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K線分析

[歷史回顧] [收斂三角形 型態] 2016.5月-8月在市場和金融交易中，K線上的三角形收斂為一種經典型態，表示可能發生價格趨勢的轉折或突破。這種形態通常出現在價格走勢圖中，通過連接價格的高點和低點，形成一個類似三角形的形態。具體而言，有三種主要類型的三角形收斂型態： 對稱三角形 上升三角形 下降三角形 本文主要以比特幣於 2016.5月-8月 2023.10月-2024.1月 2017.12月-2018.2月 各段時期的行情為案例，介紹收斂三角型態的主要三種型態 _______________________ 對稱三角形 形態特徵：由兩條趨勢線組成，一條是上升的高點連接線，另一條是下降的低點連接線，兩條線逐漸匯聚在一起。 價格波動：價格在兩條趨勢線之間來回波動，逐漸收斂。這意味著市場上買賣雙方的力量逐漸趨於平衡。 交易量變化：形成期間，交易量通常會逐漸減少，反映出市場的不確定性增加，交易者觀望等待價格的突破。 突破信號：對稱三角形的關鍵是價格趨勢線的突破。突破上邊界可能暗示上漲趨勢的開始，而突破下邊界可能暗示下跌趨勢的開始。 目標價格：可以根據三角形的高度和寬度估計突破後價格可能達到的目標。 因跌破下邊界，型態分析暗示下跌趨勢的開始，那可以根據三角形的寬高去大致計算可能達到價格 三角收斂其實就是一種 頭肩底/頭肩頂 型態 的一種變形，所以可以把三角趨勢線當成頸線再用之前頭肩頂的預估方式去進行跌破後所可能達到的目標 簡單預估的方式照圖表可以先從與下頸線垂直的最高參考點去畫一條直線平行下頸線去畫上下兩條平行線距離各為 D，而目標價格則會落在 2D0 那條跟下頸線水平的斜線上面，但我們簡單預估價格通常會取跌破點位直接垂直下來落在水平斜線 2D0 上，先稱之為預估價格，會與實際價格有時間上的誤差，時間越近誤差就會越少 _______________________ 上升三角形 2023.10月-2024.1月 形態特徵：上升三角形由一條斜率向上的上升趨勢線和一條水平的阻力線組成。斜率向上的趨勢線通常是由高點連接而成，顯示出價格上漲的趨勢 阻力線：水平的阻力線是由價格達到一個相對穩定的高點所連接而成，形成一個價格無法突破的障礙。這個阻力線通常會阻礙價格的進一步上漲 交易量變化：形成期間，交易量通常會逐漸減少，反映出市場的不確定性增加，交易者觀望等待價格的突破。 突破信號：上升三角形的突破通常發生在趨勢線和阻力線的交叉點上。如果價格能夠突破阻力線，則可能會進一步上漲。相反，如果價格無法突破阻力線，可能會引發反轉 目標價格：可以根據三角形的高度和寬度估計突破後價格可能達到的目標。 因上漲超過上邊界，型態分析暗示上漲趨勢的開始，那可以根據三角形的寬高去大致計算可能達到價格 _______________________ 下降三角形 2017.12月 - 2018.2月 形態特徵：下降三角形由一條斜率向下的下降趨勢線和一條水平的支撐線組成。斜率向下的趨勢線通常是由低點連接而成，顯示出價格下跌的趨勢 支撐線：水平的支撐線是由價格達到一個相對穩定的低點所連接而成，形成一個價格無法突破的支撐。這個支撐線通常會阻礙價格的進一步下跌 交易量變化：形成期間，交易量通常會逐漸減少，反映出市場的不確定性增加，交易者觀望等待價格的突破。 跌破信號：下降三角形的突破通常發生在趨勢線和支撐線的交叉點上。如果價格能夠跌破支撐線，則可能會進一步下跌。相反，如果價格無法跌破支撐線，可能會引發反轉 目標價格：可以根據三角形的高度和寬度估計突破後價格可能達到的目標。 因下跌超過下邊界，型態分析暗示下跌趨勢的開始，那可以根據三角形的寬高去大致計算可能達到價格 簡單預估的方式照圖表可以先從與下頸線垂直的最高參考點去畫一條直線平行上頸線去畫上下兩條平行線距離各為 D，而目標價格則會落在 2D0 那條跟下頸線水平的斜線上面，但我們簡單預估價格通常會取突破點位直接垂直下來落在水平斜線 2D0 上，先稱之為預估價格，依照本案例來說因爲直角三角形所以落在斜線上預估價格剛好為目標價格
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[歷史回顧] [頭肩底/頭肩頂 型態] 2019.11月-2020.4月頭肩底形態之所以得名為「頭肩底」，是因為其在圖表上形成的輪廓類似於人體的頭部和肩膀，而且是在價格走勢由下跌轉為上漲時出現的。 本文將比特幣 2019 年 11月~2020年 4月 時期的歷史回顧， 以日線從不同的觀測方式個別探討， 內容包含了「頭肩頂形態」、「頭肩底形態」的基礎說明， 以及相關變化型態，提供投資者未來行情的比較參考。 ________________ 頭肩底形態 以下說明標準的頭肩底形態，以及相關用法以及信號指標， 用以判斷可能的買入點位 ________________ 基礎說明 左肩（Left Shoulder）：頭肩底形態的第一個低點，通常出現在價格下跌的趨勢中。 頭部（Head）：頭肩底形態的中心低點，位於左肩和右肩之間。頭部的低點通常比左肩和右肩更低。 右肩（Right Shoulder）：頭肩底形態的第三個低點，位於頭部之後。右肩的低點通常比頭部高，但與左肩的低點大致相同或略低。 頸線（Neckline）：一條水平線，連接左肩和右肩的高點。當價格突破頸線向上時，被視為頭肩底形態的確認。 ________________ 信號意義 當頭肩底形態完成後，價格突破頸線向上，這被視為一個買入信號，暗示著價格可能會繼續上漲。 目標價 通常第買入點會買在右肩剛突破頸線的位置 第2買入點則在右肩突破頸線後下跌不跌破頸線的位置 而目標價計算方式為頭部價格到頸線2倍距離的地方 ________________ 案例分析 頭部最低點 6,425 USD 頸線 7,744 USD 7,744- 6,425 =1,322 7,744+1,322 = 9,066 目標價 9,066 USD，確實成為行情節點 ________________ 頭肩頂形態 頭肩頂形態為反向的頭肩底形態， 以下案例為頭肩頂形態，並且恰有變化模式， 提供說明相關用法以及信號指標， 用以判斷可能的賣出點位 ________________ 基礎說明 左肩（Left Shoulder）：頭肩頂形態中的第一個高點，形成於價格上升期間，典型的型態中將比右肩和頭部低 通常有較高成交量 頭部（Head）：頭肩頂形態的中心高點，位於左肩和右肩之間，通常比左肩和右肩更高 價格上升，成交量低於左肩 右肩（Right Shoulder）：頭肩頂形態中的第三個高點，位於頭部之後，並且通常比頭部低 成交量通常低於頭部 頸線（Neckline）：連接左肩和右肩的低點，以此案例為一斜線。股價跌破頸線時，被視為逆轉信號 ________________ 信號意義 頭肩頂形態完成後，當價格跌破頸線時，被視為一個可能的賣出信號，表明價格可能會繼續下跌 目標價 通常第1賣出點會賣在右肩剛跌破頸線的位置 第2賣出點則在右肩跌破頸線後反彈後不超過頸線的位置 而目標價計算方式為頭部價格到頸線2倍距離的地方，畫一與頸線水平的線段，Ｋ線會跌至線上 ________________ 案例分析 此時頭部價格落在D0，畫一頸線與頭部的距離為D 再畫一水平距離2D的水平直線，剛好落在2D0線上，確實成為一行情節點 ________________ 於此階段同時期行情，另有一更大週期的頭肩頂形態， 亦提供案例說明 此時頭部價格落在D0，畫一頸線與頭部的距離為D 再畫一水平距離2D的水平直線，超越目標價
