2024-12-05 美股三大指數 - 日內交易分析Bias: Short
支持論點
價格daily連續多日向上拉升，延續昨日，仍舊看是否有短線回測的機會
潛在風險
HTF bullish momentum
留意明天有NFP和失業率，價格今天是否有機會偏向震盪
盤前走勢與預期分析
價格早盤小區間震盪，潛在看是否有機會震盪上不去，出現短線回測
圖表形態
2024-12-04 美股三大指數 - 日內交易分析Bias: Short
支持論點
價格daily連續多日向上拉升，是否有短線回測的機會
潛在風險
HTF bullish momentum
盤前走勢與預期分析
價格早盤向上拉升，Nas100&SPX突破歷史高點，持續向上走升
US30目前維持上緣區間震盪(44800 - 45000)
今天等待23點數據公布後，觀察價格是否有空的機會
原油價格壓縮：關鍵支撐位即將引發市場波動？布倫特原油價格已在關鍵支撐位附近盤整超過兩個月。隨著市場突破的條件逐漸成熟，讓我們一起探討推動市場的背後因素，以及未來可能的走勢。
脆弱的地緣政治背景
儘管上週三以色列與真主黨達成停火協議，中東局勢依然動盪不安。本週稍早有報導稱，以色列對黎巴嫩目標進行了空襲，緊張局勢持續升溫。
不過，整體供應情況有所緩解。國際能源署（IEA）預測，到2025年每日原油供應過剩將超過100萬桶，這對價格構成壓力。上週五，布倫特原油收於72.94美元，WTI收於68美元，兩者均在本週下跌超過3%。這種看跌情緒進一步受到需求疲弱前景的影響，尤其是在美國利率近期不太可能被下調的背景下。
此外，當選總統唐納德·特朗普最近威脅對金磚國家徵收100%的關稅，推高了美元匯率。美元走強使以美元計價的原油對其他貨幣變得更昂貴，進一步抑制了需求。
技術面分析：緊張的三角形格局
在週線圖上，油價圍繞2023年3月的波段低點波動，該位置是一個關鍵的轉折點。9月短暫跌破該水平後，買家迅速進場，此後市場進入長期的盤整階段。
布倫特原油週K線圖
過去的表現並不能可靠地預示未來結果
切換到日線圖，盤整呈現為一個三角形模式。價格正逐漸被「壓縮」在一個收緊的範圍內，特徵為更低的波段高點和更高的波段低點。成交量穩步下降，表明市場正處於壓縮狀態，重大突破可能即將到來。
布倫特原油日K線圖
過去的表現並不能可靠地預示未來結果
隨著壓縮接近頂點，市場可能面臨兩種情境：
1. 向上突破： 若出現一根長實體K線，且收盤價接近高點並伴隨強勁成交量，則表明多頭重掌控制權。若OPEC+宣布延長減產或美元走弱，這可能成為推動價格上行的催化劑。
2. 向下突破： 若價格跌破支撐位並收盤於其下方，可能會打破當前盤整格局並引發加速拋售，特別是如果2025年供應過剩的擔憂加劇。
焦點轉向OPEC+
即將於12月5日舉行的OPEC+會議將在決定市場下一步走勢方面發揮關鍵作用。該組織預計將討論推遲原定於1月的增產計劃。如果決定無限期推遲增產，這可能緩解部分價格下行壓力，為多頭突破提供助力。
目前，市場處於觀望模式，壓縮進一步加劇，交易者正為這一重要會議的結果調整倉位。所有人的目光都集中在OPEC+，油市正準備迎接下一次重大變動。
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文章中提供的資料僅供參考，不應被視為投資建議。本頁面上提供的任何意見均不構成 Capital Com 或其代理人的推薦。我們不對本頁面所提供資訊的準確性或完整性作出任何陳述或保證。若您依賴本頁面上的資訊，需自行承擔全部風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
2024/12/2_NAS100_XAUUSD_USDJPY_布林通道_H1/M30_短線交易今天下了小那、黃金、美日、磅美
停損部分
美日 空 150.568 出場150.751 -18點
黃金 多 2628 出場2624 -40點
磅美 多 1.26805 出場1.26600 -21點
黃金 空 2639 出場2642 -30點
盈利部分
美日 空 150.559 出場150.107 +45點
小那 多 20907 出場21083 +176點
黃金 多 2626 出場2640 +140點
今日盈利+2860
目前場上
道瓊 多 44780 出場
磅美 多 1.26379 出場
進場時區是H1和M30
由於M15的訊號太多 想將單子精簡 重質不重量 自己的時間也會較充裕 不用一直盯盤
