S.A., una de las mayores mineras del mundo, se ve beneficiada actualmente por el repunte del precio del mineral de hierro, impulsado por:
• Reactivación de la demanda china en infraestructura y acero.
• Expectativas de mayor estímulo económico en Asia.
• Buen manejo financiero interno tras años de reestructuración.
Esto genera un contexto favorable a la acumulación institucional, que podría estar reflejándose en la estructura observada en el gráfico.
Conclusión Operativa
• Zona actual de fuerte definición técnica. Si el precio rompe la confluencia de VAH + creek con intención, podría habilitar fase E alcista.
• Mientras no haya ruptura, se sigue dentro del rango con posible fase D avanzada.
• La base del triángulo (mínimos crecientes) y el spring validado dan ventaja a los compradores.
Temporalidades: semanal (contexto general) y diario (zoom operativo)
Metodología Wyckoff + Volumen Profile
1. Contexto General – Timeframe Semanal
En el gráfico semanal observamos una estructura lateral de amplio rango, desarrollada desde 2021. Se evidencia una clara secuencia de máximos decrecientes que llevaron al papel a testear la zona baja histórica de soporte, próxima a los USD 8.
• Esta zona ya había sido trabajada en 2020 (post pandemia), y actuó nuevamente como soporte estructural en 2024.
• El precio comenzó a lateralizar dentro de la elipse roja, dando señales de absorción de oferta.
• Se respeta un canal bajista que finalmente es quebrado hacia arriba, lo cual podría estar marcando un cambio de tendencia de fondo, aunque aún falta confirmación.
2. Análisis Operativo – Timeframe Diario
A partir de octubre 2024 (elipse roja), se analiza una estructura potencialmente acumulativa, con los siguientes elementos clave:
🔽 Fase de caída con clímax
• Fuerte caída previa que culmina en un volumen climático.
• Se genera un posible spring en abril 2025, acompañado por aumento de volumen y rechazo inmediato.
Reingreso al rango
• El precio vuelve al área de valor marcada por el VAL y VWAP, validando un posible final de fase C.
• Se observa luego una fase de mínimos crecientes, que van presionando la parte alta del rango (zona de oferta).
Zona crítica actual: VAH + creek
• El precio se encuentra en una zona de confluencia técnica entre el VAH y una línea de creek marcada por múltiples rechazos previos.
• Hasta el momento, el papel no logra romper con volumen decisivo, pero el comportamiento de presión desde abajo con bajos retrocesos y estructura de mínimos ascendentes es positivo.
• El VPOC se mantiene dentro del rango como zona de testeo futura si el precio realiza un throwback.
Claves para confirmar el cambio de fase:
• Ruptura efectiva del creek con vela tipo SOS bar y volumen creciente.
• Test posterior al VAH con bajo volumen (test de oferta).
Apoyo Fundamental
VALE S.A., una de las mayores mineras del mundo, se ve beneficiada actualmente por el repunte del precio del mineral de hierro, impulsado por:
• Reactivación de la demanda china en infraestructura y acero.
• Expectativas de mayor estímulo económico en Asia.
• Buen manejo financiero interno tras años de reestructuración.
Esto genera un contexto favorable a la acumulación institucional, que podría estar reflejándose en la estructura observada en el gráfico.
Conclusión Operativa
• Zona actual de fuerte definición técnica. Si el precio rompe la confluencia de VAH + creek con intención, podría habilitar fase E alcista.
• Mientras no haya ruptura, se sigue dentro del rango con posible fase D avanzada.
• La base del triángulo (mínimos crecientes) y el spring validado dan ventaja a los compradores.
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