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BTCUSDT/1H/簡易佈局策略發想1H週期框型盤整/突破下降趨勢線 等待突破站上框型盤整區後 確認下方轉為支撐就開始佈局 佈局點:49945.28 可預掛單等到價觸擊近場 目標價:51278.3 到價部分獲利下車或續拿設追蹤止損 停損價:48635.57 佈局點到停損點預計約虧損2.62% U本位合約建議槓桿: 不容超過20X 以上#btcusdt 簡易佈局策略發想 簡介: 我是kev_DD ^_^ 於2014年開始接觸加密貨幣 目前全職交易:加密貨幣現貨/合約及台股.期貨 評論與想法屬於個人操作記錄 所有文不具有任何投資建議！請謹慎參考。 陸續會發表紀錄下自己的小幣佈局點及位置 喜歡小幣的您**請按下關注給個讚,歡迎留言討論哦~ 祝 交易順利 穩定盈利!!!!
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2021/9/10 [20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯 #3]別人恐懼、我貪婪？！並不是所有大跌都可以貪婪；教你如何正確的貪婪！2021/9/10 別人恐懼、我貪婪？！但並不是所有大跌都可以貪婪；教你如何正確的貪婪！ COINBASE:BTCUSD COINBASE:ETHUSD Summary, 相信各位應該都聽過： "別人恐懼時、我貪婪" 這句話；但，並不是所有大跌的情況都可以貪婪的買入！ 千萬不要傻傻的看到大跌就興奮的衝進去抄底，小心抄在半山腰住海景套房、欲哭無淚，想貪婪前務必先分析市場的狀態，確定"技術面"和"籌碼面"都沒問題後再進行布局！ 本單元將教你如何正確的貪婪，利用基本的技術面搭配籌碼面進行市場的全面性分析，藉此確認下跌修正是鯨魚機構高檔出貨；或只是階段性的洗盤～ 技術面使用 量價分析 去確認買點和多空狀態，而籌碼面則包含三個層面，分別為： 現貨市場、期貨衍生品市場、礦工市場 。 當技術面出現"空方背離"時並且搭配"籌碼面確認下跌修正是洗盤時"就是正確的貪婪時機！ 一、先確認貪婪與恐慌指數： 當市場價格持續上漲時，人們會變的貪婪，再加上FOMO因素的驅使下，大眾因為害怕錯過上漲的機會，因此會出現瘋狂的買進行為。 反之；當市場持續下跌時，因為人性躲避危險的本能驅使，人們會變的越來越恐慌，導致不理性的拋售行為出現。 市場總是反人性的。因此，當市場逐漸進入極度貪婪時，將是階段上減倉獲利的時機 (賣出)；而當市場逐漸陷入極度恐慌時，則是分批重新建倉布局的好時機 (買入)。 個人將貪婪與恐懼指數分成以下階級來看： 指數80～99 極度貪婪 = 持續獲利出場的階段。 指數50～80 貪婪 = 留意市場多空結構和鯨魚動向 + 準備開始減倉。 指數40～50 中性 指數20～40 恐懼 = 觀察市場動向 + 尋找潛在布局時機。 指數0～20 極度恐懼 = 持續買入建倉布局。 現況--> 觀察到貪婪恐慌指數從9/6號的79 (貪婪)順利降至45-46 (中性)附近，這幾天的持續震盪應該有機會持續降溫至40之下 (恐慌)，為潛在中期波段不錯的佈局機會： upload.cc 二、技術面量價分析確認市場多空進展狀態： 一般來說，市場可以分成 多方格局和空方格局 去看，多方格局發生的量價背離稱作多方背離；空方格局發生的背離則稱為空方背離。 多方格局的情況下，正常應該要價漲量增 (+,+)，每創階段新高時、成交量都應該要慢慢遞增上去；反之，假如價格在上漲過程中，價漲量縮 (+,-) 成交量慢慢的縮小，那麼就有多方背離的現象。