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[歷史回顧] [杯柄型態] 2018.11月-2019.9月在技術分析中，「杯柄型態」通常指K線型態像杯子跟杯柄形狀而聞名，這種模式常在趨勢反轉的預測中使用。 本文將比特幣 2018 年 11月~2019年 5月 時期的歷史回顧， 以日線從不同的觀測方式個別探討，提供投資者未來行情的比較參考。 _____________ 基礎說明 杯部 (Cup) : 這是一段價格走勢圖， 它呈現出一個U形或杯狀的底部形態。 這個杯部通常是由一段相對長期的價格下跌後所形成的。 先下跌，主要做一個比較大的Ｕ型底再上漲 柄部 (Handle) : 柄部是杯部之後的一段走勢，它呈現出一個相對較短期的價格震盪或整理階段。 柄部通常是由價格在一定範圍內震盪或橫向移動所形成的。 洗盤換手的小跌 杯蓋 (Rim) : 杯蓋的形成代表了市場價格達到了一個相對較高的水平， 這個水平對於市場參與者來說可能是一個重要的阻力區域。 杯子頂部高點所連成的線 _____________ 信號意義 買入點通常設在杯柄位置，而因為在杯柄階段都會稍微無量洗盤所以， 當出現杯柄的時候，再配合窒息量，可以當作買點1的訊號， 買入點2通常會設置在柄部的上方，當價格突破柄部的上方時再配合macd紅轉綠，這被視為一個買入信號。 通常杯柄型態後續都於空轉多的預測中使用 _____________ 目標價 通常第一買入點會買在杯柄低點的位置，第2買入點則在杯蓋要突破的上沿 而目標價計算方式為U型底部價格到杯蓋2倍距離的地方 _____________ 案例分析 在此同一個時期中，呈現了兩個不同大小週期的杯柄型態， 供投資人一次性參考兩則案例。 大杯柄 最低點 3,122 USDT 頸線 5,617 USDT 5,617-3,122=2,495 5,617+2,495=8,112 目標價 8,112 USD，確實成為行情節點 小杯柄 最低點 3,122 USDT 頸線位置在 4,194 USDT 4,194-3,122=1,072 4,194+1,072=5,266 目標價 5,266 USD，確實成為行情節點
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[歷史回顧] [V型反轉] 2020 02/11-08/11V型反轉型態是一種在技術分析中常見的形態，代表著市場的強勢反彈。 本文將比特幣 2020年5月 減半前後時期的歷史回顧， 在天線、週線不同的時間區段中， 都存在著V型反轉的經典型態， 從不同的觀測方式個別探討，提供投資者未來行情的比較參考。 _____________ 基礎說明 過程1 急速下跌：價格在相對短的時間內急劇下跌，可能是由於市場恐慌或重大利空消息。 V型左方通常十分陡峭 過程2 迅速反彈：價格在觸底後快速反彈，顯示市場情緒的快速轉變和投資者對市場的信心恢復。 轉勢點：V型的底部十分尖銳，而且停留交易日時間很短 過程3 穩步回升：反彈後，價格以較穩定的步伐開始回升，恢復到之前下跌的水平甚至更高。 V型反轉右側後段通常會比較緩步上升，成交量逐步上升 _____________ 信號意義 V型反轉型態通常被視為市場的強勢反彈信號，市場可能已觸底並準備向上走勢。 投資者可以利用這一信號捕捉市場快速變化的潛在回報機會。 _____________ 目標價 通常買入點會買在突破後回測支撐回踩的點位 而目標價計算方式為V型底部價格到頸線2倍距離的地方 _____________ 不同時區目標價計算 基礎說明 把頸線畫在上一波壓力點的位置上 用周線來看比較大波的行情，藍色箭頭代表周期較大的V型反轉 前段提過目標價計算方式，在此以周線來計算方式為 12,244 - 3,782 = 8,462 USDT 12,244 + 8,462 = 20,706 USDT
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關於SMC OB & FVG基礎概念關於SMC OB & FVG基礎概念 Smart Money Concept 聰明錢概念/訂單流 | SMC | Fair Value Gap 不平衡缺口/合理價值缺口 | FVG | 辨識 : 大陽/陰K(強勢K) 、同方向連續K 範圍 : 左右兩側K線影線之間 未填補之區域 可視為機構進場之訊號 強勢進場造成流動性失衡 導致部份區域尚有未成交之訂單 概率回填以重新平衡價格 Order Block 訂單塊 | OB | OB- 看跌訂單塊 、OB+ 看漲訂單塊 範圍 : 價格突破結構的前根 裸K高低範圍值 Break of Structure 破壞結構 | BOS | 辨識 : 突/跌破既有的走勢結構框架 僅為基礎概念之教程 後續將發表系列教程 敬請期待 |SMC教程|
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ETHUSD - Fibo Retracement & Divergence BYBIT:ETHUSD Fibo Retracement、AO Divergence Dominace break(color yellow) , 3 or more bullish candlestick pass 1 candlestick. Find which one candlestick passes dominace break. Pull the Fibo from body candlestick that pass dominace break to lower shadow. Awesome Oscillator (AO) indicator here , price has made a divergent setup. Price has made lower low , AO has not made decrease. 強力空K被3根或以上多K吃掉，我會藉此拉Fibo觀測滿足區 作法：穿越強力空K的多K實體部分拉到整個區域最低的下影線 配合AO出現背離進多單
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UST脫鉤-瑞朗黑天鵝加密貨幣版，inside day 下破的骨牌效應!?這個行情對傳統金融業可一點都不陌生了 儼然就是當年的瑞朗黑天鵝 UST 利用市場機制達到穩定效果的邏輯 前一天已經有很明顯的異象 光是為了從 0.985 回升 就已經讓 Luna 跌了20% 而昨晚更是一切爆發開來 一夕之間 如同擠兌一般的賣壓出籠 Luna 腰斬 Terra Foundation 清空 1.7 billion 的 BTC 儲備...... 等等連鎖效應 說昨天是 去年 519 的翻版一點都不誇張 撐了一天的 inside day 下破最終崩盤 inside day 下破是已經被規則化了的機械式思路和操作 但本質其實還是很貼近市場行為的 第一天小小脫鉤 -> 第二天市場開始懷疑、猶豫、觀望、嘗試補救 -> 第三天最終選擇方向下破 -> Bang! 上述這些都是客觀事實 以下進入觀點的部分 參與幣圈到今天為止 其實我從來沒參與過任何 Defi 和 Staking 在這種行情中 不得不說，交易還是最舒服的姿勢 遇到這種行情會哀鴻遍野的一定不是交易員 這幾天一直在做空 其實過程中也有不少交易是被損的 但也是昨天這樣一波基本上報酬已經很令人滿意了 交易多數時候的賺賺損損就是為了這種大場面 而且最重要的是 任何時候風險都是可控的、有限的 哪怕看錯方向也是 每筆算好風險金額和倉位才開倉、不會有資金被套牢、補保證金不是一個選項 （2022 年以來我絕大多數的資產都是現金 只留一小部分作合約交易 也非常足夠了） 損了也就是 1-2% 的事、當天虧損上限到了就不允許再開倉等等等 這些都是我一直這麼做、也一直希望可以影響每一位關注我的朋友們一起這麼做的 希望大家在這波行情不要說賺得盆滿缽滿 但至少不會是傷筋動骨的那一個 共勉之！ Let's see how it goes yo!