上週使用極短線打法 發現真的不太適合我 所以改回原本的方式
策略都一樣 只是時區的使用不同
M15一天的交易機會7-9次左右
H1大概2-3次
如果打外匯系列 會推薦使用H4的時區 打起來會相當舒服 而且停損也小 但就是需要點時間將價格推出去 否則會在盤整區間折磨你 需要有耐心的交易者
高波動的商品 推薦H1 相當穩定 更激進點的人 也就是有時間做盯盤的交易者在嘗試M15/M5的級別吧
但不是你花越長的時間盯盤越會賺到錢喔 如果要花時間盯盤交易
不如把時間拿來複盤 拿出你使用的策略做回測 同一套策略 回測在不同的商品 回測一定得做
交易是訓練出來的 訓練也是需要時間的 交易是無法走捷徑的
我把我進出場的點位打出來 主要是讓我自己檢視交易紀錄和志同道合的交易者 互相交流探討
畢竟我們不是競爭對手 市場更不是我們的敵人 我們的敵人只有自己
解讀成交量聚集：市場突破前的重要信號成交量聚集區是觀察短時間範圍內潛在突破機會的重要工具。在本指南中，我們將探索如何識別這些聚集區，了解其背後的市場動態，並利用它們來完善您的突破交易策略。
什麼是成交量聚集區？
成交量聚集區是價格圖表上成交量高度集中並伴隨價格壓縮的區域，通常預示著突破的可能性。當多個控制點（PoCs）——即成交量最高的價格水平——在一段時間內密集排列時，就會形成這些聚集區。這種集中活動反映了市場的焦點，表明買賣雙方在該區域達到暫時平衡。
SVP HD（高解析度分時成交量輪廓） 指標是識別這些聚集區的重要工具。該指標通過可視化顯示不同價格水平的成交量，並將控制點用紅線標註。當控制點在相似的價格水平聚集時，表明市場參與者在特定範圍內高度活躍，可能正在為未來的價格波動積累能量。
Nvidia 5分鐘燭圖：控制點開始聚集
過往表現並不能可靠預測未來結果
價格壓縮模式 （如楔形或三角形）經常出現在控制點聚集的區域，這表明市場正在積聚能量並準備釋放。
Nvidia 5分鐘燭圖：結構性價格壓縮
過往表現並不能可靠預測未來結果
當控制點聚集與價格壓縮結合時，可能會引發顯著的價格波動——突破區間或急劇反轉。通過結合SVP HD指標和價格行為分析，交易者可以更準確地識別成交量聚集區並提前捕捉突破機會。
Nvidia 5分鐘燭圖：成交量聚集區
過往表現並不能可靠預測未來結果
如何交易成交量聚集區？
成交量聚集區為突破交易提供了理想環境。價格壓縮與成交量集中相結合，形成高概率的突破設置。一旦突破發生，價格可能會沿著方向產生顯著波動。以下是交易步驟：
1. 識別突破水平：
觀察控制點附近的壓縮模式（如楔形或三角形）。當價格突破壓縮區上邊界或下邊界時，表明可能出現趨勢性波動。
2. 錨定成交量加權平均價格（VWAP）：
突破發生後，將VWAP錨定到突破起點，用於動態監控價格行為，並調整止損或目標。
3. 設置止損和目標：
初始止損可設置在壓縮區相反方向（例如，上漲突破設置於下邊界以下），目標可考慮壓縮區的範圍倍數或關鍵支撐/阻力位。
通過這些步驟，交易者可以有效地利用成交量聚集區交易，捕捉突破動能並精確管理交易。
案例：Netflix 5分鐘燭圖
突破前：
Netflix的5分鐘燭圖顯示日內控制點開始聚集，隨後市場結構壓縮，形成波動聚集區，暗示可能的突破。
Netflix 5分鐘燭圖：成交量聚集區
過往表現並不能可靠預測未來結果
突破後：
Netflix隨後進入多日突破期，價格連續幾個交易日走高，並持續高於多個錨定的VWAP。
Netflix 5分鐘燭圖：突破
過往表現並不能可靠預測未來結果
成交量聚集區交易的優勢與劣勢
優勢
- **清晰的市場洞察力：** 成交量聚集區突出市場平衡區，為交易者提供可操作的突破區域。
- **高突破潛力：** 成交量集中和價格壓縮的結合創造了強有力的突破條件。
- **改進交易管理：** 使用VWAP錨定突破起點，為設置止損和目標提供動態工具。
劣勢
- **假突破：** 並非所有突破都能成功，失敗的突破可能導致價格急劇逆轉，帶來潛在損失。
- **控制點滯後：** 控制點基於過去成交量，屬於滯後指標，需與即時價格結構結合以降低風險。
- **缺乏市場全局視角：** 成交量聚集區專注於局部活動，未必考慮更廣泛的市場趨勢和高時間框架動態，這可能影響其可靠性。
其他考慮因素
- **高時間框架支撐與阻力：** 與高時間框架的關鍵支撐/阻力水平一致的聚集區更具可靠性。
- **高時間框架趨勢：** 在大趨勢方向上發生的聚集區提供更高概率的突破設置。
- **突破催化劑：** 尋找推動突破的催化劑，例如經濟新聞、收益報告或市場情緒變化，有助於推動突破並持續走勢。