當發生多方背離時，市場就有下跌修正的需求，價格通常會修正到量價關係正常時的支撐區附近。 空方格局的情況下，正常應該要價跌量增 (-,+)，每創階段新低時、成交量都應該要慢慢遞增上去；反之，假如價格在下跌過程中，價跌量縮 (-,-) 成交量慢慢的縮小，那麼就有空方背離的現象。當發生空方背離時，市場就有上漲測壓力的需求，價格通常會上漲反彈到量價關係正常時的壓力區附近。 當價格創階段新高或新低時，成交量無法有效遞增，且尚未出現小時間尺度的下跌修正或上漲測壓時，就會累積1次背離，稱為1度背離。 一般來說，背離通常為1至3度，只有 強軋空盤或殺多盤 才會有機會看到連續N度背離 (MACD或KD指標皆會出現鈍化)。 台灣股市 通常以1～2度背離為主就會進行下跌修正或上漲測壓力；而 加密貨幣市場 則比較極端一點，通常為2～3度，甚至常常出現N度的情況。 相對的，當量價背離累積越多度時，其下跌修正或上漲測壓的反應就會越強烈 (快速暴跌或暴漲)。 現況 (潛在洗盤)--> 不論是BTC或是ETH都可以發現近期的量價結構有多方背離的現象，尤其是9/2號之後BTC再創52000、52900美元近期新高時，原本以為能夠補量化解多方背離現象，結果成交量仍是持續量縮，形成了日線級別的多方2度背離。 因此，短期內BTC和ETH將有正常的修正需求，從量價來看BTC合理的修正目標價應落在48000美元附近， 超跌的部分為合約停損 + 合約槓桿爆倉所造成的連環踐踏，爆倉時系統強制平倉導致從上到下的連環多殺多現象， 下跌後的這幾天BTC也出現了空方背離的狀況，短期內持續關注43000-50000美元、ETH 3000-3700美元的區間是否能夠打底並逐漸震盪走高。 除非空方補量再下跌創新低化解背離，不然往下BTC 40000-45000美元 和 ETH 2900-3000-3500美元都是很好的補倉區間。 三、籌碼面分析確認下跌修正是出貨、還是洗盤： a.現貨市場－ 1. BTC和 ETH交易所總庫存量： 指在外流通的現貨籌碼。當比特幣BTC或 ETH持續一段時間從 "私人錢包" 流入 "交易所" 時，市場價格將有機會在短時間內逢壓下跌 (熊市)，交易所總餘額越高、潛在賣壓越多； 反之，當BTC或 ETH持續一段時間從 "交易所"被提領至 "私人錢包" 鎖倉時 (大多為鯨魚大戶習慣)，則代表交易所內潛在賣壓減少、鯨魚大戶們持續囤幣，有利於未來市場價格的上漲 (牛市)。因此，可以透過分析交易所BTC或ETH 餘額去初步判斷市場整體狀況和潛在的賣壓強度。 現況 (潛在洗盤)--> 即使9/7號大跌修正，BTC庫存餘額仍持續下降，鯨魚機構仍持續吸收籌碼， BTC庫存餘額甚至已經回到了之前6萬美元時的低點了，也已蓄勢待發！ upload.cc ETH庫存餘額稍有上升，因前陣子漲幅較大，累積獲利賣壓正常釋放，短時將持續承壓～ upload.cc 2.機構OTC購買活躍度： 鯨魚或機構在建倉大量吸收籌碼時，為了不大幅度影響到價格，也會使用OTC場外交易的方式獲取BTC。 因此，OTC場外交易的活躍度也可能為潛在的鯨魚建倉指標，尤其是在BTC價格相對低點、並出現高度活躍的OTC量時。 在Bybt APP和WhaleAlert也可以看到從"個人錢包"轉到"個人錢包"的大額轉帳交易記錄，為潛在OTC場外交易的可能， OTC場外交易的活躍度可以使用CryptoQuant、Glassnode去查閱，圖中藍色線代表OTC的交易活躍度，數值越低代表OTC越活躍。 