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支撐壓力 X 震盪指標 X K棒分析最近有不止一個人 私訊問我 要怎麼畫支撐壓力線 我一律回答 多練習就會 但是 事情似乎不是我想的這麼簡單 我覺得理所當然 對別人好像不是這麼理所當然 其實我也沒有特別留意我平常是怎麼畫的 這次我研究了一下 我到底是怎麼畫的 其實也是有一套邏輯的 並不是隨便畫就有的 我只是已經習慣成自然 沒特別注意而已 我想把這套整理成一套可以自洽的邏輯 對於我未來做單應該也是有所幫助的 至少可以減少 我偶爾出槌 判斷失誤的情況 不然其實常常都是自由心證 憑著我所謂的直覺去弄 這樣其實不妥 畢竟直覺是不能反覆練習驗證的 缺乏條列跟細節 就無法成為一套方法 更是難以更深化去研究 ------------------------------------------------------------------------------------ 為了梳理整套邏輯 我們需要先明白甚麼是支撐壓力 支撐壓力有人說 是一個點 碰到就會反彈 有人說 是一個 Resist/Support Zone 而不是一個點 價格到這格區域就會停止前進開始盤整 我認為都對的 一個是理論上的位置 一個是實際應用 抓一個容誤區間的位置 但是不管是某一個點 或者是某一個區間 它會形成支撐跟壓力必定是因為它是眾人想法的最大公約數與最大分歧的地方同時存在的 最大公約數與最大分歧同時存在 這個聽起來很矛盾 但這也是現實世界存在的例子 例如: 棒球比賽九局下半 比分 1:0 這時面臨了最大分歧 只要防守方守住就贏了 進攻方則是如果打出兩分也可以獲勝 比賽結果 我們是不知道的 守方與功方各有支持者(最大分歧) 但是我們都同意 這是比賽關鍵局(最大公約數) 所以既然現實生活中就可以找到類似的情境 我們就可以從最簡單的部分推理出整套邏輯 這邊我們從最單純的K棒來看 如何找到支撐壓力位置 以下圖來看: 那些位置最有可能被注意到? 肯定是我用橘色螢光筆標出來的位置 越多人可以輕易看到的位置就越有可能是支撐壓力位 當然不排除有人天性叛逆標在奇怪的位置 但是奇怪的位置 如果它選取是有規則的 並且是一個容易發現的規則 那它也很有機會成為一個支撐壓力位置 例如: 這跟K棒的 FE382 ,FE50 ,FE618 這些平常很容易想到的位置 不過我這樣推論,我的假設到底存不存在? 還真的有 下面就是一個例子 當然也可能是偶然 我再隨機找一個例子 很輕易就可以找到 所以說這是普遍存在的現象 前面講得都是開盤 收盤 最高 最低價為例子的案例 用非波納奇的數值當然也一樣成立 不然斐波納奇早就沒人用了 像剛才那張圖我加入斐波納奇進行雙重驗證 發現結果幾乎是互相符合的 不過這些都是事後論的理論 我認為所謂支撐壓力就是價格容易出現反轉的地方 只要能夠顯示出反轉位置的指標都可以構畫出一條適當的支撐壓力線 為了驗證我的想法 我嘗試用以下指標畫圖 我發現我的想法沒錯 而且每種方法畫出來的支撐壓力線其實都是大同小異的 例如: 1.MACD 2. MACD 可以畫 那 KD當然也可以畫出一條線 然後我延伸這張圖向右看 看我畫出來的線是否有意義 KD效果略差一點 可能還有些技巧必須加入才能滿足需求 不過我懶得研究了 RSI本質是跟KD差不多的所以就不特別驗證了 有興趣自己畫 參數自己去試 3. 在驗證SAR這個指標看看能否也可以畫出一條有意義的支撐壓力線 很意外地發現 SAR 異常適合拿來抓支撐壓力線 這應該算是我發明的用法吧 不知道可不可以申請專利 此外在測試SAR效果同時 我有了一個SAR與布林通道 座結合的策略想法 待研究我的靈感是否合理 至於有沒有其他方法來畫支撐壓力線 請自行研究 小弟不可能這麼無聊把全部指標都試過一遍 不過從前面的 其實各種亂七八糟的方法畫出來的支撐壓力線都是可以互通的 並不會互相衝突 就像是不管是Linux Windows 還是 蘋果系統 都可以讓鍵盤滑鼠動起來一樣 可能他們Driver差異甚大 但是表現出來效果差不多 所以只要把自己常用的方法學通學透 都是可以觸類旁通的 如果某一天 有人說他的方法天下無敵 別人的方法都是垃圾 那你要小心了 一定是唬爛你要騙你學費的 萬法歸一 殊途同歸 哪有可能你的方法屌打全世界的人 屌打全世界的 是使用方法的人 不是方法 方法只要學好 一定可以一招鮮吃遍天 把自己常用的策略 學好就夠了
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[技術分析歷史] Ｋ線型態的發展歷史與當代相關研究TradingView 技術平台最近改版的新功能，包含以下： 【技術分析】Ｋ線型態 【函數】line.get_price() 【樣式】label.style_label_lower_right、label.style_label_left 第一個新增功能是『Ｋ線型態』，這應該是大家最容易認識到的功能，Ｋ線型態－－這是具有歷史淵源的技術分析方法，在台灣的某些自動交易回測平台，也有這個系列的電腦編程，我覺得這是讓TradingView基本功能更加完善的一項更新。因為在技術分析的歷史中，Ｋ線型態被視為日本傳統陰陽燭分析法，來源於十八世紀日本江戶時代的稻米市場，由商人『本間宗久』所發明的行情記錄方法。最初，它的功能只是記錄稻米每天的價格，當時，江戶的稻米市場發展出亞洲最早的商品期貨合約，由於當時的稻米價格，對經濟及軍事活動造成很重大的影響力，米商往往會根據稻米的生產，以及市場對稻米的未來期望，而決定是否囤積稻米，所以發展出稻米期貨，當時的期貨到達履約日期，是真的要交割稻米。 由於稻米商業的發達，催生出最早的陰陽燭記錄法，現代炒股票、炒幣的人所講的『Ｋ線』其實是『 本間宗久 』所發明的，很可惜的是，這套陰陽燭價格記錄方法，被後人扭曲成預測價格的工具。 當時，日本最有規模的稻米市場，是大阪堂島與江戶藏前兩個地方，由於『本間宗久』在那個年代就掌握了行情記錄工具，再搭配他對於稻米季節性、天候變化的知識，讓他在『米市』不斷賺錢成為富翁，本間宗久在老年的時候，將畢生炒米的知識寫成書籍《本間宗久翁密錄》，我們現在聽到的白三兵（三連陽）、三黑鴨（三連陰）、十字星（Doji）、晨星......等等，就是最早源自於本間宗久的經驗法則，後人再整理的。 不過，陰陽燭的概念，曾經很長時間，僅僅止步於日本。由於他希望《本間宗久翁密錄》只流傳於自己的家族內，所以200年間，陰陽燭記錄法並沒有外傳，並且只在商人的小團體內慢慢發展，最終初步形成一種被人稱為酒田戰法的經驗法則。