通過結合這些因素，交易者可提升突破交易的成功概率，利用成交量聚集區捕捉更高質量的市場機會。
免責聲明：Capital Com 是一家僅提供執行服務的供應商。本文章中提供的資料僅供參考，不應被視為投資建議。本頁面上提供的任何意見均不構成 Capital Com 或其代理人的推薦。我們不對本頁面所提供資訊的準確性或完整性作出任何陳述或保證。若您依賴本頁面上的資訊，需自行承擔全部風險。差價合約是複雜的金融工具，由於槓桿作用，存在迅速虧損的高風險。與本供應商交易差價合約時，83.51%的零售投資者賬戶虧損。在考慮差價合約是否適合您之前，您應考慮是否了解其運作方式以及是否能夠承擔高風險虧損的風險。
2024-12-02 美股三大指數 - 日內交易分析Bias: Short
支持論點
US30&SPX價格來到all time high(resistance)，潛在看價格有機會往下回測，特別留意US30(近期價格走的相較其他指數強勢有撐，是否有機會回檔)
潛在風險
HTF bullish momentum
盤前走勢與預期分析
價格早盤微幅往下測後，向上拉升，Nas100來到近日壓力21000，走勢相較其他指數落後，潛在是否有機會出現補漲
US30價格維持上緣位置震盪，潛在看價格45000震盪上不去，是否有機會往下回測(但還是留意，we are stilll in bullish movement)
SPX週五價格破前高來到近6050，今日早盤震盪，價格是否有機會持續向上拉升(要看到有momentum出來)
另外留意，本週有許多重要數據公布，潛在可能有比較大的波動出現，we will see
黃金走勢 02/12 - 年尾繼續平倉盤主導金價上週先跌後平穩。前週地緣局勢急劇升溫，令上週未的金價推至近2週高位2721。但該個週未沒有任何突發事件，週一亞盤開市風險溢價迅速回落，早段金價已失守2700。而當日美盤開市，特朗普在社交平台上發表上任後中國、加拿大、墨西哥的初步關稅政策。市場預期2025美國將持續高息環境，令金價再次受壓，跌穿2650(1)。週初急速回落後，金價隨後走勢相對平穩，假期氣氛濃厚，全週反彈到2650附近收盤。
上兩週的俄/烏及以/巴局勢令金價大幅波動，但隨著緊張情況舒緩，金價已失去上升動力。踏入2024年最後一個月，金市繼續以獲利平倉氣氛主導，參考芝商所期金未平倉合約數字，總數進一步由11月初的56萬張回落到上週五的45萬張，除非基本面上有明顯改變，金價將繼續調整。本週重點關注週五的美國就業數據，現時市場初步預期非農新增職位將反彈到20萬，數據公佈前金價將初步受壓。
1小時圖(上圖) > 週一亞盤金價已跌穿上週的短線上升支持(2)，趨勢轉弱。2665在上週尾段出現明顯阻力，初步操作在2600-65(3)區間。若本週後段的美國就業數據做好，金價將有機會調整到2600之下。
日線圖(上圖) > 金價整體走勢如上週提及往2600方向調整，上週一的大量沽盤(4)短線將繼續主導走勢。日線圖區間形成在2605-65，若本週較後期往下突破，目標可定在100MA-2574(6)。
喜歡我們分析請給個贊🚀
P.To
30/11 黃金下週佈署
上週提及週一留意會否假突破，結果開市就出動能抽
回，若早上入唔切，美盤還有機會。15M圖看到最近
的下跌段0.618是橫行底部，因為通常橫行突破完，
大多數都係回測底頂或中線，如果加上0.618共鳴，
是不錯的入市位。
週二歐盤時段見到價格落到去2606反彈，位置剛好
是小時圖升段的0.618，加上左邊見到有個雙底，即
係做了假突破，反彈破下跌結構後0.618是一個支持
位，向上打回調波可試。
週三美盤又出現類似的機會，小時圖近期跌段的0.618，
2658剛好是橫行底，5M圖可看見明顯又做了假突破，
0.618剛好是突破位，向下短線又是一個很好時機，
雖然大圖升段0.618反彈上來，近期跌段0.618又反
彈下去，波幅越來越窄，而且大方向不清晰，但其
實看見有較多的入市條件和做好倉位管理，打短線
是不太影響。
現價2650，週四跌到去2620反彈並升穿返2658的阻
力，留意下關阻力2675/2686，2675是大下跌波段的
0.618，而2686是前雙頂。這兩個位都已經處於大跌
段的較高位，向下等機會的獲利空間會較大。
2647是短線的近期支持，5M圖看見位置剛好是近期
明顯升段的0.618和前頂，週一開市若在這反彈可能
短線向上是機會。
祝大家交易順風順水!