現況 (潛在洗盤)--> 從圖中可以看到近期BTC價格在相對低點時，OTC交易都特別活躍 (潛在的鯨魚建倉)， 除了清洗市場之外、鯨魚和機構也能趁9/7號下跌這波再逢低吸收一些便宜的現貨籌碼，觀察到前7天內鯨魚和機構的OTC購買動作都停止了，直到昨晚的暴跌修正才又看到OTC交易活躍起來！ upload.cc 3.交易所總穩定幣餘額 (等待進場的閒置資金)： 當交易所內的總穩定幣餘額不斷流入上升，代表市場熱度穩定、將預期有更多潛在買家在等待便宜的價格，伺機進場布局 (牛市)； 反之，假如投資人不斷將穩定幣從 "交易所" 提領至 "私人錢包" 的話，那就代表投資人喪失信心、市場熱度持續下降，大部分投資人都是賣幣後就提幣出場，後續的市場將持續看跌 (熊市)。 現況 (潛在洗盤)--> 從下圖可以發現穩定幣持續上升 (牛市)，就算是經歷5月的大跌修正，資金依然沒有退場，更在9/7號大跌修正時創下穩定幣餘額新高 ( ATH )！ 代表場外資金持續流入，即使9/7號大跌清洗市場，鯨魚機構都搶著要買，所以目前市場狀況其實都算健康，沒有走熊市的跡象。 upload.cc b.礦工市場－ 1. 所有礦工的錢包庫存餘額： 觀察礦工的錢包庫存變化可以知道市場短期內是否將會持續承壓。 如果礦工庫存持續下降的話，將有可能於市場形成潛在賣壓，後續可以追蹤礦工是否將BTC發送到交易所準備變賣。 現況 (潛在洗盤)--> 9/7號的大跌修正下，發現礦工不只沒有變賣現貨、其BTC總庫存還持續累積上升。 upload.cc 2. 礦工倉位指標 ( MPI )： 礦工可視為聰明的投資者，其籌碼變化也常與市場價格走向息息相關。 礦工倉位MPI指標可以看出礦工是否處於拋售的狀態，當圖中藍色線高於2 (紅色水平線處)的時候代表礦工們正在拋售籌碼。 現況 (潛在洗盤)--> 從圖中可以看到從3月以來、甚至是5-7月的中度修正期、還有9/7號的大跌修正，礦工們都沒有打算拋售BTC；反而持續累積籌碼 (藍色線遠低於紅色水平線處)，代表礦工們仍預期市場在修正後，將會有更高的價格 。 upload.cc c.期貨衍生品市場－ 1. 永續合約資金費率 (期貨、金融衍生品)： 指合約市場的多空狀態，當資金費率為正值時，代表市場多頭較多，做多者付款給做空者；反之，當資金費率為負值時，代表市場空頭較多，做空者付款給做多者。 因此，透過永續合約資金費率的分析，可以判斷合約市場的多空狀態的變化。 現況 (潛在洗盤)--> 從下圖分析這波上漲過程中，相比之前價格，BTC和ETH的資金費率並沒有顯著回升，甚至資金費率仍在0的附近，代表大部分短期投機者和散戶仍是處於恐懼的狀態中，沒有大肆做多進場；而在9/7號的大跌更將近期上升的費率重新打回0，鯨魚機構非常積極的清洗短期投機者。 這波築底後的上漲動力，主要是以鯨魚購買的現貨為主；而不是金融衍生品為主，現貨驅動的復甦將會使市場走得更久、更健康。 upload.cc 2. BTC多頭槓桿被清算的金額： 現況 (潛在洗盤)--> 圖中可以明顯看到9/7號大跌時，期貨市場被大幅清算，但現貨方面鯨魚和機構在BTC並沒有大幅的拋售，甚至有吸籌的行為，BTC現貨庫存仍是持續下降的： upload.cc 四、總結： 整體來說，當技術面 + 籌碼面狀況大多屬於潛在洗盤的判定時，就是適合貪婪的時候了！ 目前加密貨幣市場仍處在牛市的過程中，無論是技術面還是籌碼面都指出9/7號這波下跌為潛在的洗盤，且這波去槓桿化清洗更是讓市場上大多數的短期投機者都停損爆倉、殺乾抹淨。 其實很多交易員都很會買，他們的進場買點也都不錯；但就是敗在資金和倉位管理不夠嚴謹、期貨合約的槓桿倍數太高、又或者是不知道要分批來回獲利操作，通常都是大波段抱不住，長期下來也只賺到眼前的蠅頭小利。 