直到1991年，華爾街分析師史蒂夫．尼森（Steve Nison）在他的著作《日本燭台圖技術》（Japanese Candlestick Charting Techniques）中第一次向華爾街金融投資人介紹日本陰陽燭，當時蔚為風潮，在日本蠟燭圖正式傳入華爾街之前，美國人都是用『Bar』，也就是『美國線』來記錄價格的。 隨後，尼森投入大量的時間，研究與整理日本陰陽燭記錄法的知識，並嘗試開發其它的應用模式。由於第一本書獲得好評，在1994年，尼森陸續出版了其研究"Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed"(1994)、"The Candlestick Course "(2003)、"Strategies for Profiting with Japanese Candlestick Charts"(2011)，將這套日本的傳統行情記錄法，逐漸系統化。 依據史蒂夫．尼森原話表示： "based on my research, it is unlikely that Homma used candle charts. As will be seen later, when I discuss the evolution of the candle charts, it was more likely that candle charts were developed in the early part of the Meiji period in Japan (in the late 1800s)." －－大概意思是說，蠟燭圖可能是在明治初期才正式形成的概念，所以尼森也表明了蠟燭圖不是一朝形成的結果，而是宗久的後幾代子孫，慢慢改變而來。因為史蒂夫．尼森對於引進蠟燭圖記錄法的貢獻很多，並且也是第一個引進的人士，因此被稱為現代蠟燭圖技術之父。 另一名傑出的貢獻者，是葛雷．莫里斯（Gregory L. Morris），根據記錄，莫里斯大約在1992年拜訪日本的期貨交易員竹廣引田，從而認識到陰陽燭的概念，後來，莫里斯出版了他的研究"Candlepower: Advanced Candlestick Pattern Recognition and Filtering Techniques for Trading Stocks and Futures"(1992)，寰宇出版社從美國原文書引進翻譯為中文書，書名翻譯作《強力陰陽線》。截止到現在，"Candlepower"已經更新到第三版，第一版是1992年，第二版是1995年，第三版是2006年。雖然莫里斯引進蠟燭圖的腳步只比史蒂夫．尼森慢了一年，遺憾無法成為現代蠟燭圖技術之父，但他也做了許多貢獻。 依據葛雷．莫里斯原話表示，在1987年的大崩盤讓他經歷到人生的重大挫折，所以莫里斯很懊惱，開始尋找基本分析以外的方法，也就是技術分析，但是1970~1980年代，技術分析在華爾街被視為『玄學』，直到現在，或多或少也有投資者這麼認為。曾經有一位基金經理人說：「如果員工偷偷使用技術分析，就要把他開除」－－我們會瞭解到，技術分析在當時多麼沒有地位。 1991年，莫里斯和友人，唐．畢斯利（Don Beasley）合作成立PMEM投資顧問公司，目標是提供合理穩定的投資報酬率，並且避免如同『買進－持有策略』（Buy and Hold）一樣發生劇烈波動的盈虧，當時，技術分析受到鄙視，因為對於投顧來說，Buy and Hold策略更簡單，只要專注於選股就好了，不用考慮進出場時機的問題，但是，從1987年『黑色星期一』以後，愈來愈多投資人，開始注意技術分析的用處。因此，隔年前往日本訪問當地技術，大約三年後，第二版的書裡才歸納明確的辨識方法，使型態排列的判斷不致於模稜兩可，逐漸成為可以被量化的東西。 1995年莫里斯把西方的技術指標，跟型態排列試圖結合在一起，提出「Candlestick Filtering」（翻譯成「訊號準備區」，或「陰陽線過濾」）。事實上，尼森也曾經提出過跟Candlestick Filtering相近的概念，也就是Difference index，台灣翻譯成『差異指數』，其實他們翻譯不太正確，應該翻譯成『乖離率』，在英語裡，"Difference"會被縮寫為"Diff"，直接翻會變成差異、差距、差離，而中文的對應單詞，其實是乖離；而Filtering是過濾的意思，在中文的通俗用詞是『濾網』。 "Candlepower"出版後，談論到的Ｋ線型態的實際功能，就引起很多人好奇，後來出現幾篇關於研究Ｋ線型態功效的論文，企圖證偽蠟燭圖，於是，蠟燭圖的發展，來到了可以被量化證偽的時代了。 時間來到2006年，莫里斯《強力陰陽線》剛剛更新到第三版的同一年，臺大的經濟學研究所一篇論文〈Empirical Study in Techniacl Analysis：Case of K-Line〉企圖評估陰陽線買賣訊號的信賴度，由於目前沒有公認評估標準，因此，那一份研究的評估方法，主要由研究者紀麗文自己建立的標準來評估，名稱是『SORT』（Strength,Oddsatio,AverageReturn,Timing），四個單詞分別指的是趨勢的強度、賠率、平均報酬率與經過時間。 雖然文獻沒有完整討論到關於使用莫里斯結合「Candlestick Filtering」濾網的效果，但是紀麗文統計了「假設投資人在單純使用Ｋ線型態下」的結果，文獻研究的市場單純針對台灣股票市場，文獻的結論有三個： 台股走勢遵循隨機漫步，無法預測，實證結果支持「隨機漫步理論」。 無法長期或穩定的擊敗大盤，買賣訊號誤警機率偏高。 推翻陰陽線技術分析之中，關於「期間不能超過10天以上」的說法。 根據台經所文獻的結論，單純的Ｋ線型態並不能擊敗市場。那麼，如果陰陽線沒有效用，為什麼兩百年以來要發展它呢？並且投資者依然源源不斷的學習傳統Ｋ線排列呢？事實上，這是必然要經過的發展過程，就像是以前我也有說過，交易存在許多方法論，而每一個方法論都是基於一種假設出發的，與科學類似的是，它們都必須可以被證偽，可以被證偽的假設，如果經過實驗陸陸續續呈現支持的結論，那麼才會成為學說。 目前，關於結合西方傳統擺盪系統的Ｋ線型態的實際效果，還沒有找到類似的研究結論，或是可能已經存在了，但是我現在還不知道。如果有人知道的話，希望請您可以分享那份文獻的網址。