覺得我的分析有幫助，請給讚支持，多謝!
想了解我的睇市和交易邏輯，可先跟蹤我的YT頻道
"洞悉市場規律"
遲些更新時會加上外匯的每週佈署
K.LAM
2024-11-28 美股三大指數 - 日內交易分析Bias: Neutral
支持論點/潛在風險
盤前價格區間震盪，今日現貨盤沒開，留意價格維持區間震盪
但同時根據歷史經驗觀察，價格也有機會再量不多的情況下，走出小趨勢
盤前走勢與預期分析
早盤價格區間震盪，潛在多看SPX是否有機會收上6030，other than that，還是回到US holiday，價格有機會偏向區間震盪
回調開始亞洲盤和倫敦盤沒有什麼波動，紐約盤可能會出行情，不過今天是美國的感恩節持續震盪也是有可能的，目前結構轉換整體趨勢向下，價格回測到OTE後小週期也呈現下跌趨勢，下看均衡價格0.5的93839或是直接殺到日線支撐90969
2024/11/27_XAUUSD_布林通道_H4級別_看空做空
今天停損兩次
H4時區_當價格來到中軌線時 轉M15/M5找進場位置 出現了FVG後 不急著進場 因為停損較遠
如果以右側交易的話 M15的時區我會進場在2651 M5的時區 2656 停損則是2658
由於停損較大 所以我沒進場
左側交易當價格回測到2654時上不去FVG 我進場2564 停損一樣2658
但這兩天由於我看偏空 所以測試很多次也被停損很多次 所以風險控管相當重要
每次出手的手數一致 不忽大忽小
有時你下大 停損 下小獲利 心態上會容易崩潰
保持相同手數
保持相同策略
遵守布林通道
只在上中下軌線上交易
區間不碰
希望這次空頭可以下探到日線下軌和周線下軌
金價目標3200美元不是夢
自1972年以來，金價的走勢一直受到投資者的密切關注。通過江恩線的分析，我們可以清晰地觀察到金價的長期趨勢。當前，金價正處於一個中間區間，這表明市場尚有上升的潛力。
在2020至2024年期間，金價在1600至2000美元的範圍內徘徊，這一橫行區間反映了市場的不確定性。然而，隨著市場環境的變化，特別是地緣政治和經濟因素的影響，金價在2024年初有望出現突破。
一旦金價成功突破2000美元的關鍵水平，並完成相應的量度升幅，這將為後續的上行提供強有力的支持。突破後的回調至突破位將是確認新上升趨勢的關鍵。如果金價能夠在此位置穩定下來而不跌破，則長期來看，金價升至3200美元的目標將不再是夢想。
這一價格目標並非無根據。考慮到持續的通脹壓力、全球經濟的不確定性以及對避險資產的需求，金價在未來幾年內有望保持強勁的上升勢頭。
總的來說，金價在突破2000美元後的表現將是決定其能否實現3200美元目標的關鍵。如果市場能夠持續支持這一趨勢，未來的金價將有可能迎來新的高峰。投資者應密切關注市場動態，抓住這一潛在的投資機會。
觀點來自 The Trader Funds 交易員