尤其在加密貨幣這個全球競爭激烈的市場中，就算你抱得住；但是期貨倉位控管不夠謹慎的情況下，還是很容易就會被鯨魚大戶們去槓桿化清洗給強制弄出場。 真心建議剛入行的交易員都應該先從現貨交易開始磨練，不要只想著要趕快增加槓桿賺快錢，基本功和長期穩定的獲利模式才是最重要的！ 對長期資深的操盤手來說，基本上都不會看短期多空的小利益 ，鯨魚和機構更是如此： 不可能BTC第一波建倉在3800-10000美元區間，結果只拉到1萬5就出場了 (後來市場證明第一波拉到標準多方取段2倍目標價60000美元附近)、或者是第二波建倉在3萬～4萬美元區間，不可能只拉到4萬4就出場了，況且這麼大的籌碼也無法在價差只有幾千美元的狀況下全部離場，基本上是不可能的。 尤其近期鯨魚和機構的動作越來越積極，不論是場外資金的進入、不斷的吸收籌碼、或者是殺融資槓桿清洗短期投機者方面都是。 從永續合約的資金費率更可以明顯看到，近期只要散戶偏向多頭想進場投機時，資金費率一稍微上升，鯨魚機構們馬上就血洗期貨市場，使得資金費率又重新回到0附近震盪、甚至是轉為負的；而在現貨方面並沒有拋售現象、反而BTC庫存還持續創下近期新低點，鯨魚機構在洗盤時持續吸收散戶帶血的籌碼。 所以，當你分析完市場的結構，規劃好交易計畫、都做足準備後，就搭配各位都擅長的技術分析找出好的建倉買點吧！評估完潛在的風險和進出場點位後、就把眼光看遠一點吧！ 至於內心素質仍不夠堅強的，可以參閱我的投資心理學文章特輯#1～3 (文末附有相關連結) 。 這次20秒加密貨幣中階籌碼分析特輯#3(全集完)就先到這邊囉～有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！ ---------------------------------- 嚴厲聲明: Tradingview是我合作發表的唯一主站！近期微信和金色財經出現不肖分子"大量"抄襲我的文章在招收會員騙財。 本人分析一律公開透明，僅提供客觀市場分析和教學，若有任何私下群組或連絡的情況皆為仿冒的詐騙分子！請大家留意勿上當！ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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2021/9/8 [30秒快速短評系列 #7] 投機者血流成河、期貨市場去槓桿化的大清洗！鯨魚和機構開心買入散戶們的帶血籌碼～2021/9/8 投機者血流成河、期貨市場去槓桿化的大清洗！鯨魚和機構開心買入散戶們的帶血籌碼～ COINBASE:BTCUSD COINBASE:ETHUSD Summary, 加密貨幣市場於9/7號進行了 健康的去槓桿化清洗 ，相信在幣圈多年的資深交易員都見怪不怪了， 目的是要將短期高度投機者 (槓桿、期貨合約為主) + 沒有做好固定停利和移動停利的槓桿投資者通通洗出場～ BTC於當日最高點約53000美元下跌至最低43000美元附近、ETH則是從最高4000美元附近一路跌至3000美元～ 技術面： 不論是BTC或是ETH都可以發現近期的量價結構有多方背離的現象，尤其是前兩天BTC再創52000、52900美元近期新高時，原本以為能夠補量化解多方背離現象，結果成交量仍是持續量縮，形成了日線級別的多方2度背離。 因此，短期內BTC和ETH將有正常的修正需求，短期內BTC關注43000-50000美元、ETH 3000-3700美元的區間是否能夠打底並逐漸震盪走高。 而有關注我ETH分析的夥伴們，應該也能夠了解到 "移動停利"和"往上固定停利" 的重要性了吧！