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我在T3的日子(7)--Joe向Derrick提出的孕線疑問 各位朋友大家好，今天再來繼續進行這個已經停更一陣子的單元，來聊聊那些我在T3做交易員的日子， 以及一些從中獲得的交易啟發。 今天這一集我們來著重聊一下關於孕線的思路， 其實孕線在T3屬於非常稀鬆平常，入職後前兩天的培訓就已經講述的交易方法， 在我們Team裡每個交易員都會操作，但當然，並非所有人都能用的那麼得心應手。 通常大家在這一行中能接觸到的各門各派的老師，都巴不得你相信、認同、甚至熱愛其所講述的交易方法， 但是我其中一個非常“反套路”的對於孕線的講解就是： 永遠都在提醒大家，如果對於孕線的認知不夠完整，切記“珍愛帳戶、遠離孕線交易”。 最最核心的理由就是，我自己完全深知孕線系統在學習交易的初期， 是多麼容易導致交易者面對難以彌補的交易虧損和帳戶回撤的！ 很多大家今時今日所聽到我在講的，好像是很理所當然、機械化的規則， 其實都是在我一筆一筆一筆交易、甚至可以說是一次一次試誤、一次一次停損當中逐步總結出來的。 當初T3 Derrick在幫我們培訓的時候，並沒有現在大家聽到的那麼多篩選方式， 也沒有提到孕線三大功能，只是最基本的交易原理和規則， 同樣的內容教到了不同的交易員的認知當中，就會演化出不同的交易系統 ；而這些不同的交易系統的表現，也就決定了一個交易室裡面的優勝劣汰。 在T3每天都有收盤會議，Derrick會引領每一個交易員先是過一下當天大盤， 以及重點個股的走勢和交易機會，接著再讓大家提問。 其中有一天我們在盤前都準備好要做JP Morgan (JPM)的多單，開盤之後就來了個inside 5， 此時大家都已經把Buy stop掛好了，結果此時它下破，依照規則我們就取消了。 結果幾分鐘之後，這個孕線往下虛破了一點之後就回頭上破， 而且最終走了一波相當精彩的上漲，但就沒有再給過孕線的上車機會了。 於是當時我就很困惑，在收盤會議上提問了： “先下破過了的孕線，如果再回頭上破，這個上破不就是還多了這群做下破空被停損的買盤動能嗎？ 為什麼先下破過就要撤單？” 有沒有覺得似曾相識，Déjà vu? 是不是你曾經對於這個規則也有類似的疑問呢？ 當時Derrick的回答相當有意思，他沒有從孕線的角度回答， 甚至他先是認同了我的理解，但他接著說了以下這段話： “孕線太多了，所以我們定了一系列去篩選值得交易的孕線的規則，既然我的規則定了先下破再上破不做， 我就不會做，否則規則就沒有意義了” 我當時其實不能完全理解這番話的含義，但隨著我做交易做得越久、體會就越深。 在交易系統運作穩定的情況下，其實 根本就不會對那些“不符合自己系統定義”的交易感興趣 ， 如同優化診斷室裡面提到的— “沒有定義的事情不會比有定義的重要”。 對於一個成熟的交易員而言， 知道自己要做什麼交易、遠比去用各種方式試圖完美做到每一段行情來得重要太多 ， 而這個認知，就來自於規則！ 對於Derrick而言，說白了我的問題就是在問他“一筆不符合入場定義，但是看起來很不錯的交易能不能操作”，在我開始我講課的這兩年以來，也是得到了無數同學向我進行類似問題的提問，我也是完全理解了Derrick當時回答我的心情。我的答案是，除非這種交易好到你願意接下來出現時你都願意做（也就是加到你的入場規則中），否則不建議操作。 如果你還不知道你的入場規則是什麼，可以嘗試把所有你會的交易方法、能夠做交易計畫的都逐一條列出來再去進一步定義，並可以透過類比盤的方式去逐步優化出一套更嚴謹的邏輯；但對於完全沒有規則，就試圖想要在市場盈利的交易者來說，我只有兩個字送給你們： 勇敢！ 感謝大家收看，我們下一集見！
教育
由Trader_Joe_Lee提供
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印度SGX NIFTY 50 是仙人指路? 還是流星線?流星線與仙人指路的區別： 單從圖形看，流星線和仙人指路都符合這種圖形，但兩者的含義天壤之別。 流星線是見頂回落的強烈信號， 而仙人指路是上升途中的主動洗盤，後市還要漲。 如果判斷出錯，將遭受重大損失。 兩者區別: 1、漲幅：如果漲幅巨大，連續大漲，之前出現多個跳空缺口，成交量巨大，出現這樣的的圖形可能是流星線。 反之，只是溫和上漲，成交量並不大 或有萎縮則是仙人指路。 2、換手率：也就是成交量，我認為這點最重要。 連續大漲後，多頭熱情高漲，換手率連續幾天超過20%以上，那非常危險一旦出現這樣的圖形，建 議趕緊逃跑。 如換手率很低，根本不用慌亂，主力也無法逃跑。 3、第二天可以確認：如果是流星線，第二天肯定暴跌，之後幾天還會連續大跌。 如果第二天低開高走或高開高走，就是仙人指路，之前的長上影線 是故意洗盤。
NSEIX:NIFTY1!教育
由KimQuanWei提供
Inside bar party for 國巨!在我去年剛開始用TradingView的時候 發了好幾次inside bar party系列的文 因為單邊行情中 撇除不管set-up直接入場的交易方法不說 Inside bar可以說是可見的交易方法中 最有機會上車的交易之一 我很常說的一句話是 追漲殺跌真正的問題從來就不是誰真的是市場明燈，真的會每次一買就跌一賣就漲 而是「停損點不好設 / 1:1很難到 / 進而盈虧比不合理」 (如果沒有嚴格執行的概念，有的投資人可能還會有"抱不住單"這種問題吧呃) 否則創新高本身就是上升趨勢最好的確認 作為一個順勢交易者 忙著找機會買進都來不及了 根本一點做空思路都沒有 Inside bar就是其中一個 因為進場方式和停損點明確 所以有效解決了追漲殺跌問題的技術之一 這波被動元件的瘋狂飆漲令人嘆為觀止 身為一個台股出身的交易員 居然時至今日才是我第一次用台股舉例 僅僅作為一個案例分享 完全沒有任何買入賣出建議的意涵yo! 單單討論從3月以來 400-1200的這波上漲 一共出現了5次inside day breakout 5次全部都是可以獲得1st kick並進入trailing 然後就安心地搭上這台瘋狂列車的交易 是令人意外的結果，畢竟inside bar從來不是高勝率的技術~ 在純inside bar這種動能交易的世界裡 breakout發生在400,600,800,1000,1200甚至是1500還是2000以上並不是這個系統最關心的 關心的只有利用動能獲得1st kick然後trail the others 還是一個參與單邊行情很有趣的技術的哈
TWSE:2327教育
由Trader_Joe_Lee提供
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關於inside bar的美麗與哀愁 去年八月的非農數據，是我第一次正式以一個講師的身份亮相，當時是我第一次試圖把在T3所使用的Inside bar交易方法， 在比較公開的場合講述出來，當時時間有限，我大約只有不到10分鐘的時間，要馬上讓聽眾進入一個， 等待非農之後，可以用inside bar的思考邏輯理解行情的狀態。 於是我也只能快快的把資料之後等待突破方向的思路講完， 然後數據一出，當時是5分鐘給了一個不是特別有力的inside bar上破，不到1：1就回頭下破停損； 而後來的15分鐘inside bar，則走了一段非常完整的下跌； 當天事後我其實情緒是比較低落的，因為時間有限的情況下沒有太多的強調它的風險， 直到後來線上下沙龍第一次完整的講inside bar的PTT， 也算是正式為近一年來，inside bar交易方法逐漸越來越多人認識的道路，正式揭開了序幕。 傳統K線形態早就有inside bar的存在，不過具體把它變成一套交易系統， T3用的這一套加上我使用一段時間之後嘗試各種優化，基本才是大家常聽到的我們講的版本。 從一開始每次要講的時候都還需要再解釋一次，到越來越多朋友可以理解這個運作邏輯 到開始有完全不認識的粉絲或同學也在談論著inside bar交易，慢慢的好像有一定程度的知名度了。 可是最終回到這個交易技術，它是一個華爾街的短線交易員所使用的， 非常激進的交易技術，機構交易員享有的優勢例如低交易成本，極少的滑點等等優點並不存在於一般的散戶投資者中， 它享有高盈虧比，交易機會頻繁這些優點的同時，勝率始終是屬於比較偏低的，被頻繁停損，以及產生龐大的交易成本等缺點。 在交易系統的世界裡，inside bar是非常容易識別的，哪怕一個剛學K線的小白都可以立刻看懂甚至復盤， 可是要把inside bar做到能夠穩定盈利，除了需要非常多的練習，優化，嚴格執行能力之外， 心態的控制也非常重要，因為被頻繁停損完全就是家常便飯。 它並不是一個，知道了inside bar上破做多inside bar下破做空以後， 就立刻拿到實盤交易去用會能馬上投身穩定盈利行列的交易技術， 更多是屬於高風險高報酬，在交易技術的光譜當中，屬於最激進的類型的。 如果害怕被頻繁停損，不適合做inside bar； 如果不懂動能交易的本質，不適合做inside bar； 如果沒有嚴格執行的系統，技術和觀念，不適合做inside bar； 如果只習慣低買高賣的交易思維的話，不適合做inside bar， 如果以為inside bar就只是哪邊破做哪邊那麼簡單，更是不適合做inside bar。 成功的inside bar交易需要很多系統化的交易規則和篩選方式， 包括透過趨勢，諧波形態，黃金分割，機構訂單原理甚至均線的配合等等疊加， 都是可以篩選出更值得操作的inside bar的方法。越是看似簡單的交易方法，要能夠實用，往往就需要越嚴格的定義和規則。 不需要因為學習了inside bar就想一招吃遍天下當成交易的萬靈丹， 而是可以在充分理解之後，嘗試把它加入自己的交易系統當中， 專門處理單邊行情，動能非常強勁的趨勢行情，以及需要等待信號入場的輔助入場工具等等， 在搭配“1：1半倉”以及“盈虧比保護”去改善低勝率缺點的前提之下，再去討論享受它給予的優渥盈虧比。 在充分理解它的邏輯和遊戲規則之後，inside bar還是一個非常有趣的交易方法的， 但比無知更可怕的事情是一知半解，所以如果不能確保自己有很充分的理解， 或是已經具備能夠利用inside bar盈利的能力之前，完全不建議輕易的使用它去操作你的實盤交易，還是非常值得各位投資人以及交易員留意的！ 小小心得分享，供大家參考
FX:US30教育
由Trader_Joe_Lee提供
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比特幣兌美元（BTCUSD） - 大餅動向20180624Hi 中午好 今天我們講個故事,巴菲特的两筆交易 讓我們以歷史為鑑！ 1.2008金融危机那年9月，他斥资 50乙美元以 123美元/股买入高X的股票，当年高X的股票从220美元/股一路跌下来。巴菲特进场之后，高X股票没有立刻起飞，反而继续大跌到50美元/股以下。当时巴菲特进场之后，市场一片哗然， 认为巴菲特犯了极大的错误。 然而事实证明，巴菲特正是按照市场行为操作的。第二年高盈涨到了 193美元/股。 2.2016年 1月买入 飞利X(石油股)，此时国际石油市场正处于熊市。 他1月买入，在2月市场繼續崩跌，之後价格開始起飞，到2016年3月，他已经產生了每股 10美元的利润(他拥有近7400万股 飛利X石油） 因此,我們可以知道幾件事 (1)深諳投資之道,並獲取極大成功的人 他們並不認為自己可以買在最低點,賣在最高點;而幾乎所有醉心於此的人 最後都如同絢爛的煙花一般...砰！好美~ (2)趨勢的反轉必然有其“過程”,你永遠不該認為自己可以比市場更早知道 哪裡是轉折,這會是致命的想法。不論你的技術有多牛...許多的案例,實例 甚至如果你們留心 在這裡 有一些正在發生的事...然而結果自然不證自明。 一如既往,這裡不會有任何操作建議上的回覆！ GOOD LUCK 願你們都能夠找到最貼近市場本質的道路。
BITSTAMP:BTCUSD教育
由TouFrancis提供
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萊特幣兌美元（LITUSD） - 幣圈專屬 - 市場真的瞬息萬變充滿不可預測？市場存在 慣性 我們所看到的圖表，這一根根的 “K線”，皆是由人性所構築... 而人性是從古至今，付出慘痛代價...得到了教訓...最後依然不知悔改這叫人性 人性在 “某些” 情況下，是如此的 規律 ...... 那麼試問，市場的瞬息萬變是否存在著一定的慣性與規律讓我們有跡可循？ 為什麼我認為這一根根的 “K線” 能凌駕於消息面，數據面（新聞媒體）？ (1)你不要以為你看到的消息是你選擇去看的，是你發現的是你研究的...（我稱為：完美錯覺） （我對於完美錯覺的定義：你根本來不及察覺就已經做出了適當的反應，如果你想做出不適當的反應你的內心將會產生極大的衝突） (2)你是否具備一定的能力與條件來解讀訊息？能力可以透過後天時間與努力的培養， “條件” 卻不行，何謂條件？ (3)你看到的消息，接收到的訊息市場氛圍（簡稱 - 不可抗因素）全部是有能力推動價格的群體給你看的 因此，你當然的......永遠做出符合預期的交易策略......精準的買在相對高點，賣在相對低點...（佛系的反向） 而我又為何總是 妄想打破市場平衡 ？
BITFINEX:LTCUSD教育
由TouFrancis提供