此時可以開始把"固定獲利高賣的倉位"逢低接回來，靈活來回操作～ 個人第三波補倉價格將落在BTC 40000-45000美元、ETH 2900-3000-3500美元。 籌碼面： 觀察到此波清洗為期貨市場所引發的，主要是因為合約停損 + 合約槓桿爆倉所造成的連環踐踏，爆倉時系統強制平倉導致從上到下的連環多殺多現象， 目的就是為了淘汰高倍期貨合約、高度槓桿和融資的投機者，減少在車上的跟風投資者，為了日後能更健康、更好的上漲～ 除了清洗市場之外、鯨魚和機構也能趁此波再逢低吸收一些便宜的現貨籌碼，觀察到前7天內鯨魚和機構的OTC動作都停止了，直到昨晚的暴跌修正才又看到OTC交易活躍起來！ 同時，現貨方面鯨魚和機構在BTC並沒有大幅的拋售，甚至有吸籌的行為，BTC現貨庫存仍是持續下降的，這幾天將持續進行追蹤。 圖中可以明顯看到期貨市場被大幅清算，但現貨部分並沒有大量拋售的現象出現： upload.cc 另一方面，貪婪恐慌指數也從前天的79中度貪婪順利降至47小恐慌，這幾天的持續震盪應該有機會持續降溫至30-40之下 (極度恐慌)，都是中期波段不錯的佈局機會： upload.cc --------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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[BTCUSD] 支撐壓力分析 2021/09/01繼前一篇 重新規劃了一次支撐壓力區。 8/31 的兩次弱上升，可能是被 ETH / 空單 TP 所拉升。 我覺得我還是太貪了，才沒趁那兩次把多單平掉。 明明這都在上一次的預想之內，真的照著走了但是我的單沒有跟著做(笑) 還真是開心不起來。 從 37K 開始，這次的上升到 45K 周圍遇到的阻力反而挺多的。 沒有很大的空間去得到一些更分散的支撐位，許多關鍵價位就疊了起來。 支撐依序 : 46700，45200，43800，42300。 密集區 : 48900，48300，47200，46350，46350，45800 以上數字都去尾數，而且這是 BTCUSD 去畫的， 跟您使用的交易所可能會有誤差或是產生不同的換手分布。 請不要當作開單依據，但碰到這些價格的話可以觀察一下市場的去向。 每個箭頭的拐角也不是都一定會發生，要看市場對該支撐位有沒有留戀。 綠色箭頭最後肯定不會那樣衝，等之後有起色了再重新規劃看看吧 ! Btw, Alts 之亂，許多 Alts 也走出了獨立行情； 一些沒什麼話題性的 alts 也可以減倉看看， 我自己光是顧 BTC 就很累了，有點想擺爛。 Edit: 圖中的 0.5 支撐位寫 47195 是誤植，該線的價格是 48011 附近。
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DailyFX財經網:比特幣回落考驗近期上漲趨勢，關注4.65-4.7萬區域支持日圖顯示，比特幣進一步回落考驗20日均線和7月份以來上行趨勢線組成的支持區域(4.65-4.7萬)，由於目前這波上漲趨勢依然完好，所以暫時繼續維持看漲前景。如果比特幣短期反彈，將回升指向4.8、4.9以及5.0萬等水平。不過，如果比特幣跌破20日均線，則可能面臨進一步下跌風險，往下可能指向4.5萬以及4.4萬等水平。