續談趨勢交易--頸線與拐點 以EURUSD日圖舉例多頭市場的無罪推定 = 在市場證明它有罪之前我都認為它是無辜的 = 證明有罪以前，都是開心的全力做多。 這個思路應用在美股最歡樂，天天都做多，沒有任何看空做空理由就是我過去3年的寫照 而近期，包括非美貨幣，黃金，和原油 都是一波歡樂的多頭市場上升趨勢， 天天都在找機會做多非美，也是我這段日子的寫照 在這個無罪推定的世界裡，空頭是原告，需要提出證據證明多頭市場有罪 在上一篇“摸頂猜底與低買高賣的區別”文章中有提到，在跌破任何一個拐點之前，任何做空都是在摸頂 而我絕大多數時候，對於摸頂是一點興趣都沒有。 即使跌破了拐點， 也僅僅是代表多頭被起訴了， 打開了高賣的大門，但絕對沒有關上低買的大門 直到跌破前低 距離證明有罪還有很漫長的路要走，還要跌破更多的拐點，以及在小級別形成完好的下跌趨勢，直到創出新低 等等 以歐美EUR/USD舉例，在漲破1.21的那一刻開始，就是先正式宣告空頭有罪，創新高+多頭市場+上升趨勢良好 = 只想做多。 所以過程的日內出現了各種看空形態 雙頂 看空蝴蝶等等，基本上在順勢交易的世界裡就是會全數跳過的。 至於做多透過要追高 要低多 要日內 要孕線 要諧波 要需求 暫不在本篇討論範圍，但我會說，符合定義的每一種做多方式都可以。 (下方關聯觀點的EURUSD有提及，最終是用日內看多諧波搭上的車） 一波上升趨勢偶有走均線價格修正回檔 止跌之際就是一個潛在的拐點/頸線 也就是圖上看到的紅色框框 在均線修正走完的時間節點 觸及均線後止跌上漲有2種情況 1. 上漲，突破前高 = 紅色框框為拐點 跌破以前都只想做多 即使跌破打開了高空的大門， 低多的大門也完全沒有關上，就是以單邊轉震盪理解。 2. 上漲，未破前高 = 紅色框框為頸線 跌破可以確認日線級別的雙頂形態，但跌破之前也是都只想做多 很多人會說“二次探頂不破前高“ 但到底是“不破” 還是“還沒破” 在我的理解裡就是以頸線是否跌破分辨的 一樣 本系列是在闡述“日圖順勢“交易員的思維方式 最主要想要給的對象是，明明想要做順勢交易，卻在過去一段時間各種做空黃金非美原油股指的交易員 絕對不是在說不能操作逆勢交易或操作逆勢交易不能成功~ 最終操作逆勢交易的交易員一樣是想要參與趨勢，只是他們相信他們可以參與趨勢的開端而已 而我的版本更傾向參與現有 已經確認的趨勢 如果是橫盤市場 才真的是低買高賣的戰場， 可是趨勢市場？ 每天忙著找機會做多都來不及了， 完全沒有興趣操作任何看空形態，大概就是我的思路吧！ 一點淺見，供大家參考！
教育
由Trader_Joe_Lee提供
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Inside bar after new high的列車比喻Inside day after new high一直是我最喜歡的交易種類之一 他非常好地詮釋了動能交易的魅力 如果有持續關注我TradingView的朋友應該也對這個用詞不陌生 我就簡單在這篇文多闡述一些 關於這種交易方式的思路。 當然，這實實在在就是一種追漲殺跌的方法 曾經我聽過有個股市老師在電視上嘲諷的說「任何人告訴你"強者恆強" 就是在教你追高」 而沒錯，這篇文就是在教怎麼追高或殺低， 更學術一點來說，就是如何「高買 更高賣 低賣 更低買」 這當然是一種風險很高，並且容易時常被觸發停損的交易種類 確保每一筆交易被停損都像吃飯喝水一樣自然，完全就是成為交易員非常重要的第一課 過了這一關 才有討論享不享受得到這種交易給予的優渥盈虧比的的必要。 (包括昨天的原油inside day,也可以點下方的關聯觀點按下播放鍵哈) 至少配備了這一招 我們是張開眼睛 嚴控風險的在「謹慎」追高 脫離了那些老師們畫靶打的那群「盲目追高」的群眾 。 =========================================================================================== 還是回到我的交易格言"Recognize and participate in a trend" (辨認並參與一個趨勢) 而在什麼時候會最容易辨認出趨勢呢? 自然就是在創新高或新低的時候! 如同前一篇「摸頂猜底和低買高賣的區別」提到的， 追漲殺跌 / 破新高買入/破新低賣出 最大的問題，絕對不是我們哪個人真的是市場明燈這麼厲害會買了就跌賣了就漲 而是「停損點難設，1:1難到達，進而盈虧比不合理」 inside bar的小停損空間就是同時解決這三個問題 我會形容趨勢像是一台列車，動能則像是它開的加速度方向 (所以會有正有負) 而且這是一台，只要往對的方向開得越遠，就可以賺越多錢的列車 inside bar順勢突破的那一刻就是列車開始加速 但這是一台長途列車 還是只是馬上就到站 在突破當下真的無從得知 我們想要至少先搭到1:1的下一站 (1:1減倉一半的1st kick 就像是 只要搭到了下一站 就可以回收車票錢 不管未來車子開多遠都不用再額外付費) 而如果他在開到下一站以前 就回到上一站 我們也會知道這台列車開的方向不是我們想搭的 那麼就是停損出場 再去找下一台潛在的長途列車 但很重要的第一關就是 你先要願意搭這台車 才有機會在車上 被停損就是付了車票錢 我們心甘情願 而只要到了1:1 就是免費的車了 我們更是可以悠閒的在車上滑手機聽音樂，等著他開到很遠很遠 我們會用各種檢視列車性能的指標優化挑選列車的標準, 創新高，就是像一台性能良好的列車，inside bar，就像是他難得停站休息緩衝補充能量 inside bar往上突破，就像是列車要開囉，請乘客盡快上車繫好安全帶 1st kick如前所述，就像是只要搭到了下一站 就會有乘務人員退票價給你 Risk-reward stop 就是車子如果快要開到下一站的時候 你可以「免費」買一個 假設他現在就回頭的話 可以退60%以上的票價的保險 至於8EMA就像是一個加油站的存在 我們可以忍受車子稍做休息去加油 但至少不要開回超過上一站去加油 所以如果加油站在上面兩三站的地方才有 這台車搭起來就會比較抖 很多時候就會寧願不上車 至少1:1在手 車票錢我有 有Risk-reward stop輔助 更是不怕它開一開就回頭 追高甚至是動能交易這種高風險的交易 絕對更是要做的格外謹慎的 希望這個比喻可以幫助大家比較多的理解這種交易方式!! ======================================================= 500訂閱特別活動原來是比較多教學文哈哈
TVC:USOIL教育
由Trader_Joe_Lee提供