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2021/8/23 [30秒快速短評系列 #5] ETH 每逢下跌、鯨必吃！鯨魚第二波建倉即將完成，各位小夥伴請做好變盤準備！2021/8/23 ETH 每逢下跌、鯨必吃！鯨魚第二波建倉即將完成，各位小夥伴請做好變盤準備！ COINBASE:ETHUSD BINANCE:ETHUSDT Summary, BTC和ETH鯨魚、機構從6月中以來持續偷偷吸收籌碼，並且有漸漸加速跡象，尤其是ETH的部分，乙太幣可能為第二波牛市的主角！ upload.cc 通常機構和鯨魚在禮拜日都是休息為主，比較少有大幅籌碼購買和移動的情況；但是近期每逢ETH 下跌時，即使在假日、鯨魚也會出現OTC等大量購買的情況。 再加上逐漸加速的搶籌碼行為，因此我推測目前為建倉周期的尾聲，鯨魚在第二波牛市的建倉佈局可能即將完成，然後將進入拉漲階段。 Bullish, 從鏈上分析的數據來看，發現ETH從8/8號開始至8/23號的震盪區間，每逢區間修正時、鯨魚必在低點大量持續吸收浮動籌碼，幾乎是上漲也吃、下跌吃更多的情況。 ETH庫存持續大幅下降，並且有加速跡象，每逢下跌、鯨魚必在低點大量吸收籌碼 (黃圈處)： upload.cc 另一方面，在6～8月這段修正期間，穩定幣餘額也持續流入交易所，代表仍有許多資金等待逢低進場，市場的流動無虞。 昨晚8/22號當市場小幅修正時 (ETH至3150美元附近)， 更是監測到一小時內有約16億美元的USDT流入交易所 、準備逢低建倉，推測可能為潛在的新機構入場。 全部交易所的穩定幣餘額持續流入上升 (紅圈處)： upload.cc Conclusion, 這段時間持續分析下來，目前所有市場的數據和結構皆指出今年的牛市和2017年的牛市並不相同，並且還沒有出現進入熊市的跡象 。 甚至可能走的更健康，因為目前分析下來，第二波牛市為現貨驅動、而不是衍生品驅動的上漲！ 可參閱我7/12號所發的這篇文章： 7/25號也指出 ETH量價結構非常健康，5月的修正都在正常範圍內，量價背離的修正就是為了之後走更長遠的路，重新續力上漲的更健康： --------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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DailyFX財經網:比特幣多空雙方圍繞5萬關口拉鋸，最終突破上行的機會更大比特幣昨日嘗試上破5萬關口失敗，不過失守5萬後的回調力度非常溫和，比特幣總體堅挺的走勢沒有改變。儘管不排除圍繞5萬美元關口的震盪會延續一段時間，但是最終實現有效突破的可能性較大。如果有效上破5萬，進一步上漲目標看向5.2萬和5.3萬等阻力位。短期下行方面，支持位關注4.9萬和4.8萬等水平。
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BTCUSD 1H 再次回踩支撐從一小時圖表來看 價格第二次碰到0.618(44041.5)後再次反彈 上篇分析文畫的下方趨勢線也就失效 重新調整趨勢線後可以看到一個收斂三角形 如果要結束短期的像降趨勢必須突破上方兩條短期的下降趨勢線 費波那契0.5(42751.0)到(42444)這個區間剛好是前一波下跌箱型整理的頂部 假設價格收破費波那契0.618(44041.5) 大概率會在(42751.0~42444)這個區間獲得支撐
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2021/8/4 [1分鐘加密貨幣籌碼分析特輯 #3] BTC鯨魚和機構動向如何追蹤？簡單3步驟教你分析BTC籌碼怎麼跑！2021/8/4 BTC鯨魚和機構動向如何追蹤？簡單3步驟教你分析BTC籌碼怎麼跑！ COINBASE:BTCUSD BINANCE:BTCUSDT Summary, 基礎BTC籌碼流向的追蹤可以簡單分成三部分： 一、確認交易所BTC庫存變化。 二、追蹤大額轉帳動向，製作BTC瀑布圖藉此確認籌碼流向 (鯨魚機構->散戶 or 散戶->鯨魚機構)，並且確認OTC活躍度。 三、確認BTC錢包地址餘額1K-10K的餘額變化。 一、確認交易所BTC庫存變化 (使用CryptoQuant、Glassnode)： 當比特幣BTC持續一段時間從 "私人錢包" 流入 "交易所" 時，市場價格將有機會在短時間內逢壓下跌 (熊市)，交易所總餘額越高、潛在賣壓越多； 反之，當BTC持續一段時間從 "交易所"被提領至 "私人錢包" 鎖倉時 (大多為鯨魚大戶習慣)，則代表交易所內潛在賣壓減少、鯨魚大戶們持續囤幣，有利於未來市場價格的上漲 (牛市)。因此，可以透過分析交易所比特幣餘額去初步判斷市場整體狀況和潛在的賣壓強度。 我們看到更新至2021/8/4全部交易所比特幣BTC的總餘額，可以發現從2020年一路往下降，直到2021年5月開始有慢慢上升的趨勢，也就是第一波上升5浪的結束、進入修正洗盤週期；近期則是在2021/6月中時，從鏈上數據觀察到鯨魚又開始有囤幣的跡象，且於7/18號GBTC解鎖後加速囤幣，交易所BTC庫存大幅下降，甚至降低至BTC在5萬多美元時的水準： upload.cc 二、追蹤大額轉帳動向，製作BTC瀑布圖藉此確認籌碼流向 和 確認OTC活躍度 (使用Bybt、CryptoQuant、Glassnode、WhaleAlert)： 當發現交易所BTC餘額大幅下降時，接下來便要進一步確認籌碼的流向，去確認籌碼到底是由鯨魚或機構買入；還是由散戶們買入？籌碼流向非常重要，因為 鯨魚、機構買入=牛市；散戶買入=熊市 。 首先，要追蹤大額轉帳的流向 (每筆交易至少500顆BTC以上)，可以簡單透過Bybt APP或是WhaleAlert去得到鏈上轉帳的數據，看大額轉帳的BTC是從交易所移動到個人錢包；還是從個人錢包移動到交易所。再利用Excel簡單將每日BTC流出 (+)和流入 (-)交易所的數據製成瀑布圖(每日淨變化)。 如果有去WhaleAlert查閱即可看到7/30號那天，有好幾單都是一次9900顆BTC流出交易所，絕對不可能是散戶。從圖中可以看到7月底期間約12萬多顆BTC流出交易所，不包含OTC場外交易的部分： upload.cc 接著，再去確認 交易所的庫存下降幅度 是否與 瀑布圖的變化 差不多吻合。以7月底的BTC庫存變化來說，約從2.55M下降至2.43M，代表期間有約有12萬顆比特幣流出交易所做長期鎖倉用，此數據也和自製追蹤的瀑布圖大致相符，籌碼基本上可以確認是鯨魚或機構買走的。 另外，鯨魚或機構在建倉大量吸收籌碼時，為了不大幅度影響到價格，也會使用OTC場外交易的方式獲取BTC。 因此，OTC場外交易的活躍度也可能為潛在的鯨魚建倉指標，尤其是在BTC價格相對低點時、出現高度活躍的OTC量時 。 在Bybt APP和WhaleAlert也可以看到從"個人錢包"轉到"個人錢包"的大額轉帳交易記錄，為潛在OTC場外交易的可能。 OTC場外交易的活躍度可以使用CryptoQuant、Glassnode去查閱，圖中藍色線代表OTC的交易活躍度，數值越低代表OTC越活躍，從圖中可以看到近期BTC價格在相對低點時，OTC交易都特別活躍 (潛在的鯨魚建倉)： upload.cc 三、確認BTC錢包地址餘額1K-10K的餘額變化 (使用Glassnode)： 最後，透過分析持有1000顆～10000顆比特幣的錢包地址 (定義鯨魚或機構)所佔率是否增加，來加以確認籌碼是否由鯨魚們所吸收。 