摸頂猜底和低買高賣的區別如果大家都有共識，橫盤無趨勢的行情是交易中要儘量避免的（暫不考慮基本面） 那麼在一個趨勢行情之中， 破新高的當下本來就只有“摸頂” 和 “追高” 兩種交易選項 因為在一般的認知之中，這兩種交易都是屬於風險屬性較高，勝率較低的交易行為 （當然平心而論，我並不同意兩個完全相反的交易行為 勝率都低的結論） 因此“低買高賣” 這種策略應運而生 比較符合人性 核心思路是在上漲過程中不在破新高時追高，而是等待回踩才做多； 在下跌過程中不在破新低時殺低，而是等待回踩才做空 問題就出在 很多人明明同意要順勢而為和低買高賣， 卻往往會把低買高賣過度解讀，變成總是在摸頂猜底 更甚者，在我廣泛接觸各種散戶投資人行為的這些年 我感覺到的是，當很多老師還在畫著一個逐漸不存在的靶說著“追漲殺跌是散戶行為”的同時 更多更多半瓶水的散戶們，其實是不斷地在摸頂和猜底，想當然爾，這種交易種類本身失敗率就高。 例如我的“新高後孕線上破”這種標準追高的交易，我聽到的回饋往往是各種太高了不能做多了的回應 我的認知裡面 追漲殺跌最大的問題“絕對“不是，我們哪個人真的是地獄倒楣鬼或是市場明燈， 而是“止損點不好找，1:1難拿到，進而盈虧比不合理” （孕線交易可以解決的也正是此問題） 而摸頂猜底最大的問題，就是太想要當那個市場中最聰明的人了。 我的結論不是要美化追漲殺跌醜化摸頂猜底 而是，如果定位自己是一個順勢而為的交易員， 就“不要“再操作太多哪些如圖上的哪些假低買高賣之名，行摸頂猜底之實的交易 當然，如果本來就是定位自己是一個傾向逆勢的交易員的話， 那麼就持續優化哪些識別頂底的方式. ================================ 年前遇到了許多的單邊行情，原油，黃金，非美貨幣等等 在順勢而為是主流思路的市場中，以日內交易而言，其實是每天都想做多的 在這樣的行情中會操作逆勢單的投資人 不外乎 1. 前述的專職逆勢交易員 2. 操作的時間區間和止損空間較大 非日內交易員 3. 基本面/宏觀 的投資人 4. 不慎把低買高賣做成了摸頂猜底的日內順勢交易員 前三者會有他們的盈虧比和勝率，重點是知道自己在做什麼！ 但如果是屬於第4種 在這波行情中卻持續在做逆勢單虧損的交易員 也許這篇文可以協助您整理一下自己操作的思路 共勉之！
教育
由Trader_Joe_Lee提供
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市場價格行為進階篇-YTC系列在處於緊張狀態時,人性的決策制定和行為的可預測性大大提高,一般會表現得更加不顧一切,更加充滿緊迫感.這恰好是我們正在探詢的東西. 供需失衡實際上不一定意味著一方的數量較多,而是絕望或緊迫感的失衡. 想像在海邊,所有遊客的行為,位置,行走路線 基本上是不可預測的...從集體來看,所有的遊客行走路線及正在做的事看起來是隨機的... 如果突然發生海上警報,不論是海浪還是鯊魚來襲...此時他們的心理狀態及行走路線開始變得容易預測 通過分析,我們能夠辨識出大群交易者處於極度緊張狀態的區域,他們被迫以一種合理的可預測的方式操作 在YTC PA的所有架構背後有兩大主要思想- 1.反弱勢2.反被套交易者 找出弱勢.找出被套交易者.反弱勢入場,成為觸發圈套的訂單流的一部分. 致力於在圖表上找出其他交易者們正與市場觀點相抗爭的位置. 我們找出他們認識到自己錯了,被迫離場的那些區域 圖表內容為5種架構的展示 測試架構(TST),突破失敗架構(BOF),突破回撤架構(BPB),回徹架構(PB),複雜回徹架構(CPB) 待續更新
教育
由TouFrancis提供
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市場價格行為-PSH策略(實際運用案例)PSH=Prevention Stop Hunting 避免貢獻自己成為提供市場流動性的燃料(止損單) 會有一些時候,你會碰到一些PA形態 基於各種"屬於你"的經驗考量, 你並沒有十足的把握,但是它卻仍然滿足於你交易計畫的標準~ 這時,寧可等待一個更完美的入場點... 而不是太冒進的進入一個沒有十足把握的交易 這可能意味著,我們可能因此錯失掉一些交易機會, 儘管是獲利的機會...這完全沒有問題... 到底長期下來,怎麼做是更加有利的? 相信結果不證自明!! PSH策略實際操作細節: 見圖, 若有不理解不清楚的地方,我接續更新補充細節
教育
由TouFrancis提供
市場價格行為-Hikkake形態及策略何謂價格行為(Price Action)? 今天,計算機產生的交易大約佔全球日交易量的70% 而這呈現出來的圖表就是一連串的PA(價格行為) ... 而交易者在一天當中看到的PA是"場內交易者"活動的結果,而非原因! 以上是我認為 最完整的詮釋! 我對場內交易者的認知是,有能力推動價格的實體參予戶 如:機構,銀行,大型玩家... 之後.我會多談一些... 進入正題,何謂Hikkake形態? 圈套,陷阱或者誘捕... 簡言之,就是失敗的Inside Bar(孕線)突破(俗稱:False-breaak),它的止損位 也就是Hikkake形態的"入場觸發" 待續...
教育
由TouFrancis提供
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Price Action(價格行為)執行面-淺談我試圖將我這2個月學習到有關於價格行為進出場的規則與策略的許多細節整理並盡可能化繁為簡的呈現出來 希望對剛進入這圈子的新手,或有興趣的朋友 有參考價值!! 當然這張圖 只是價格行為基礎的輪廓架構的一部分 (歡迎tv匯友們一起交流研究) 在實際運用上還存在著許多需要注意的細節... 例如: 1.以突破交易來講,突破位的上方是否存在較大阻力?有大概率的回測風險?有可能形成假突破? 2.何謂順勢?順什麼時間週期的勢? 3.什麼情況下子k線收完,可直接開倉 只需設較小的止損? 筆記: 天圖Pin Bar形成後,通常12小時內價格有機會回到此Bar的50% 時間週期1H,4H 如果是在較好的位置形成Pin Bar,將難有有回測38.2~50%的機會 PA(PRICE ACTION)的止盈位1:2,1:3...)往往可能是價格的反轉位,"多頭出場空頭進場" 切記:任何情況,都不可以單一技術指標,策略或方法 包含價格行為 作為進出場的唯一憑藉
教育
由TouFrancis提供
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