從圖中可以看到更新至7/28號，BTC錢包地址1K～10K的市場所佔率是隨著交易所BTC庫存下降而上升的，也加以代表籌碼是由鯨魚們所買走，而不是散戶們 (散戶->鯨魚或機構)： upload.cc Conclusion, 透過連續的籌碼分析可以看出整個市場的結構變化，鯨魚或機構們都主要以長程來操盤， 鯨魚持續建倉也代表潛在第二波上升5浪的布局；但並不代表馬上就會拉盤 。 鯨魚或機構在操作上都會有時程安排，就像拍賣商品一樣，相對底部要評估建倉籌碼是否吸收足夠，不然拉上去能賣的籌碼不夠多，一下子就賣完，這趟布局的效益就幾乎沒有了。 當然，機構和鯨魚們也不是傻子，不可能在大家都認為要做空+解套的4萬關口強壓區附近、一口氣大量買入12萬多枚BTC免費幫大家解套，會這樣買入一定有他們建倉目的存在。 以我們在做操盤的來說，基本上都不會看短期多空的小利益 ，鯨魚和機構更是如此： 不可能BTC第一波建倉在3800-10000美元區間，結果只拉到1萬5就出場了 (後來第一波拉到標準多方取段2倍目標價60000美元附近)、或是第二波建倉在3萬～4萬美元區間，不可能只拉到4萬4就出場了，況且這麼大的籌碼也無法在價差只有幾千美元的狀況下全部離場，基本上是不可能的。 所以， 當你分析完市場的結構，規劃好交易計畫、都做足準備後，就搭配各位都擅長的技術分析找出好的建倉買點吧！評估完潛在的風險和進出場點位後、就把眼光看遠一點吧！ 這次1分鐘籌碼分析特輯就先分享到這邊囉， 1分鐘加密貨幣籌碼分析特輯共3集完 ～ 有問題的夥伴也可以在底下留言給我，再次謝謝大家！祝福各位交易順利～ ---------------------------------- As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish . Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄
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由Analyst_YuShiuanChen提供
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BTCUSD 1H 逐漸震盪收鍊從左邊的一小時圖表來看 上方藍色箭頭的地方價格在向上挑戰失敗後都出現了空方的k棒吞噬形態 並且高不過高 下方綠色箭頭的地方可以看到底底高的狀態 震盪幅度也逐漸收斂 在這個收斂三角形突破前建議以回到支撐做多為主 並且用測壓的方式停利 假設價格收線時可以站上過濾線12ema 以維加斯通道法進場 停損在紅線低點(45227) 停利在前高47xx附近 風暴比都有超過1 是可以嘗試進場的策略 但是要注意在這之後出現看似符合進場條件的機會時 風暴比是否都能大於1才不會落入震盪被上下洗的狀況 看到右邊四小時的圖表 可以看到價格目前所在的區間剛好是滿足這波上漲的第一個目標價位1.272~1.382(46175~47684) 這個區間剛好也是過去三重頂的頸線位置 所以突破後被壓回事可預期的事情 突破強壓有可能是帶量突破或是以時間換取空間震盪吸籌後突破 目前看起來會事以後者的方式進行 新手建議價格離開這個震盪區間後在尋找小時區回踩進場
BYBIT:BTCUSD.P
由Rex_yang提供
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